国投瑞银成长优选混合型证券投资基金(121008)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -92,209,016.84 |
| 本期利润 | -119,904,651.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1445 |
| 期末基金资产净值 | 484,881,618.49 |
| 期末基金份额净值 | 0.5495 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 466,206,090.85 | 171,635,455.58 | 130,430,921.44 |
| 利润 | 374,459,486.63 | 286,143,192.15 | 95,718,613.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4263 | 0.1783 | 0.0513 |
| 加权平均净值利润率 | 41.400% | 24.700% | 7.730% |
| 基金份额净值增长率 | 35.410% | 27.410% | 7.860% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 288,484,025.85 | 74,161,868.67 | -105,442,453.22 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4554 | 0.0543 | -0.0611 |
| 基金资产净值 | 709,096,693.85 | 1,195,493,718.45 | 1,186,440,372.69 |
| 基金份额净值 | 1.1194% | 0.8758% | 0.6874% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.600% | 11.210% | -12.710% |
