汇添富国企创新增长股票型证券投资基金C类(015123)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 654,210,124.13 | 86.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,751,478.15 | 1.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,894,632.64 | 12.00 |
| 6 | 其他资产 | 425,558.03 | 425,558.03 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 685,256,418.56 | 86.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,809,376.62 | 1.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,686,015.94 | 11.84 |
| 6 | 其他资产 | 199,408.79 | 199,408.79 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 795,557,072.81 | 89.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,469,365.54 | 1.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,406,306.24 | 8.84 |
| 6 | 其他资产 | 347,875.58 | 347,875.58 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 655,842,007.28 | 81.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,069,495.13 | 1.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 138,353,810.34 | 17.16 |
| 6 | 其他资产 | 185,011.97 | 185,011.97 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 599,795,072.64 | 84.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,987,383.48 | 1.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,430,255.91 | 11.14 |
| 6 | 其他资产 | 20,852,195.97 | 20,852,195.97 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 801,742,265.46 | 92.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 736,840.02 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,367,518.46 | 7.64 |
| 6 | 其他资产 | 264,838.86 | 264,838.86 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 690,701,487.14 | 82.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 658,947.82 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 146,885,521.47 | 17.52 |
| 6 | 其他资产 | 373,936.62 | 373,936.62 |
