嘉实主题新动力混合型证券投资基金(070021)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3340

 累计净值：2.3340 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曲盛伟 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.920亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-12-07

业绩比较基准： 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 2,610,255 85,903,492.05 7.93
2 600481 双良节能 3,891,370 54,401,352.60 5.02
3 000034 神州数码 2,035,092 54,113,096.28 5.00
4 002129 TCL中环 1,486,155 49,340,346.00 4.55
5 603606 东方电缆 896,989 43,979,370.67 4.06
6 002182 云海金属 1,986,150 43,675,438.50 4.03
7 605117 德业股份 291,311 43,565,560.05 4.02
8 601668 中国建筑 7,389,401 42,415,161.74 3.92
9 600522 中天科技 2,581,845 41,077,153.95 3.79
10 000100 TCL科技 8,444,865 33,272,768.10 3.07
11 601186 中国铁建 3,355,102 33,047,754.70 3.05
12 600482 中国动力 1,386,001 32,487,863.44 3.00
13 601989 中国重工 6,722,000 32,400,040.00 2.99
14 600685 中船防务 1,078,394 32,297,900.30 2.98
15 688282 理工导航 511,171 29,417,891.05 2.72
16 600580 卧龙电驱 1,992,168 29,105,574.48 2.69
17 300068 南都电源 1,430,873 27,701,701.28 2.56
18 300751 迈为股份 159,409 27,000,696.42 2.49
19 300724 捷佳伟创 238,900 26,840,415.00 2.48
20 300569 天能重工 3,169,169 26,684,402.98 2.46
21 688676 金盘科技 873,717 26,464,887.93 2.44
22 688599 天合光能 612,025 26,078,385.25 2.41
23 688032 禾迈股份 63,577 22,579,371.55 2.08
24 300274 阳光电源 190,263 22,190,373.69 2.05
25 688408 中信博 257,159 21,686,218.47 2.00
26 688556 高测股份 405,149 21,529,617.86 1.99
27 300415 伊之密 1,103,537 21,187,910.40 1.96
28 601800 中国交建 1,792,700 19,558,357.00 1.81
29 300643 万通智控 926,146 12,373,310.56 1.14
30 002984 森麒麟 379,255 11,931,362.30 1.10
31 688800 瑞可达 183,136 11,381,902.40 1.05
32 600875 东方电气 463,000 8,634,950.00 0.80
33 688017 绿的谐波 1,813 294,431.20 0.03
34 605598 上海港湾 5,240 275,938.40 0.03
35 300354 东华测试 5,100 227,970.00 0.02
36 688305 科德数控 1,962 196,710.12 0.02
37 603308 应流股份 8,680 158,844.00 0.01
38 688308 欧科亿 3,935 157,400.00 0.01
39 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
40 601958 金钼股份 12,100 134,915.00 0.01
41 603737 三棵树 2,054 134,372.68 0.01
42 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
43 601012 隆基绿能 3,696 105,964.32 0.01
44 688472 阿特斯 5,649 96,258.96 0.01
45 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
46 688203 海正生材 5,761 79,386.58 0.01
47 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
48 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
49 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
50 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.01
51 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
52 301332 德尔玛 5,011 70,978.87 0.01
53 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
54 688484 南芯科技 1,071 39,599.28 0.00
55 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
56 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
57 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
58 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
59 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
60 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
61 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
62 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
63 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
64 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
65 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
66 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
67 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
68 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
69 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
70 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
71 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
72 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
73 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
74 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
75 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
76 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
77 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
78 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
79 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
80 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
81 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
82 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
83 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
84 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
85 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
86 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
87 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
88 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
89 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
90 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
91 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
92 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
93 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
94 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
95 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
96 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
97 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
98 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
99 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
100 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
101 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
102 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
103 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
104 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
105 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
106 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
107 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
108 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
109 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
110 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
111 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
112 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
113 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
114 300316 晶盛机电 90 6,381.00 0.00
115 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
116 002459 晶澳科技 96 4,003.20 0.00
117 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
118 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
119 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
120 600456 宝钛股份 98 3,316.32 0.00
121 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
122 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
123 300595 欧普康视 74 2,234.06 0.00
124 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
125 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
126 603733 仙鹤股份 92 1,918.20 0.00
127 600487 亨通光电 129 1,891.14 0.00
128 300861 美畅股份 38 1,648.06 0.00
129 300015 爱尔眼科 78 1,446.90 0.00
130 603661 恒林股份 40 1,326.40 0.00
131 601966 玲珑轮胎 44 977.68 0.00
132 603078 江化微 51 846.09 0.00
133 600309 万华化学 8 702.72 0.00
134 002006 精工科技 27 582.39 0.00
135 601238 广汽集团 55 573.10 0.00
136 003012 东鹏控股 35 283.15 0.00
137 002707 众信旅游 10 75.30 0.00
138 600501 航天晨光 1 16.30 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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