汇添富国企创新增长股票型证券投资基金C类(015123)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7030

累计净值:1.7030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李威 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.028亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-14

业绩比较基准: 中证国有企业综合指数×80% +中债综合指数×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 42,985 72,687,635.00 9.23
2 000568 泸州老窖 304,800 63,876,936.00 8.11
3 000858 五粮液 233,100 38,128,167.00 4.84
4 600048 保利发展 2,379,990 31,011,269.70 3.94
5 603259 药明康德 428,126 26,676,531.06 3.39
6 300750 宁德时代 107,280 24,544,591.20 3.12
7 600160 巨化股份 1,389,000 19,140,420.00 2.43
8 600309 万华化学 209,884 18,436,210.56 2.34
9 002484 江海股份 635,000 13,519,150.00 1.72
10 002179 中航光电 274,100 12,430,435.00 1.58
11 600760 中航沈飞 270,916 12,191,220.00 1.55
12 600399 抚顺特钢 1,173,200 11,966,640.00 1.52
13 603859 能科科技 225,500 11,529,815.00 1.46
14 601318 中国平安 245,000 11,368,000.00 1.44
15 002475 立讯精密 344,547 11,180,550.15 1.42
16 688777 中控技术 169,650 10,650,627.00 1.35
17 600372 中航电子 697,935 10,594,653.30 1.35
18 601890 亚星锚链 791,000 9,159,780.00 1.16
19 603379 三美股份 387,600 9,112,476.00 1.16
20 600588 用友网络 434,933 8,916,126.50 1.13
21 300848 美瑞新材 428,175 8,884,631.25 1.13
22 688053 思科瑞 130,865 8,131,951.10 1.03
23 000333 美的集团 135,000 7,954,200.00 1.01
24 300470 中密控股 171,000 7,903,620.00 1.00
25 600085 同仁堂 134,800 7,759,088.00 0.99
26 603505 金石资源 315,784 7,373,556.40 0.94
27 603757 大元泵业 247,000 7,370,480.00 0.94
28 300122 智飞生物 160,500 7,094,100.00 0.90
29 000888 峨眉山A 572,833 6,564,666.18 0.83
30 688281 华秦科技 31,290 6,336,225.00 0.80
31 600765 中航重机 230,000 6,097,300.00 0.77
32 600383 金地集团 786,500 5,670,665.00 0.72
33 000733 振华科技 59,000 5,655,150.00 0.72
34 603868 飞科电器 89,535 5,648,763.15 0.72
35 002011 盾安环境 399,000 5,518,170.00 0.70
36 688031 星环科技 41,000 5,462,840.00 0.69
37 300274 阳光电源 46,600 5,434,958.00 0.69
38 000651 格力电器 125,000 4,563,750.00 0.58
39 688668 鼎通科技 45,000 4,401,000.00 0.56
40 002352 顺丰控股 97,000 4,373,730.00 0.56
41 603369 今世缘 80,000 4,224,000.00 0.54
42 603713 密尔克卫 47,300 4,213,957.00 0.54
43 603055 台华新材 370,000 4,110,700.00 0.52
44 002036 联创电子 400,000 3,884,000.00 0.49
45 300760 迈瑞医疗 12,600 3,777,480.00 0.48
46 300751 迈为股份 22,272 3,772,431.36 0.48
47 300666 江丰电子 55,000 3,737,800.00 0.47
48 002068 黑猫股份 313,900 3,725,993.00 0.47
49 301061 匠心家居 100,000 3,695,000.00 0.47
50 600329 达仁堂 81,100 3,640,579.00 0.46
51 600298 安琪酵母 99,956 3,619,406.76 0.46
52 688037 芯源微 20,720 3,542,084.00 0.45
53 002675 东诚药业 230,000 3,383,300.00 0.43
54 688261 东微半导 24,080 3,368,069.60 0.43
55 688179 阿拉丁 110,000 3,284,600.00 0.42
56 688269 凯立新材 49,000 3,125,710.00 0.40
57 688232 新点软件 57,000 3,067,170.00 0.39
58 600619 海立股份 470,000 3,050,300.00 0.39
59 688789 宏华数科 33,730 2,979,370.90 0.38
60 603699 纽威股份 200,000 2,976,000.00 0.38
61 002371 北方华创 8,700 2,763,555.00 0.35
62 300161 华中数控 50,000 2,676,000.00 0.34
63 000683 远兴能源 368,000 2,645,920.00 0.34
64 688025 杰普特 30,000 2,620,500.00 0.33
65 002463 沪电股份 120,000 2,512,800.00 0.32
66 601799 星宇股份 20,000 2,472,000.00 0.31
67 002709 天赐材料 60,000 2,471,400.00 0.31
68 688239 航宇科技 30,000 2,098,500.00 0.27
69 002727 一心堂 78,000 2,059,200.00 0.26
70 301317 鑫磊股份 75,804 2,044,629.78 0.26
71 002706 良信股份 181,416 2,040,930.00 0.26
72 002920 德赛西威 13,000 2,025,530.00 0.26
73 603100 川仪股份 50,000 1,943,000.00 0.25
74 300124 汇川技术 30,000 1,926,300.00 0.24
75 600872 中炬高新 52,000 1,913,080.00 0.24
76 601888 中国中免 17,000 1,879,010.00 0.24
77 002156 通富微电 78,000 1,762,800.00 0.22
78 688246 嘉和美康 42,000 1,758,540.00 0.22
79 603501 韦尔股份 16,845 1,651,483.80 0.21
80 002230 科大讯飞 23,000 1,563,080.00 0.20
81 600754 锦江酒店 34,900 1,477,666.00 0.19
82 600055 万东医疗 70,000 1,458,100.00 0.19
83 000938 紫光股份 43,600 1,388,660.00 0.18
84 000703 恒逸石化 160,000 1,084,800.00 0.14
85 301018 申菱环境 30,000 1,079,700.00 0.14
86 688305 科德数控 10,000 1,002,600.00 0.13
87 688112 鼎阳科技 14,900 786,422.00 0.10
88 002390 信邦制药 170,000 753,100.00 0.10
89 300451 创业慧康 87,600 734,088.00 0.09
90 000516 国际医学 87,000 731,670.00 0.09
91 688515 裕太微 4,123 707,754.18 0.09
92 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.09
93 688498 源杰科技 2,214 630,990.00 0.08
94 688116 天奈科技 11,000 503,250.00 0.06
95 688472 阿特斯 26,919 490,679.40 0.06
96 688392 骄成超声 3,843 426,534.57 0.05
97 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04
98 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
99 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
100 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
101 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
102 301358 湖南裕能 1,060 45,535.08 0.01
103 688443 智翔金泰 1,309 38,602.41 0.00
104 688507 索辰科技 309 38,601.03 0.00
105 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
106 301260 格力博 1,440 34,051.64 0.00
107 301301 川宁生物 3,640 32,614.40 0.00
108 301310 鑫宏业 489 32,271.27 0.00
109 301293 三博脑科 424 31,526.96 0.00
110 688146 中船特气 748 28,521.24 0.00
111 688352 颀中科技 2,338 28,219.66 0.00
112 688484 南芯科技 760 27,899.60 0.00
113 301307 美利信 765 24,525.00 0.00
114 001287 中电港 1,150 24,206.80 0.00
115 301360 荣旗科技 240 23,462.08 0.00
116 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
117 601061 中信金属 2,767 21,033.86 0.00
118 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
119 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
120 301383 天键股份 525 18,806.76 0.00
121 301262 海看股份 717 18,339.75 0.00
122 301397 溯联股份 418 16,926.80 0.00
123 301439 泓淋电力 986 16,698.18 0.00
124 301345 涛涛车业 352 16,509.30 0.00
125 301305 朗坤环境 823 16,283.27 0.00
126 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
127 301382 蜂助手 480 16,180.80 0.00
128 688623 双元科技 179 15,540.49 0.00
129 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
130 301320 豪江智能 716 15,062.88 0.00
131 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
132 301232 飞沃科技 243 14,373.12 0.00
133 301225 恒勃股份 424 14,341.57 0.00
134 688629 华丰科技 721 13,463.58 0.00
135 301337 亚华电子 418 13,444.24 0.00
136 301315 威士顿 253 13,168.53 0.00
137 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
138 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
139 603135 中重科技 673 12,152.92 0.00
140 300804 广康生化 357 11,945.83 0.00
141 301373 凌玮科技 364 11,640.38 0.00
142 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
143 301376 致欧科技 492 11,160.60 0.00
144 301281 科源制药 428 10,858.00 0.00
145 601065 江盐集团 898 10,724.54 0.00
146 301157 华塑科技 198 10,629.42 0.00
147 301355 南王科技 624 10,516.05 0.00
148 301170 锡南科技 296 10,443.70 0.00
149 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
150 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
151 601133 柏诚股份 732 9,154.52 0.00
152 301428 世纪恒通 289 9,143.40 0.00
153 301203 国泰环保 243 8,384.22 0.00
154 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
155 001311 多利科技 129 7,408.47 0.00
156 301239 普瑞眼科 75 7,356.00 0.00
157 001367 海森药业 149 6,455.92 0.00
158 001380 华纬科技 194 6,014.76 0.00
159 301398 星源卓镁 149 5,587.50 0.00
160 301391 卡莱特 47 5,506.99 0.00
161 301165 锐捷网络 81 4,999.32 0.00
162 603125 常青科技 196 4,949.00 0.00
163 001282 三联锻造 145 4,896.15 0.00
164 001269 欧晶科技 64 4,705.92 0.00
165 301368 丰立智能 68 4,704.92 0.00
166 603255 鼎际得 88 4,466.88 0.00
167 301096 百诚医药 72 4,363.92 0.00
168 301327 华宝新能 55 4,351.05 0.00
169 301267 华厦眼科 68 4,144.60 0.00
170 001360 南矿集团 262 4,108.44 0.00
171 301349 信德新材 81 4,061.34 0.00
172 301117 佳缘科技 62 4,006.44 0.00
173 300908 仲景食品 85 3,854.75 0.00
174 301162 国能日新 48 3,786.24 0.00
175 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
176 001301 尚太科技 64 3,603.84 0.00
177 301177 迪阿股份 89 3,420.27 0.00
178 301367 怡和嘉业 23 3,411.82 0.00
179 603051 鹿山新材 72 3,371.76 0.00
180 603137 恒尚节能 182 3,210.14 0.00
181 001228 永泰运 83 3,189.69 0.00
182 301338 凯格精机 80 3,112.00 0.00
183 301263 泰恩康 148 3,090.24 0.00
184 301046 能辉科技 90 2,943.00 0.00
185 001337 四川黄金 95 2,934.55 0.00
186 301319 唯特偶 49 2,932.65 0.00
187 301290 东星医疗 91 2,916.55 0.00
188 603281 江瀚新材 88 2,717.44 0.00
189 301313 凡拓数创 64 2,709.12 0.00
190 603173 福斯达 88 2,591.60 0.00
191 301185 鸥玛软件 78 2,575.56 0.00
192 301052 果麦文化 52 2,564.64 0.00
193 301012 扬电科技 98 2,533.30 0.00
194 301233 盛帮股份 58 2,509.66 0.00
195 001323 慕思股份 73 2,479.08 0.00
196 301286 侨源股份 84 2,478.00 0.00
197 301396 宏景科技 75 2,448.75 0.00
198 301196 唯科科技 71 2,410.45 0.00
199 301179 泽宇智能 71 2,392.70 0.00
200 001308 康冠科技 87 2,389.02 0.00
201 301379 天山电子 81 2,262.33 0.00
202 603235 天新药业 72 2,257.92 0.00
203 301181 标榜股份 74 2,226.66 0.00
204 301197 工大科雅 91 2,193.10 0.00
205 301201 诚达药业 53 2,183.60 0.00
206 001331 胜通能源 119 2,174.13 0.00
207 300898 熊猫乳品 96 2,148.48 0.00
208 603190 亚通精工 70 2,142.00 0.00
209 301049 超越科技 96 2,121.60 0.00
210 301335 天元宠物 88 2,097.92 0.00
211 300909 汇创达 79 2,087.18 0.00
212 001336 楚环科技 74 2,070.52 0.00
213 300910 瑞丰新材 41 2,062.30 0.00
214 301072 中捷精工 81 2,029.05 0.00
215 301363 美好医疗 45 1,979.55 0.00
216 603282 亚光股份 57 1,967.07 0.00
217 300814 中富电路 80 1,927.20 0.00
218 300966 共同药业 86 1,922.10 0.00
219 301316 慧博云通 84 1,919.40 0.00
220 301139 元道通信 66 1,906.74 0.00
221 001230 劲旅环境 75 1,838.25 0.00
222 603130 云中马 80 1,816.80 0.00
223 001260 坤泰股份 84 1,805.16 0.00
224 603097 江苏华辰 77 1,744.82 0.00
225 001238 浙江正特 74 1,741.22 0.00
226 001278 一彬科技 73 1,735.94 0.00
227 301015 百洋医药 62 1,721.12 0.00
228 301268 铭利达 41 1,716.67 0.00
229 301306 西测测试 43 1,670.55 0.00
230 300892 品渥食品 72 1,648.80 0.00
231 301109 军信股份 99 1,634.49 0.00
232 301377 鼎泰高科 70 1,610.00 0.00
233 001322 箭牌家居 95 1,590.30 0.00
234 603211 晋拓股份 86 1,580.68 0.00
235 001229 魅视科技 47 1,565.10 0.00
236 603280 南方路机 63 1,548.54 0.00
237 002541 鸿路钢构 53 1,526.93 0.00
238 001236 弘业期货 99 1,517.67 0.00
239 301016 雷尔伟 75 1,504.50 0.00
240 301231 荣信文化 44 1,480.16 0.00
241 301068 大地海洋 44 1,478.84 0.00
242 301063 海锅股份 53 1,476.58 0.00
243 301123 奕东电子 56 1,430.24 0.00
244 300962 中金辐照 76 1,421.20 0.00
245 300943 春晖智控 83 1,407.68 0.00
246 603070 万控智造 75 1,401.75 0.00
247 301053 远信工业 55 1,395.35 0.00
248 001256 炜冈科技 74 1,361.60 0.00
249 001266 宏英智能 46 1,336.30 0.00
250 300972 万辰生物 30 1,330.20 0.00
251 603150 万朗磁塑 50 1,318.00 0.00
252 001231 农心科技 55 1,308.45 0.00
253 001368 通达创智 51 1,296.42 0.00
254 001219 青岛食品 70 1,276.80 0.00
255 301389 隆扬电子 69 1,254.42 0.00
256 301283 聚胶股份 35 1,241.80 0.00
257 001299 美能能源 76 1,239.56 0.00
258 603057 紫燕食品 49 1,231.37 0.00
259 603065 宿迁联盛 81 1,206.90 0.00
260 301116 益客食品 77 1,185.80 0.00
261 300889 爱克股份 79 1,182.63 0.00
262 300971 博亚精工 45 1,181.25 0.00
263 301277 新天地 59 1,151.09 0.00
264 300945 曼卡龙 74 1,148.48 0.00
265 301227 森鹰窗业 40 1,109.20 0.00
266 301187 欧圣电气 59 1,089.73 0.00
267 301161 唯万密封 46 1,063.06 0.00
268 603237 五芳斋 35 1,061.55 0.00
269 301027 华蓝集团 86 1,056.94 0.00
270 300929 华骐环保 93 1,053.69 0.00
271 301017 漱玉平民 55 1,047.20 0.00
272 301135 瑞德智能 38 1,041.96 0.00
273 301069 凯盛新材 39 992.16 0.00
274 301136 招标股份 72 987.84 0.00
275 603216 梦天家居 72 981.36 0.00
276 301366 一博科技 22 955.90 0.00
277 603191 望变电气 49 953.05 0.00
278 301180 万祥科技 54 946.62 0.00
279 301311 昆船智能 32 943.36 0.00
280 301265 华新环保 81 941.22 0.00
281 001338 永顺泰 49 903.56 0.00
282 300952 恒辉安防 40 902.40 0.00
283 301280 珠城科技 25 894.00 0.00
284 603170 宝立食品 42 892.92 0.00
285 301073 君亭酒店 24 872.40 0.00
286 601022 宁波远洋 83 862.37 0.00
287 301039 中集车辆 64 846.72 0.00
288 301011 华立科技 36 843.48 0.00
289 001258 立新能源 88 835.12 0.00
290 301038 深水规院 46 832.14 0.00
291 301126 达嘉维康 62 830.80 0.00
292 301037 保立佳 45 801.90 0.00
293 001300 三柏硕 63 800.10 0.00
294 601089 福元医药 49 798.70 0.00
295 301200 大族数控 20 797.60 0.00
296 300614 百川畅银 29 794.31 0.00
297 301309 万得凯 28 771.12 0.00
298 001319 铭科精技 36 754.56 0.00
299 001234 泰慕士 33 752.40 0.00
300 301207 华兰疫苗 22 731.72 0.00
301 001222 源飞宠物 48 726.24 0.00
302 603153 上海建科 40 710.00 0.00
303 603209 兴通股份 33 699.93 0.00
304 603182 嘉华股份 46 695.52 0.00
305 001366 播恩集团 45 693.90 0.00
306 300955 嘉亨家化 32 681.60 0.00
307 301365 矩阵股份 40 658.40 0.00
308 300884 狄耐克 49 648.76 0.00
309 301078 孩子王 56 640.08 0.00
310 603073 彩蝶实业 30 625.80 0.00
311 301285 鸿日达 43 623.07 0.00
312 300950 德固特 29 614.80 0.00
313 300996 普联软件 20 614.00 0.00
314 301356 天振股份 28 613.20 0.00
315 300834 星辉环材 25 610.00 0.00
316 301092 争光股份 23 602.14 0.00
317 301048 金鹰重工 43 600.71 0.00
318 001330 博纳影业 64 593.92 0.00
319 301055 张小泉 41 583.43 0.00
320 603162 海通发展 34 579.70 0.00
321 301235 华康医疗 18 572.76 0.00
322 603151 邦基科技 35 571.90 0.00
323 001318 阳光乳业 42 568.26 0.00
324 300993 玉马遮阳 49 561.05 0.00
325 601136 首创证券 39 552.63 0.00
326 300930 屹通新材 22 548.90 0.00
327 300942 易瑞生物 43 537.07 0.00
328 301388 欣灵电气 20 537.00 0.00
329 688485 九州一轨 35 536.90 0.00
330 301079 邵阳液压 25 533.00 0.00
331 301176 逸豪新材 31 532.58 0.00
332 301212 联盛化学 16 523.84 0.00
333 300774 倍杰特 44 512.16 0.00
334 301041 金百泽 15 496.80 0.00
335 301175 中科环保 70 436.10 0.00
336 300997 欢乐家 28 407.96 0.00
337 301118 恒光股份 15 400.95 0.00
338 601059 信达证券 28 399.28 0.00
339 301091 深城交 21 388.92 0.00
340 300994 久祺股份 24 370.56 0.00
341 600925 苏能股份 60 370.20 0.00
342 301028 东亚机械 33 367.95 0.00
343 301010 晶雪节能 18 365.22 0.00
344 300948 冠中生态 24 362.64 0.00
345 001339 智微智能 12 356.04 0.00
346 301033 迈普医学 8 351.68 0.00
347 301148 嘉戎技术 16 342.08 0.00
348 001314 亿道信息 8 338.24 0.00
349 301339 通行宝 13 326.69 0.00
350 301093 华兰股份 9 311.40 0.00
351 301057 汇隆新材 18 310.32 0.00
352 301103 何氏眼科 7 293.72 0.00
353 301082 久盛电气 15 270.75 0.00
354 001313 粤海饲料 32 252.80 0.00
355 601121 宝地矿业 32 244.48 0.00
356 301062 上海艾录 23 243.57 0.00
357 301300 远翔新材 7 221.20 0.00
358 688410 山外山 4 210.00 0.00
359 001268 联合精密 9 208.89 0.00
360 605138 盛泰集团 23 200.56 0.00
361 300995 奇德新材 9 183.60 0.00
362 300968 格林精密 20 177.80 0.00
363 603206 嘉环科技 10 172.50 0.00
364 301098 金埔园林 10 120.50 0.00
365 301032 新柴股份 13 116.35 0.00
366 301026 浩通科技 3 107.16 0.00
367 300967 晓鸣股份 7 106.82 0.00
368 301110 青木股份 2 100.86 0.00
369 001298 好上好 4 99.00 0.00
370 301036 双乐股份 5 93.65 0.00
371 300933 中辰股份 12 92.40 0.00
372 301088 戎美股份 4 71.48 0.00
373 301199 迈赫股份 2 63.68 0.00
374 300854 中兰环保 3 47.70 0.00
375 301007 德迈仕 3 46.29 0.00
376 301025 读客文化 3 36.66 0.00

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