中欧鑫享鼎益一年持有混合A (015098) 重仓股

单位净值： 1.0074	累计净值：1.0074	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：华李成	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.906亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：南京银行股份有限公司	成立日期：2022-03-08
业绩比较基准：沪深300指数收益率17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

单位净值：

1.0074

累计净值：1.0074

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：华李成

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.906亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：南京银行股份有限公司

成立日期：2022-03-08

业绩比较基准：沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	29,600	8,316,957.86	1.65
2	01138	中远海能	974,000	7,650,685.07	1.52
3	00883	中国海洋石油	544,000	6,878,848.12	1.36
4	601899	紫金矿业	530,000	6,428,900.00	1.27
5	03690	美团-W	60,000	6,309,623.88	1.25
6	00688	中国海外发展	367,000	5,469,148.21	1.08
7	601668	中国建筑	950,000	5,253,500.00	1.04
8	01024	快手-W	85,400	4,925,278.09	0.98
9	601857	中国石油	620,000	4,947,600.00	0.98
10	601688	华泰证券	300,000	4,743,000.00	0.94

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	49,200	15,041,845.55	2.06
2	300750	宁德时代	55,800	12,766,482.00	1.74
3	00883	中国海洋石油	1,085,000	11,203,900.96	1.53
4	00902	华能国际电力股份	2,100,000	9,487,174.20	1.30
5	00688	中国海外发展	482,000	7,590,255.67	1.04
6	600519	贵州茅台	4,400	7,440,400.00	1.02
7	01138	中远海能	974,000	7,058,346.97	0.96
8	03690	美团-W	60,000	6,765,489.24	0.92
9	600048	保利发展	500,000	6,515,000.00	0.89
10	601111	中国国航	760,000	6,262,400.00	0.86

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	1,782,000	18,189,374.03	1.61
2	00700	腾讯控股	49,200	16,616,472.36	1.47
3	601111	中国国航	1,200,000	12,840,000.00	1.14
4	300750	宁德时代	31,000	12,587,550.00	1.12
5	00688	中国海外发展	700,000	11,618,441.52	1.03
6	601899	紫金矿业	880,000	10,903,200.00	0.97
7	601668	中国建筑	1,800,000	10,440,000.00	0.93
8	600519	贵州茅台	5,500	10,010,000.00	0.89
9	603477	巨星农牧	270,000	8,189,100.00	0.73
10	00902	华能国际电力股份	2,100,000	7,574,047.32	0.67
11	600011	华能国际	525,000	4,499,250.00	0.40

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	85,000	25,359,935.30	1.24
2	00883	中国海洋石油	1,900,000	16,938,185.74	0.83
3	00688	中国海外发展	700,000	12,880,953.40	0.63
4	03690	美团-W	80,000	12,484,341.52	0.61
5	600030	中信证券	600,000	11,946,000.00	0.58
6	601111	中国国航	1,060,000	11,236,000.00	0.55
7	01024	快手-W	160,000	10,154,693.36	0.50
8	601668	中国建筑	1,800,000	9,774,000.00	0.48
9	600519	贵州茅台	5,500	9,498,500.00	0.46
10	688599	天合光能	145,000	9,245,200.00	0.45

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00688	中国海外发展	1,000,000	18,495,798.00	0.89
2	03690	美团-W	120,000	17,973,031.68	0.87
3	00883	中国海洋石油	1,900,000	16,170,482.76	0.78
4	002142	宁波银行	500,000	15,775,000.00	0.76
5	601225	陕西煤业	500,000	11,385,000.00	0.55
6	600519	贵州茅台	6,000	11,235,000.00	0.54
7	601012	隆基绿能	190,000	9,102,900.00	0.44
8	601111	中国国航	800,000	8,376,000.00	0.41
9	300454	深信服	80,000	8,000,000.00	0.39
10	600988	赤峰黄金	389,995	7,909,098.60	0.38

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	6,000	12,270,000.00	0.62
2	600438	通威股份	200,000	11,972,000.00	0.61
3	600048	保利发展	600,000	10,476,000.00	0.53
4	600309	万华化学	105,000	10,183,950.00	0.52
5	601012	隆基绿能	150,000	9,994,500.00	0.51
6	600887	伊利股份	250,000	9,737,500.00	0.49
7	00688	中国海外发展	450,000	9,543,920.40	0.48
8	601111	中国国航	800,000	9,288,000.00	0.47
9	00883	中国海洋石油	1,000,000	8,859,768.40	0.45
10	002142	宁波银行	240,000	8,594,400.00	0.44