嘉实主题新动力混合型证券投资基金(070021)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3340

 累计净值：2.3340 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曲盛伟 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.920亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-12-07

业绩比较基准： 沪深300指数*95%+上证国债指数*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 835,473,504.63 91.91
2 固定收益类投资 26,823,171.75 2.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,870,399.14 4.28
6 其他资产 7,801,023.53 7,801,023.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,018,104,998.68 91.59
2 固定收益类投资 19,970,997.15 1.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,600,932.14 4.82
6 其他资产 19,938,642.27 19,938,642.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,358,700,282.51 91.73
2 固定收益类投资 17,642,910.41 1.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,220,641.95 6.50
6 其他资产 8,624,468.84 8,624,468.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,590,613,335.51 89.32
2 固定收益类投资 19,376,248.86 1.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,246,735.15 5.97
6 其他资产 64,484,131.67 64,484,131.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,724,979,319.50 91.62
2 固定收益类投资 19,315,281.58 1.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,771,242.80 5.56
6 其他资产 33,656,296.02 33,656,296.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,854,188,826.03 93.33
2 固定收益类投资 19,315,324.24 0.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,506,230.30 5.56
6 其他资产 2,754,448.15 2,754,448.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,708,024,902.13 93.15
2 固定收益类投资 17,223,226.53 0.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,531,205.16 5.70
6 其他资产 3,866,495.46 3,866,495.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,260,043,884.54 93.31
2 固定收益类投资 13,566,859.20 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,278,145.20 5.96
6 其他资产 4,209,994.69 4,209,994.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,755,595,024.27 91.92
2 固定收益类投资 13,385,543.20 0.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,804,006.49 6.69
6 其他资产 13,111,091.14 13,111,091.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,525,065,440.40 92.59
2 固定收益类投资 13,212,473.60 0.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,014,078.69 5.77
6 其他资产 13,792,797.29 13,792,797.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,239,069,428.71 92.86
2 固定收益类投资 13,068,512.00 0.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,800,765.04 5.38
6 其他资产 10,403,756.00 10,403,756.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,199,366,790.48 87.27
2 固定收益类投资 13,213,172.40 0.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,962,484.30 11.57
6 其他资产 2,807,393.42 2,807,393.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 987,753,320.35 93.13
2 固定收益类投资 13,383,192.00 1.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,812,207.77 5.07
6 其他资产 5,701,966.41 5,701,966.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,097,150,083.69 90.02
2 固定收益类投资 31,904,171.90 2.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,380,433.92 4.05
6 其他资产 40,309,162.26 40,309,162.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,078,924,263.40 93.00
2 固定收益类投资 28,459,375.50 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,981,203.39 3.79
6 其他资产 8,712,848.95 8,712,848.95

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