中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金A类(015098)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 702858413.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1057008.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 213289623.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 490625798.920 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2026834472.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 986901.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1324962960.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 702858413.700 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1090488778.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 553270.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 388183635.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 702858413.700 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2026834472.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 433630.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 936779324.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1090488778.980 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-03-08 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1905963867.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 120870605.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2026834472.660 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2025951481.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 882991.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2026834472.660 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1927700022.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 98251459.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2025951481.660 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-03-08 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1905963867.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21736155.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1927700022.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1905963867.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21736155.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1927700022.470 |
