嘉实主题新动力混合型证券投资基金(070021)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 398073357.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20112619.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26147270.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 392038706.830 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 513186769.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34415534.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 149528945.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 398073357.510 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 451236760.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18322753.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 71486156.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 398073357.510 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 513186769.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16092780.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 78042789.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 451236760.000 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 557633671.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 285660616.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 330107518.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 513186769.320 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 514993345.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 84206795.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 86013371.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 513186769.320 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 505751981.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 114312959.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 105071595.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 514993345.780 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 557633671.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 87140861.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 139022551.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 505751981.350 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 535239528.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19253437.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48740983.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 505751981.350 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 557633671.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67887424.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 90281567.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 535239528.220 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 395527470.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 467420425.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 305314224.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 557633671.380 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 480847248.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 151228281.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 74441859.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 557633671.380 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 430693677.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 114673203.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 64519631.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 480847248.750 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 395527470.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 201518940.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 166352733.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 430693677.390 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 417341436.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 70607394.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 57255153.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 430693677.390 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 395527470.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 130911546.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 109097580.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 417341436.100 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 515185359.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 635212254.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 754870143.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 395527470.380 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 374332828.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 111432676.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 90238035.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 395527470.380 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 484596143.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 95543486.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 205806800.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 374332828.890 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 515185359.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 428236091.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 458825307.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 484596143.710 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 567454172.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 84597220.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 167455249.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 484596143.710 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 515185359.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 343638870.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 291370058.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 567454172.520 |
