信诚中证800金融指数分级证券投资基金B类(150158)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -74,463,127.42 |
| 本期利润 | -344,930,999.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1178 |
| 期末基金资产净值 | 2,459,893,815.99 |
| 期末基金份额净值 | 0.8870 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 996,396,751.20 | 35,759,538.94 | |
| 利润 | -1,056,515,973.31 | 1,975,822,129.77 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1552 | 2.9229 | |
| 加权平均净值利润率 | -13.660% | 265.740% | % |
| 基金份额净值增长率 | -11.890% | 85.890% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 188,485,590.11 | 112,197,374.24 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0600 | 0.0177 | |
| 基金资产净值 | 3,116,269,475.68 | 7,363,920,442.19 | |
| 基金份额净值 | 0.9920% | 1.1600% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.130% | 86.260% | % |
