(150158) 持仓明细

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.2980	累计净值：2.4460	净值更新日期：2020-12-31 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：中信保诚基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.143亿份(2021-03-26 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2013-12-20
业绩比较基准： 95％×中证800金融价格指数收益率+5％×金融同业存款利率

单位净值：

1.2980

累计净值：2.4460

净值更新日期：2020-12-31 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：中信保诚基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.143亿份(2021-03-26 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2013-12-20

业绩比较基准： 95％×中证800金融价格指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	892,033	77,589,030.34	13.73
2	601318	中国平安	892,033	77,589,030.34	13.73
3	600036	招商银行	1,217,880	53,525,826.00	9.47
4	600036	招商银行	1,217,880	53,525,826.00	9.47
5	601166	兴业银行	1,432,856	29,903,704.72	5.29
6	601166	兴业银行	1,432,856	29,903,704.72	5.29
7	600030	中信证券	840,750	24,718,050.00	4.37
8	600030	中信证券	840,750	24,718,050.00	4.37
9	300059	东方财富	680,320	21,089,920.00	3.73
10	300059	东方财富	680,320	21,089,920.00	3.73
11	000001	平安银行	958,550	18,538,357.00	3.28
12	000001	平安银行	958,550	18,538,357.00	3.28
13	601398	工商银行	3,464,472	17,287,715.28	3.06
14	601398	工商银行	3,464,472	17,287,715.28	3.06
15	601601	中国太保	339,609	13,040,985.60	2.31
16	601601	中国太保	339,609	13,040,985.60	2.31
17	601328	交通银行	2,720,092	12,186,012.16	2.16
18	601328	交通银行	2,720,092	12,186,012.16	2.16
19	600000	浦发银行	1,165,668	11,283,666.24	2.00
20	600000	浦发银行	1,165,668	11,283,666.24	2.00
21	600016	民生银行	2,114,166	10,993,663.20	1.95
22	600016	民生银行	2,114,166	10,993,663.20	1.95
23	002142	宁波银行	298,927	10,564,080.18	1.87
24	002142	宁波银行	298,927	10,564,080.18	1.87
25	601688	华泰证券	585,182	10,539,127.82	1.87
26	601688	华泰证券	585,182	10,539,127.82	1.87
27	600837	海通证券	767,990	9,876,351.40	1.75
28	600837	海通证券	767,990	9,876,351.40	1.75
29	601288	农业银行	2,857,284	8,971,871.76	1.59
30	601288	农业银行	2,857,284	8,971,871.76	1.59
31	688981	中芯国际	157,140	8,889,409.80	1.57
32	688981	中芯国际	157,140	8,889,409.80	1.57
33	600999	招商证券	369,895	8,633,349.30	1.53
34	600999	招商证券	369,895	8,633,349.30	1.53
35	601211	国泰君安	449,769	7,884,450.57	1.40
36	601211	国泰君安	449,769	7,884,450.57	1.40
37	601229	上海银行	991,953	7,776,911.52	1.38
38	601229	上海银行	991,953	7,776,911.52	1.38
39	601169	北京银行	1,479,801	7,162,236.84	1.27
40	601169	北京银行	1,479,801	7,162,236.84	1.27
41	601988	中国银行	2,102,305	6,685,329.90	1.18
42	601988	中国银行	2,102,305	6,685,329.90	1.18
43	600919	江苏银行	1,197,040	6,535,838.40	1.16
44	600919	江苏银行	1,197,040	6,535,838.40	1.16
45	601628	中国人寿	166,902	6,407,367.78	1.13
46	601628	中国人寿	166,902	6,407,367.78	1.13
47	601818	光大银行	1,592,103	6,352,490.97	1.12
48	601818	光大银行	1,592,103	6,352,490.97	1.12
49	601336	新华保险	84,166	4,879,103.02	0.86
50	601336	新华保险	84,166	4,879,103.02	0.86
51	601009	南京银行	601,683	4,861,598.64	0.86
52	601009	南京银行	601,683	4,861,598.64	0.86
53	000776	广发证券	298,613	4,861,419.64	0.86
54	000776	广发证券	298,613	4,861,419.64	0.86
55	000166	申万宏源	905,613	4,781,636.64	0.85
56	000166	申万宏源	905,613	4,781,636.64	0.85
57	600958	东方证券	403,458	4,692,216.54	0.83
58	600958	东方证券	403,458	4,692,216.54	0.83
59	601377	兴业证券	529,474	4,595,834.32	0.81
60	601377	兴业证券	529,474	4,595,834.32	0.81
61	601901	方正证券	416,260	4,316,616.20	0.76
62	601901	方正证券	416,260	4,316,616.20	0.76
63	600926	杭州银行	267,280	3,987,817.60	0.71
64	600926	杭州银行	267,280	3,987,817.60	0.71
65	002736	国信证券	291,635	3,977,901.40	0.70
66	002736	国信证券	291,635	3,977,901.40	0.70
67	600109	国金证券	244,351	3,975,590.77	0.70
68	600109	国金证券	244,351	3,975,590.77	0.70
69	600015	华夏银行	622,423	3,890,143.75	0.69
70	600015	华夏银行	622,423	3,890,143.75	0.69
71	601788	光大证券	199,131	3,687,906.12	0.65
72	601788	光大证券	199,131	3,687,906.12	0.65
73	000783	长江证券	392,414	3,296,277.60	0.58
74	000783	长江证券	392,414	3,296,277.60	0.58
75	601066	中信建投	77,700	3,263,400.00	0.58
76	601066	中信建投	77,700	3,263,400.00	0.58
77	601108	财通证券	257,600	3,258,640.00	0.58
78	601108	财通证券	257,600	3,258,640.00	0.58
79	601555	东吴证券	318,393	3,139,354.98	0.56
80	601555	东吴证券	318,393	3,139,354.98	0.56
81	601099	太平洋	701,400	2,861,712.00	0.51
82	601099	太平洋	701,400	2,861,712.00	0.51
83	601878	浙商证券	185,600	2,839,680.00	0.50
84	601878	浙商证券	185,600	2,839,680.00	0.50
85	002797	第一创业	284,116	2,826,954.20	0.50
86	002797	第一创业	284,116	2,826,954.20	0.50
87	300033	同花顺	22,000	2,727,560.00	0.48
88	300033	同花顺	22,000	2,727,560.00	0.48
89	000728	国元证券	271,102	2,429,073.92	0.43
90	000728	国元证券	271,102	2,429,073.92	0.43
91	600061	国投资本	175,081	2,421,370.23	0.43
92	600061	国投资本	175,081	2,421,370.23	0.43
93	600705	中航资本	549,766	2,407,975.08	0.43
94	600705	中航资本	549,766	2,407,975.08	0.43
95	601838	成都银行	224,400	2,394,348.00	0.42
96	601838	成都银行	224,400	2,394,348.00	0.42
97	601162	天风证券	349,040	2,129,144.00	0.38
98	601162	天风证券	349,040	2,129,144.00	0.38
99	601128	常熟银行	284,800	2,101,824.00	0.37
100	601128	常熟银行	284,800	2,101,824.00	0.37
101	002500	山西证券	226,265	2,025,071.75	0.36
102	002500	山西证券	226,265	2,025,071.75	0.36
103	601997	贵阳银行	253,864	2,018,218.80	0.36
104	601997	贵阳银行	253,864	2,018,218.80	0.36
105	601198	东兴证券	143,199	1,907,410.68	0.34
106	601198	东兴证券	143,199	1,907,410.68	0.34
107	600369	西南证券	344,212	1,851,860.56	0.33
108	600369	西南证券	344,212	1,851,860.56	0.33
109	002673	西部证券	181,480	1,840,207.20	0.33
110	002673	西部证券	181,480	1,840,207.20	0.33
111	600155	华创阳安	130,200	1,717,338.00	0.30
112	600155	华创阳安	130,200	1,717,338.00	0.30
113	002926	华西证券	137,200	1,712,256.00	0.30
114	002926	华西证券	137,200	1,712,256.00	0.30
115	601881	中国银河	134,900	1,687,599.00	0.30
116	601881	中国银河	134,900	1,687,599.00	0.30
117	002670	国盛金控	122,553	1,685,103.75	0.30
118	002670	国盛金控	122,553	1,685,103.75	0.30
119	600390	五矿资本	234,880	1,639,462.40	0.29
120	600390	五矿资本	234,880	1,639,462.40	0.29
121	601998	中信银行	320,516	1,637,836.76	0.29
122	601998	中信银行	320,516	1,637,836.76	0.29
123	600909	华安证券	204,000	1,632,000.00	0.29
124	600909	华安证券	204,000	1,632,000.00	0.29
125	002958	青农商行	296,300	1,508,167.00	0.27
126	002958	青农商行	296,300	1,508,167.00	0.27
127	601319	中国人保	225,000	1,478,250.00	0.26
128	601319	中国人保	225,000	1,478,250.00	0.26
129	000686	东北证券	148,132	1,454,656.24	0.26
130	000686	东北证券	148,132	1,454,656.24	0.26
131	601658	邮储银行	303,200	1,449,296.00	0.26
132	601658	邮储银行	303,200	1,449,296.00	0.26
133	002939	长城证券	100,200	1,289,574.00	0.23
134	002939	长城证券	100,200	1,289,574.00	0.23
135	601577	长沙银行	111,400	1,060,528.00	0.19
136	601577	长沙银行	111,400	1,060,528.00	0.19
137	002807	江阴银行	244,720	1,047,401.60	0.19
138	002807	江阴银行	244,720	1,047,401.60	0.19
139	000627	天茂集团	214,300	1,043,641.00	0.18
140	000627	天茂集团	214,300	1,043,641.00	0.18
141	601916	浙商银行	244,900	999,192.00	0.18
142	601916	浙商银行	244,900	999,192.00	0.18
143	601990	南京证券	74,700	916,569.00	0.16
144	601990	南京证券	74,700	916,569.00	0.16
145	600908	无锡银行	145,800	886,464.00	0.16
146	600908	无锡银行	145,800	886,464.00	0.16
147	002936	郑州银行	197,580	881,206.80	0.16
148	002936	郑州银行	197,580	881,206.80	0.16
149	002839	张家港行	142,600	869,860.00	0.15
150	002839	张家港行	142,600	869,860.00	0.15
151	601860	紫金银行	206,300	868,523.00	0.15
152	601860	紫金银行	206,300	868,523.00	0.15
153	000563	陕国投A	223,337	841,980.49	0.15
154	000563	陕国投A	223,337	841,980.49	0.15
155	601236	红塔证券	45,000	836,550.00	0.15
156	601236	红塔证券	45,000	836,550.00	0.15
157	600928	西安银行	150,300	835,668.00	0.15
158	600928	西安银行	150,300	835,668.00	0.15
159	600120	浙江东方	125,500	749,235.00	0.13
160	600120	浙江东方	125,500	749,235.00	0.13
161	600643	爱建集团	94,520	710,790.40	0.13
162	600643	爱建集团	94,520	710,790.40	0.13
163	601077	渝农商行	129,600	583,200.00	0.10
164	601077	渝农商行	129,600	583,200.00	0.10
165	000046	泛海控股	175,700	576,296.00	0.10
166	000046	泛海控股	175,700	576,296.00	0.10
167	600901	江苏租赁	101,000	556,510.00	0.10
168	600901	江苏租赁	101,000	556,510.00	0.10
169	002948	青岛银行	92,900	550,897.00	0.10
170	002948	青岛银行	92,900	550,897.00	0.10
171	688311	盟升电子	4,182	482,435.52	0.09
172	688311	盟升电子	4,182	482,435.52	0.09
173	002945	华林证券	30,400	458,128.00	0.08
174	002945	华林证券	30,400	458,128.00	0.08
175	600291	西水股份	73,911	419,075.37	0.07
176	600291	西水股份	73,911	419,075.37	0.07
177	688686	奥普特	1,864	404,115.20	0.07
178	688686	奥普特	1,864	404,115.20	0.07
179	002966	苏州银行	47,100	361,728.00	0.06
180	002966	苏州银行	47,100	361,728.00	0.06
181	688336	三生国健	12,459	302,629.11	0.05
182	688336	三生国健	12,459	302,629.11	0.05
183	300894	火星人	6,279	300,116.16	0.05
184	300894	火星人	6,279	300,116.16	0.05
185	600053	九鼎投资	15,000	293,250.00	0.05
186	600053	九鼎投资	15,000	293,250.00	0.05
187	600918	中泰证券	15,200	281,200.00	0.05
188	600918	中泰证券	15,200	281,200.00	0.05
189	601456	国联证券	12,400	264,492.00	0.05
190	601456	国联证券	12,400	264,492.00	0.05
191	688356	键凯科技	2,433	255,610.98	0.05
192	688356	键凯科技	2,433	255,610.98	0.05
193	688519	南亚新材	7,826	238,771.26	0.04
194	688519	南亚新材	7,826	238,771.26	0.04
195	002423	中粮资本	21,200	205,216.00	0.04
196	002423	中粮资本	21,200	205,216.00	0.04
197	688286	敏芯股份	1,681	197,231.73	0.03
198	688286	敏芯股份	1,681	197,231.73	0.03
199	300912	凯龙高科	5,117	145,783.33	0.03
200	300912	凯龙高科	5,117	145,783.33	0.03
201	300896	爱美客	199	120,068.64	0.02
202	300896	爱美客	199	120,068.64	0.02
203	688617	惠泰医疗	1,606	119,582.76	0.02
204	688617	惠泰医疗	1,606	119,582.76	0.02
205	000987	越秀金控	8,200	119,392.00	0.02
206	000987	越秀金控	8,200	119,392.00	0.02
207	000712	锦龙股份	7,038	111,270.78	0.02
208	000712	锦龙股份	7,038	111,270.78	0.02
209	300922	天秦装备	2,863	108,883.46	0.02
210	300922	天秦装备	2,863	108,883.46	0.02
211	688093	世华科技	4,595	108,579.85	0.02
212	688093	世华科技	4,595	108,579.85	0.02
213	600570	恒生电子	1,000	104,900.00	0.02
214	600570	恒生电子	1,000	104,900.00	0.02
215	300869	康泰医学	862	95,578.56	0.02
216	300869	康泰医学	862	95,578.56	0.02
217	688698	伟创电气	4,751	72,642.79	0.01
218	688698	伟创电气	4,751	72,642.79	0.01
219	300926	博俊科技	3,584	38,563.84	0.01
220	300926	博俊科技	3,584	38,563.84	0.01
221	300861	美畅股份	680	34,748.00	0.01
222	300861	美畅股份	680	34,748.00	0.01
223	300870	欧陆通	478	31,390.26	0.01
224	300870	欧陆通	478	31,390.26	0.01
225	300919	中伟股份	497	30,570.47	0.01
226	300919	中伟股份	497	30,570.47	0.01
227	300927	江天化学	2,163	28,962.57	0.01
228	300927	江天化学	2,163	28,962.57	0.01
229	300860	锋尚文化	228	28,880.76	0.01
230	300860	锋尚文化	228	28,880.76	0.01
231	300868	杰美特	593	25,665.04	0.00
232	300868	杰美特	593	25,665.04	0.00
233	003026	中晶科技	460	21,693.60	0.00
234	003026	中晶科技	460	21,693.60	0.00
235	300878	维康药业	401	19,536.72	0.00
236	300878	维康药业	401	19,536.72	0.00
237	300891	惠云钛业	1,143	18,745.20	0.00
238	300891	惠云钛业	1,143	18,745.20	0.00
239	003029	吉大正元	716	18,716.24	0.00
240	003029	吉大正元	716	18,716.24	0.00
241	003028	振邦智能	432	18,010.08	0.00
242	003028	振邦智能	432	18,010.08	0.00
243	300884	狄耐克	499	16,721.49	0.00
244	300884	狄耐克	499	16,721.49	0.00
245	605179	一鸣食品	939	16,582.74	0.00
246	605179	一鸣食品	939	16,582.74	0.00
247	300898	熊猫乳品	496	16,382.88	0.00
248	300898	熊猫乳品	496	16,382.88	0.00
249	300892	品渥食品	272	16,322.72	0.00
250	300892	品渥食品	272	16,322.72	0.00
251	300887	谱尼测试	210	15,649.20	0.00
252	300887	谱尼测试	210	15,649.20	0.00
253	300913	兆龙互连	630	15,082.20	0.00
254	300913	兆龙互连	630	15,082.20	0.00
255	300889	爱克股份	479	14,427.48	0.00
256	300889	爱克股份	479	14,427.48	0.00
257	300890	翔丰华	286	13,971.10	0.00
258	300890	翔丰华	286	13,971.10	0.00
259	300902	国安达	551	13,367.26	0.00
260	300902	国安达	551	13,367.26	0.00
261	300925	法本信息	353	13,177.49	0.00
262	300925	法本信息	353	13,177.49	0.00
263	300895	铜牛信息	283	12,819.90	0.00
264	300895	铜牛信息	283	12,819.90	0.00
265	300876	蒙泰高新	350	12,817.00	0.00
266	300876	蒙泰高新	350	12,817.00	0.00
267	300879	大叶股份	466	12,637.92	0.00
268	300879	大叶股份	466	12,637.92	0.00
269	300882	万胜智能	440	11,347.60	0.00
270	300882	万胜智能	440	11,347.60	0.00
271	605155	西大门	350	10,668.00	0.00
272	605155	西大门	350	10,668.00	0.00
273	300911	亿田智能	309	10,215.54	0.00
274	300911	亿田智能	309	10,215.54	0.00
275	300893	松原股份	276	9,682.08	0.00
276	300893	松原股份	276	9,682.08	0.00
277	300918	南山智尚	1,063	9,503.22	0.00
278	300918	南山智尚	1,063	9,503.22	0.00
279	300881	盛德鑫泰	291	9,402.21	0.00
280	300881	盛德鑫泰	291	9,402.21	0.00
281	300917	特发服务	281	8,975.14	0.00
282	300917	特发服务	281	8,975.14	0.00
283	605277	新亚电子	507	8,593.65	0.00
284	605277	新亚电子	507	8,593.65	0.00
285	003030	祖名股份	480	7,286.40	0.00
286	003030	祖名股份	480	7,286.40	0.00
287	300886	华业香料	147	6,713.49	0.00
288	300886	华业香料	147	6,713.49	0.00
289	003031	中瓷电子	387	5,909.49	0.00
290	003031	中瓷电子	387	5,909.49	0.00
291	000750	国海证券	92	539.12	0.00
292	000750	国海证券	92	539.12	0.00