国投瑞银成长优选混合型证券投资基金(121008)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.5109

 累计净值：3.7443 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：桑俊 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.902亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-01-10

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率＋20%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 747,913 33,843,063.25 8.16
2 600845 宝信软件 456,066 20,605,061.88 4.97
3 600309 万华化学 214,300 18,926,976.00 4.56
4 600426 华鲁恒升 552,800 17,744,880.00 4.28
5 600809 山西汾酒 71,900 17,220,050.00 4.15
6 300015 爱尔眼科 952,600 17,118,222.00 4.13
7 603345 安井食品 131,100 16,256,400.00 3.92
8 600026 中远海能 1,002,800 13,557,856.00 3.27
9 002436 兴森科技 1,111,000 13,565,310.00 3.27
10 002415 海康威视 383,700 12,969,060.00 3.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 910,713 42,657,796.92 8.28
2 600004 白云机场 1,957,416 28,069,345.44 5.45
3 300750 宁德时代 91,765 20,994,914.35 4.08
4 600845 宝信软件 413,166 20,992,964.46 4.08
5 002920 德赛西威 132,900 20,707,149.00 4.02
6 600600 青岛啤酒 199,200 20,643,096.00 4.01
7 601117 中国化学 1,876,000 15,533,280.00 3.02
8 600026 中远海能 1,222,900 15,457,456.00 3.00
9 600536 中国软件 324,620 15,218,185.60 2.96
10 600426 华鲁恒升 498,300 15,262,929.00 2.96
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 910,713 53,121,889.29 9.43
2 600519 贵州茅台 16,600 30,212,000.00 5.36
3 600004 白云机场 1,646,016 25,727,230.08 4.57
4 600309 万华化学 254,800 24,430,224.00 4.34
5 002352 顺丰控股 433,000 23,979,540.00 4.26
6 600132 重庆啤酒 189,300 23,662,500.00 4.20
7 600754 锦江酒店 373,300 23,484,303.00 4.17
8 000858 五粮液 116,900 23,029,300.00 4.09
9 002142 宁波银行 794,900 21,708,719.00 3.85
10 603477 巨星农牧 650,500 19,729,665.00 3.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 938,713 57,946,753.49 10.08
2 002352 顺丰控股 509,700 29,440,272.00 5.12
3 600519 贵州茅台 16,600 28,668,200.00 4.99
4 000858 五粮液 138,600 25,043,634.00 4.36
5 603833 欧派家居 196,100 23,832,033.00 4.15
6 600132 重庆啤酒 186,800 23,794,584.00 4.14
7 300124 汇川技术 341,700 23,748,150.00 4.13
8 600309 万华化学 254,800 23,607,220.00 4.11
9 002714 牧原股份 476,833 23,245,608.75 4.05
10 603477 巨星农牧 729,700 17,797,383.00 3.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 938,713 56,585,619.64 9.40
2 002714 牧原股份 688,333 37,527,915.16 6.23
3 002738 中矿资源 350,760 32,269,920.00 5.36
4 300498 温氏股份 1,485,700 30,471,707.00 5.06
5 000568 泸州老窖 127,100 29,316,886.00 4.87
6 600519 贵州茅台 14,800 27,713,000.00 4.60
7 600132 重庆啤酒 218,700 24,538,140.00 4.08
8 002049 紫光国微 155,220 22,351,680.00 3.71
9 603477 巨星农牧 835,800 20,126,064.00 3.34
10 600009 上海机场 338,000 19,529,640.00 3.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 901,513 54,099,795.13 7.85
2 002466 天齐锂业 399,074 49,804,435.20 7.23
3 002756 永兴材料 241,460 36,752,626.60 5.33
4 300498 温氏股份 1,662,800 35,401,012.00 5.14
5 600519 贵州茅台 17,200 35,174,000.00 5.10
6 000568 泸州老窖 127,100 31,335,234.00 4.55
7 600132 重庆啤酒 205,200 30,082,320.00 4.36
8 600036 招商银行 645,793 27,252,464.60 3.95
9 002240 盛新锂能 383,000 23,117,880.00 3.35
10 002738 中矿资源 245,560 22,741,311.60 3.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 904,297 42,321,099.60 7.35
2 002311 海大集团 748,113 41,071,403.70 7.13
3 300498 温氏股份 1,829,900 40,349,295.00 7.01
4 600519 贵州茅台 17,200 29,566,800.00 5.13
5 002100 天康生物 2,121,400 25,817,438.00 4.48
6 002142 宁波银行 662,140 24,757,414.60 4.30
7 002567 唐人神 2,334,900 24,516,450.00 4.26
8 300760 迈瑞医疗 78,101 23,996,532.25 4.17
9 601985 中国核电 2,902,500 23,539,275.00 4.09
10 603288 海天味业 264,800 23,148,816.00 4.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 616,913 45,219,722.90 6.96
2 600036 招商银行 834,497 40,648,348.87 6.25
3 300498 温氏股份 1,689,100 32,532,066.00 5.00
4 600519 贵州茅台 13,500 27,675,000.00 4.26
5 002142 宁波银行 662,140 25,346,719.20 3.90
6 603288 海天味业 238,900 25,110,779.00 3.86
7 300760 迈瑞医疗 64,801 24,676,220.80 3.80
8 300124 汇川技术 356,701 24,469,688.60 3.76
9 002100 天康生物 2,121,400 22,698,980.00 3.49
10 002466 天齐锂业 207,074 22,156,918.00 3.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 649,013 43,743,476.20 6.76
2 002466 天齐锂业 417,474 42,407,008.92 6.55
3 600036 招商银行 834,497 42,100,373.65 6.50
4 300760 迈瑞医疗 64,801 24,975,601.42 3.86
5 600519 贵州茅台 13,500 24,705,000.00 3.82
6 603260 合盛硅业 125,800 22,579,842.00 3.49
7 603288 海天味业 191,400 21,054,000.00 3.25
8 002714 牧原股份 398,260 20,669,694.00 3.19
9 000001 平安银行 1,116,600 20,020,638.00 3.09
10 003022 联泓新科 349,850 19,182,275.50 2.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 620,213 50,609,380.80 7.81
2 000001 平安银行 1,874,900 42,410,238.00 6.54
3 300124 汇川技术 546,001 40,546,034.26 6.26
4 600519 贵州茅台 13,500 27,765,450.00 4.28
5 300750 宁德时代 49,200 26,312,160.00 4.06
6 600036 招商银行 467,900 25,355,501.00 3.91
7 601012 隆基股份 267,215 23,739,380.60 3.66
8 002831 裕同科技 793,800 23,567,922.00 3.64
9 603799 华友钴业 206,500 23,582,300.00 3.64
10 002466 天齐锂业 373,474 23,162,857.48 3.57
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 620,213 48,376,614.00 7.67
2 000001 平安银行 1,719,000 37,835,190.00 6.00
3 002597 金禾实业 700,211 27,588,313.40 4.37
4 600519 贵州茅台 13,600 27,322,400.00 4.33
5 000333 美的集团 315,600 25,951,788.00 4.11
6 002001 新和成 672,800 25,721,144.00 4.08
7 002078 太阳纸业 1,617,100 25,420,812.00 4.03
8 601318 中国平安 299,300 23,554,910.00 3.73
9 600036 招商银行 436,900 22,325,590.00 3.54
10 601601 中国太保 553,100 20,929,304.00 3.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 554,170 51,704,061.00 7.90
2 300014 亿纬锂能 560,404 45,672,926.00 6.98
3 002311 海大集团 620,213 40,623,951.50 6.21
4 600519 贵州茅台 16,800 33,566,400.00 5.13
5 000001 平安银行 1,644,800 31,810,432.00 4.86
6 300037 新宙邦 299,300 30,349,020.00 4.64
7 601318 中国平安 299,300 26,033,114.00 3.98
8 002475 立讯精密 420,072 23,574,440.64 3.60
9 002078 太阳纸业 1,617,100 23,334,753.00 3.57
10 002597 金禾实业 700,211 22,707,842.73 3.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 620,213 38,037,663.29 6.61
2 300124 汇川技术 637,670 36,921,093.00 6.42
3 002541 鸿路钢构 689,900 29,182,770.00 5.07
4 300014 亿纬锂能 506,404 25,066,998.00 4.36
5 000001 平安银行 1,644,800 24,951,616.00 4.34
6 002597 金禾实业 775,811 24,593,208.70 4.27
7 300750 宁德时代 117,100 24,497,320.00 4.26
8 002475 立讯精密 420,572 24,027,278.36 4.18
9 300037 新宙邦 411,800 23,513,780.00 4.09
10 002078 太阳纸业 1,617,100 22,801,110.00 3.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 620,213 29,515,936.67 5.60
2 300014 亿纬锂能 506,404 24,231,431.40 4.60
3 300037 新宙邦 411,800 22,673,708.00 4.30
4 300124 汇川技术 572,670 21,755,733.30 4.13
5 001914 招商积余 703,800 21,627,774.00 4.11
6 002475 立讯精密 420,572 21,596,372.20 4.10
7 000001 平安银行 1,644,800 21,053,440.00 4.00
8 300750 宁德时代 117,100 20,417,556.00 3.88
9 002541 鸿路钢构 689,900 20,172,676.00 3.83
10 600519 贵州茅台 13,400 19,602,592.00 3.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 620,213 24,932,562.60 5.74
2 000001 平安银行 1,481,800 18,967,040.00 4.37
3 000860 顺鑫农业 269,700 16,556,883.00 3.81
4 300014 亿纬锂能 282,964 16,443,038.04 3.79
5 000651 格力电器 312,800 16,328,160.00 3.76
6 002475 立讯精密 420,824 16,058,643.84 3.70
7 001914 招商积余 635,400 14,989,086.00 3.45
8 600519 贵州茅台 13,400 14,887,400.00 3.43
9 601318 中国平安 206,400 14,276,688.00 3.29
10 600201 生物股份 623,113 13,284,769.16 3.06

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