嘉实优享生活混合C (017113) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7695	累计净值：0.7695	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴越	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.586亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2023-01-17
业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率70%+恒生指数收益率10%+中债综合财富指数收益率*20%

单位净值：

0.7695

累计净值：0.7695

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴越

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.586亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2023-01-17

业绩比较基准：中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	170,800	27,937,756.00	9.08
2	000568	泸州老窖	128,401	26,908,997.57	8.75
3	600519	贵州茅台	15,500	26,210,500.00	8.52
4	002847	盐津铺子	218,367	18,572,113.35	6.04
5	600702	舍得酒业	135,200	16,758,040.00	5.45
6	603369	今世缘	311,605	16,452,744.00	5.35
7	00700	腾讯控股	46,400	14,185,805.56	4.61
8	000860	顺鑫农业	389,500	13,122,255.00	4.26
9	000596	古井贡酒	36,900	9,128,322.00	2.97
10	001215	千味央厨	110,300	7,333,847.00	2.38
11	600559	老白干酒	286,200	7,014,762.00	2.28
12	002311	海大集团	134,700	6,309,348.00	2.05
13	002568	百润股份	169,840	6,173,684.00	2.01
14	603008	喜临门	224,900	5,662,982.00	1.84
15	300740	水羊股份	349,211	5,412,770.50	1.76
16	300750	宁德时代	22,680	5,188,957.20	1.69
17	002345	潮宏基	585,100	4,598,886.00	1.49
18	00960	龙湖集团	254,500	4,467,620.05	1.45
19	02150	奈雪的茶	815,500	4,075,160.82	1.32
20	688617	惠泰医疗	10,820	4,043,975.00	1.31
21	605300	佳禾食品	142,200	3,091,428.00	1.00
22	301333	诺思格	52,640	2,647,792.00	0.86
23	02367	巨子生物	79,800	2,560,375.34	0.83
24	002330	得利斯	286,800	1,649,100.00	0.54
25	03690	美团-W	14,300	1,612,441.60	0.52
26	600975	新五丰	178,784	1,566,147.84	0.51
27	688629	华丰科技	7,073	160,957.02	0.05
28	688458	美芯晟	1,370	131,011.73	0.04
29	688523	航天环宇	4,717	125,405.25	0.04
30	688543	国科军工	2,183	121,896.55	0.04
31	688334	西高院	6,752	120,082.92	0.04
32	301395	仁信新材	4,373	116,671.64	0.04
33	301262	海看股份	4,196	115,494.00	0.04
34	688620	安凯微	8,441	112,365.62	0.04
35	301355	南王科技	5,624	99,516.05	0.03
36	688429	时创能源	3,452	98,752.08	0.03
37	301376	致欧科技	3,948	93,097.55	0.03
38	688570	天玛智控	3,381	89,625.75	0.03
39	301170	锡南科技	2,371	87,660.94	0.03
40	688623	双元科技	947	86,518.29	0.03
41	301323	新莱福	1,935	82,934.09	0.03
42	301295	美硕科技	2,146	81,770.28	0.03
43	688479	友车科技	2,599	81,275.73	0.03
44	301337	亚华电子	2,318	78,804.24	0.03
45	688631	莱斯信息	2,428	78,402.01	0.03
46	300804	广康生化	2,257	77,134.83	0.03
47	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.02
48	301261	恒工精密	1,945	71,770.50	0.02
49	301202	朗威股份	2,768	71,469.76	0.02
50	001380	华纬科技	1,694	54,899.76	0.02
51	001282	三联锻造	1,045	37,026.15	0.01
52	688249	晶合集成	2,012	36,336.72	0.01
53	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
54	688472	阿特斯	1,454	24,776.16	0.01
55	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.01
56	001324	长青科技	1,131	23,764.29	0.01
57	688469	中芯集成	4,140	22,397.40	0.01
58	688361	中科飞测	339	21,923.13	0.01
59	603172	万丰股份	1,220	21,138.94	0.01
60	301310	鑫宏业	275	17,993.25	0.01
61	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.01
62	688562	航天软件	726	16,197.06	0.01
63	688146	中船特气	402	15,328.26	0.00
64	688576	西山科技	126	15,171.66	0.00
65	688352	颀中科技	1,208	14,580.56	0.00
66	688582	芯动联科	348	14,156.64	0.00
67	688484	南芯科技	385	14,133.35	0.00
68	301383	天键股份	389	13,895.08	0.00
69	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
70	688593	新相微	894	13,043.46	0.00
71	301382	蜂助手	386	12,676.24	0.00
72	688433	华曙高科	394	12,411.00	0.00
73	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
74	688507	索辰科技	101	12,333.11	0.00
75	688552	航天南湖	506	11,891.00	0.00
76	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
77	301332	德尔玛	831	11,409.63	0.00
78	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
79	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
80	688581	安杰思	89	10,504.67	0.00
81	601061	中信金属	1,315	9,967.70	0.00
82	688512	慧智微	509	9,752.44	0.00
83	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
84	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
85	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
86	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
87	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
88	601133	柏诚股份	362	4,438.12	0.00
89	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
90	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00