汇添富国企创新增长股票型证券投资基金C类(015123)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.7030

 累计净值：1.7030 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李威 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.028亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2022-02-14

业绩比较基准： 中证国有企业综合指数×80% +中债综合指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 41,385 74,432,991.75 9.85
2 000568 泸州老窖 304,800 66,034,920.00 8.74
3 603259 药明康德 428,126 36,895,898.68 4.88
4 000858 五粮液 233,100 36,386,910.00 4.81
5 600048 保利发展 2,379,990 30,321,072.60 4.01
6 600160 巨化股份 1,489,000 22,662,580.00 3.00
7 300750 宁德时代 107,280 21,781,058.40 2.88
8 002068 黑猫股份 1,902,800 19,332,448.00 2.56
9 600309 万华化学 209,884 18,536,954.88 2.45
10 601318 中国平安 245,000 11,833,500.00 1.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 42,985 72,687,635.00 9.23
2 000568 泸州老窖 304,800 63,876,936.00 8.11
3 000858 五粮液 233,100 38,128,167.00 4.84
4 600048 保利发展 2,379,990 31,011,269.70 3.94
5 603259 药明康德 428,126 26,676,531.06 3.39
6 300750 宁德时代 107,280 24,544,591.20 3.12
7 600160 巨化股份 1,389,000 19,140,420.00 2.43
8 600309 万华化学 209,884 18,436,210.56 2.34
9 002484 江海股份 635,000 13,519,150.00 1.72
10 002179 中航光电 274,100 12,430,435.00 1.58
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 42,985 78,232,700.00 8.84
2 000568 泸州老窖 304,800 77,659,992.00 8.78
3 000858 五粮液 233,100 45,920,700.00 5.19
4 603259 药明康德 428,126 34,036,017.00 3.85
5 600048 保利发展 2,379,990 33,629,258.70 3.80
6 600160 巨化股份 1,389,000 24,557,520.00 2.78
7 300750 宁德时代 59,600 24,200,580.00 2.74
8 002484 江海股份 1,005,000 22,039,650.00 2.49
9 601288 农业银行 7,017,600 21,824,736.00 2.47
10 600309 万华化学 209,884 20,123,677.92 2.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 42,985 74,235,095.00 9.23
2 000568 泸州老窖 287,800 64,547,784.00 8.02
3 600048 保利发展 2,379,990 36,009,248.70 4.48
4 000858 五粮液 199,000 35,957,310.00 4.47
5 603259 药明康德 428,126 34,678,206.00 4.31
6 601288 农业银行 9,879,100 28,748,181.00 3.57
7 600160 巨化股份 1,519,000 23,559,690.00 2.93
8 300750 宁德时代 59,600 23,447,832.00 2.91
9 600309 万华化学 209,884 19,445,752.60 2.42
10 600399 抚顺特钢 1,173,200 16,788,492.00 2.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,485 64,573,162.50 9.08
2 600048 保利发展 2,229,990 40,139,820.00 5.64
3 000568 泸州老窖 170,600 39,350,596.00 5.53
4 000858 五粮液 225,000 38,076,750.00 5.35
5 603259 药明康德 428,126 30,692,352.94 4.31
6 600309 万华化学 209,884 19,330,316.40 2.72
7 601288 农业银行 6,251,400 17,879,004.00 2.51
8 601888 中国中免 90,228 17,887,701.00 2.51
9 600383 金地集团 1,556,500 17,884,185.00 2.51
10 600160 巨化股份 1,272,000 17,668,080.00 2.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,185 82,178,325.00 9.48
2 000858 五粮液 261,700 52,845,081.00 6.10
3 300750 宁德时代 96,800 51,691,200.00 5.97
4 000568 泸州老窖 199,000 49,061,460.00 5.66
5 603259 药明康德 386,126 40,153,242.74 4.63
6 601888 中国中免 139,228 32,430,378.04 3.74
7 600309 万华化学 249,884 24,236,249.16 2.80
8 600399 抚顺特钢 1,272,200 22,772,380.00 2.63
9 601288 农业银行 7,519,800 22,709,796.00 2.62
10 601658 邮储银行 4,203,900 22,659,021.00 2.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 41,385 71,140,815.00 8.51
2 300750 宁德时代 96,800 49,590,640.00 5.93
3 603259 药明康德 386,126 43,392,839.88 5.19
4 000568 泸州老窖 185,700 34,517,916.00 4.13
5 300274 阳光电源 298,400 32,006,384.00 3.83
6 000858 五粮液 205,600 31,880,336.00 3.81
7 601888 中国中免 186,628 30,676,044.36 3.67
8 601288 农业银行 9,418,700 29,009,596.00 3.47
9 600036 招商银行 496,000 23,212,800.00 2.78
10 601890 亚星锚链 2,764,500 20,540,235.00 2.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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