国投瑞银成长优选混合 (121008) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.800%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.5109	累计净值：3.7443	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：桑俊	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：7.902亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2008-01-10
业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率＋20%×中债综合指数收益率

单位净值：

0.5109

累计净值：3.7443

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：桑俊

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：7.902亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2008-01-10

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率＋20%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002311	海大集团	910,713	42,657,796.92	8.28
2	600004	白云机场	1,957,416	28,069,345.44	5.45
3	300750	宁德时代	91,765	20,994,914.35	4.08
4	600845	宝信软件	413,166	20,992,964.46	4.08
5	002920	德赛西威	132,900	20,707,149.00	4.02
6	600600	青岛啤酒	199,200	20,643,096.00	4.01
7	601117	中国化学	1,876,000	15,533,280.00	3.02
8	600026	中远海能	1,222,900	15,457,456.00	3.00
9	600426	华鲁恒升	498,300	15,262,929.00	2.96
10	600536	中国软件	324,620	15,218,185.60	2.96
11	000807	云铝股份	1,158,300	14,745,159.00	2.86
12	688111	金山办公	31,152	14,710,597.44	2.86
13	300244	迪安诊断	559,400	14,337,422.00	2.78
14	600941	中国移动	133,000	12,408,900.00	2.41
15	000768	中航西飞	411,200	10,999,600.00	2.14
16	002439	启明星辰	352,900	10,502,304.00	2.04
17	002709	天赐材料	252,400	10,396,356.00	2.02
18	600309	万华化学	116,300	10,215,792.00	1.98
19	600009	上海机场	220,500	10,015,110.00	1.94
20	601939	建设银行	1,558,400	9,755,584.00	1.89
21	300782	卓胜微	95,858	9,262,758.54	1.80
22	000988	华工科技	218,500	8,305,185.00	1.61
23	603187	海容冷链	402,657	8,049,113.43	1.56
24	002384	东山精密	310,300	8,036,770.00	1.56
25	600199	金种子酒	334,600	7,943,404.00	1.54
26	002738	中矿资源	154,504	7,870,433.76	1.53
27	000860	顺鑫农业	222,500	7,496,025.00	1.46
28	000333	美的集团	103,900	6,121,788.00	1.19
29	600519	贵州茅台	3,300	5,580,300.00	1.08
30	300394	天孚通信	51,700	5,523,111.00	1.07
31	688012	中微公司	33,751	5,280,343.95	1.03
32	001979	招商蛇口	402,100	5,239,363.00	1.02
33	002142	宁波银行	205,500	5,199,150.00	1.01
34	000063	中兴通讯	81,800	3,725,172.00	0.72
35	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.03
36	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.02
37	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
38	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
39	688249	晶合集成	3,246	58,622.76	0.01
40	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
41	688472	阿特斯	2,059	35,085.36	0.01
42	688469	中芯集成	5,941	32,140.81	0.01
43	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.01
44	301325	曼恩斯特	291	31,413.45	0.01
45	688443	智翔金泰	1,058	31,200.42	0.01
46	301260	格力博	1,248	29,490.24	0.01
47	301358	湖南裕能	672	28,822.08	0.01
48	688531	日联科技	191	25,970.27	0.01
49	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
50	301303	真兰仪表	1,047	23,369.04	0.00
51	688582	芯动联科	570	23,187.60	0.00
52	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
53	688146	中船特气	557	21,238.41	0.00
54	688484	南芯科技	559	20,520.89	0.00
55	688352	颀中科技	1,696	20,470.72	0.00
56	688458	美芯晟	218	19,785.68	0.00
57	301246	宏源药业	639	19,623.69	0.00
58	688552	航天南湖	813	19,105.50	0.00
59	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
60	301262	海看股份	692	17,646.00	0.00
61	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
62	688581	安杰思	142	16,760.26	0.00
63	688507	索辰科技	136	16,606.96	0.00
64	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
65	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
66	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
67	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
68	688570	天玛智控	581	14,716.73	0.00
69	301397	溯联股份	362	14,552.40	0.00
70	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
71	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
72	301322	绿通科技	264	14,055.36	0.00
73	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
74	001287	中电港	659	13,852.18	0.00
75	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
76	301439	泓淋电力	807	13,638.30	0.00
77	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
78	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
79	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
80	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
81	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
82	688623	双元科技	139	12,063.81	0.00
83	601061	中信金属	1,547	11,726.26	0.00
84	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
85	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
86	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
87	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
88	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
89	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
90	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
91	301345	涛涛车业	206	9,607.84	0.00
92	603135	中重科技	532	9,517.48	0.00
93	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
94	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
95	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
96	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
97	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
98	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
99	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
100	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
101	601065	江盐集团	709	8,394.56	0.00
102	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
103	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
104	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
105	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
106	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
107	601133	柏诚股份	572	7,012.72	0.00
108	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
109	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
110	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
111	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
112	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
113	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
114	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
115	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
116	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
117	301277	新天地	59	1,151.09	0.00