汇添富国企创新增长股票型证券投资基金C类(015123)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7030

累计净值:1.7030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李威 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.028亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-14

业绩比较基准: 中证国有企业综合指数×80% +中债综合指数×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 518,314,557.30 68.57
M 科学研究和技术服务业 39,917,031.83 5.28
K 房地产业 35,685,002.60 4.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,643,829.88 3.00
J 金融业 11,836,033.28 1.57
B 采矿业 10,649,329.60 1.41
G 交通运输、仓储和邮政业 7,460,260.97 0.99
N 水利、环境和公共设施管理业 3,722,127.25 0.49
L 租赁和商务服务业 1,804,603.33 0.24
H 住宿和餐饮业 1,312,961.20 0.17
Q 卫生和社会工作 735,879.64 0.10
F 批发和零售业 72,234.33 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,719.29 0.00
E 建筑业 13,237.04 0.00
R 文化、体育和娱乐业 4,111.28 0.00
A 农、林、牧、渔业 1,205.31 0.00
  合计 654,210,124.13 86.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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