信诚中证800金融指数分级证券投资基金B类(150158)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2980

累计净值:2.4460 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.143亿份(2021-03-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-12-20

业绩比较基准: 95%×中证800金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 523,783,884.55 92.70
C 制造业 12,184,853.35 2.16
J 金融业 524,014,547.33 92.74
J 金融业 230,662.78 0.04
C 制造业 12,184,853.35 2.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 149,613.63 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 149,613.63 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 145,783.33 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 145,783.33 0.03
R 文化、体育和娱乐业 28,880.76 0.01
R 文化、体育和娱乐业 28,880.76 0.01
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 1,073,129,250.92 189.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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