信诚中证800金融指数分级证券投资基金B类(150158)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2980

 累计净值：2.4460 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.143亿份(2021-03-26 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-12-20

业绩比较基准： 95％×中证800金融价格指数收益率+5％×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 536,564,625.46 94.36
2 固定收益类投资 1,258,002.20 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,660,328.98 5.39
6 其他资产 144,845.29 144,845.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 668,910,127.26 94.20
2 固定收益类投资 910,880.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,430,901.26 5.55
6 其他资产 816,781.78 816,781.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 669,732,832.97 94.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,374,870.98 5.82
6 其他资产 196,830.64 196,830.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 647,709,410.12 94.16
2 固定收益类投资 235,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,867,242.89 5.80
6 其他资产 51,431.75 51,431.75
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 773,311,564.49 94.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,913,431.50 5.11
6 其他资产 4,727,512.54 4,727,512.54
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 757,749,095.81 94.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,545,218.20 5.43
6 其他资产 207,732.60 207,732.60
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 804,219,503.05 94.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,444,341.58 5.68
6 其他资产 87,167.90 87,167.90
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 852,654,528.38 94.66
2 固定收益类投资 2,555,000.00 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,416,817.47 4.82
6 其他资产 2,141,210.13 2,141,210.13
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 708,696,030.40 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,680,007.20 6.18
6 其他资产 215,166.66 215,166.66
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 793,743,011.86 94.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,934,633.73 5.69
6 其他资产 74,681.36 74,681.36
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 750,279,900.11 94.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,525,014.99 5.36
6 其他资产 129,138.26 129,138.26
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 870,527,892.71 94.38
2 固定收益类投资 828,400.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,829,451.61 5.51
6 其他资产 182,704.66 182,704.66
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,021,505,765.70 94.28
2 固定收益类投资 1,359,200.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,313,874.35 5.57
6 其他资产 273,147.34 273,147.34
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,183,225,825.45 94.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,155,981.60 5.60
6 其他资产 316,375.38 316,375.38
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,593,315,825.41 94.28
2 固定收益类投资 49,950,000.00 2.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,593,022.93 2.40
6 其他资产 6,109,281.16 6,109,281.16
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,758,744,667.99 94.25
2 固定收益类投资 58,698,000.00 3.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,158,203.36 2.47
6 其他资产 2,526,258.16 2,526,258.16

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