中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金A类(015098)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,190,550.53 | 21.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 506,809,463.56 | 77.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,372,957.16 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,676,372.97 | 1,676,372.97 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 204,375,117.51 | 23.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 644,197,043.63 | 74.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,021,278.44 | 1.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,654,037.13 | 1,654,037.13 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 262,065,143.65 | 18.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,141,020,400.05 | 80.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,154,998.78 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 2,318,940.71 | 2,318,940.71 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 268,130,880.41 | 10.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,193,524,912.89 | 88.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,224,910.56 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 1,348,279.94 | 1,348,279.94 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 255,887,141.00 | 10.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,183,500,020.96 | 88.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,105,302.92 | 0.94 |
| 6 | 其他资产 | 1,657,939.92 | 1,657,939.92 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 236,395,422.47 | 9.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,101,242,701.73 | 88.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,730,081.78 | 0.79 |
| 6 | 其他资产 | 18,833,623.81 | 18,833,623.81 |
