招商中证白酒指数分级证券投资基金B类(150270)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.8512

 累计净值：4.8589 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-27

业绩比较基准： 中证白酒指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 18,889,529 7,089,051,338.41 14.61
2 600809 山西汾酒 18,889,529 7,089,051,338.41 14.61
3 002304 洋河股份 28,882,107 6,815,888,430.93 14.05
4 002304 洋河股份 28,882,107 6,815,888,430.93 14.05
5 000568 泸州老窖 29,836,985 6,747,932,527.60 13.91
6 000568 泸州老窖 29,836,985 6,747,932,527.60 13.91
7 600519 贵州茅台 3,155,321 6,304,331,358.00 12.99
8 600519 贵州茅台 3,155,321 6,304,331,358.00 12.99
9 000858 五粮液 21,116,521 6,162,856,653.85 12.70
10 000858 五粮液 21,116,521 6,162,856,653.85 12.70
11 000860 顺鑫农业 27,924,119 2,025,615,592.26 4.17
12 000860 顺鑫农业 27,924,119 2,025,615,592.26 4.17
13 603369 今世缘 33,856,377 1,942,678,912.26 4.00
14 603369 今世缘 33,856,377 1,942,678,912.26 4.00
15 000799 酒鬼酒 12,362,972 1,934,805,118.00 3.99
16 000799 酒鬼酒 12,362,972 1,934,805,118.00 3.99
17 000596 古井贡酒 6,160,769 1,675,729,168.00 3.45
18 000596 古井贡酒 6,160,769 1,675,729,168.00 3.45
19 603589 口子窖 19,483,374 1,342,404,468.60 2.77
20 603589 口子窖 19,483,374 1,342,404,468.60 2.77
21 600559 老白干酒 35,681,030 1,123,238,824.40 2.31
22 600559 老白干酒 35,681,030 1,123,238,824.40 2.31
23 600779 水井坊 10,205,210 847,236,534.20 1.75
24 600779 水井坊 10,205,210 847,236,534.20 1.75
25 600199 金种子酒 26,154,419 507,657,272.79 1.05
26 600199 金种子酒 26,154,419 507,657,272.79 1.05
27 603198 迎驾贡酒 12,737,211 444,528,663.90 0.92
28 603198 迎驾贡酒 12,737,211 444,528,663.90 0.92
29 600197 伊力特 14,641,429 413,766,783.54 0.85
30 600197 伊力特 14,641,429 413,766,783.54 0.85
31 603919 金徽酒 8,585,376 347,621,874.24 0.72
32 603919 金徽酒 8,585,376 347,621,874.24 0.72
33 688981 中芯国际 462,175 26,145,239.75 0.05
34 688981 中芯国际 462,175 26,145,239.75 0.05
35 601658 邮储银行 796,578 3,807,642.84 0.01
36 601658 邮储银行 796,578 3,807,642.84 0.01
37 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.00
38 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.00
39 601077 渝农商行 204,778 921,501.00 0.00
40 601077 渝农商行 204,778 921,501.00 0.00
41 688180 君实生物 10,617 861,038.70 0.00
42 688180 君实生物 10,617 861,038.70 0.00
43 688185 康希诺 2,139 800,221.29 0.00
44 688185 康希诺 2,139 800,221.29 0.00
45 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.00
46 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.00
47 688339 亿华通 1,261 343,408.13 0.00
48 688339 亿华通 1,261 343,408.13 0.00
49 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.00
50 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.00
51 688186 广大特材 8,033 291,437.24 0.00
52 688186 广大特材 8,033 291,437.24 0.00
53 300868 杰美特 5,170 230,132.21 0.00
54 300868 杰美特 5,170 230,132.21 0.00
55 688311 盟升电子 1,682 201,671.80 0.00
56 688311 盟升电子 1,682 201,671.80 0.00
57 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
58 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
59 300865 大宏立 3,311 123,235.42 0.00
60 300865 大宏立 3,311 123,235.42 0.00
61 688136 科兴制药 2,981 121,744.04 0.00
62 688136 科兴制药 2,981 121,744.04 0.00
63 605009 豪悦护理 497 94,579.10 0.00
64 605009 豪悦护理 497 94,579.10 0.00
65 605358 立昂微 693 83,437.20 0.00
66 605358 立昂微 693 83,437.20 0.00
67 688336 三生国健 3,352 82,626.80 0.00
68 688336 三生国健 3,352 82,626.80 0.00
69 688590 新致软件 4,171 82,168.70 0.00
70 688590 新致软件 4,171 82,168.70 0.00
71 688289 圣湘生物 706 80,448.70 0.00
72 688289 圣湘生物 706 80,448.70 0.00
73 688698 伟创电气 4,751 72,642.79 0.00
74 688698 伟创电气 4,751 72,642.79 0.00
75 688308 欧科亿 2,457 66,928.68 0.00
76 688308 欧科亿 2,457 66,928.68 0.00
77 300860 锋尚文化 501 63,945.27 0.00
78 300860 锋尚文化 501 63,945.27 0.00
79 688338 赛科希德 1,007 56,351.72 0.00
80 688338 赛科希德 1,007 56,351.72 0.00
81 002991 甘源食品 638 52,284.10 0.00
82 002991 甘源食品 638 52,284.10 0.00
83 300861 美畅股份 871 44,508.10 0.00
84 300861 美畅股份 871 44,508.10 0.00
85 300864 南大环境 468 43,354.39 0.00
86 300864 南大环境 468 43,354.39 0.00
87 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
88 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
89 300867 圣元环保 1,206 38,555.82 0.00
90 300867 圣元环保 1,206 38,555.82 0.00
91 605338 巴比食品 1,012 38,213.12 0.00
92 605338 巴比食品 1,012 38,213.12 0.00
93 688313 仕佳光子 1,610 37,963.80 0.00
94 688313 仕佳光子 1,610 37,963.80 0.00
95 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
96 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
97 688155 先惠技术 503 35,210.00 0.00
98 688155 先惠技术 503 35,210.00 0.00
99 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
100 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
101 688586 江航装备 1,000 31,050.00 0.00
102 688586 江航装备 1,000 31,050.00 0.00
103 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
104 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
105 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
106 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
107 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
108 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
109 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
110 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
111 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
112 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
113 300871 回盛生物 570 22,059.00 0.00
114 300871 回盛生物 570 22,059.00 0.00
115 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
116 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
117 688418 震有科技 778 20,290.24 0.00
118 688418 震有科技 778 20,290.24 0.00
119 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
120 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
121 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
122 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
123 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
124 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
125 300880 迦南智能 500 18,405.00 0.00
126 300880 迦南智能 500 18,405.00 0.00
127 003010 若羽臣 562 17,837.88 0.00
128 003010 若羽臣 562 17,837.88 0.00
129 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
130 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
131 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
132 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
133 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
134 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
135 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
136 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
137 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
138 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
139 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
140 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
141 300908 仲景食品 257 15,533.08 0.00
142 300908 仲景食品 257 15,533.08 0.00
143 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
144 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
145 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
146 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
147 605006 山东玻纤 1,618 13,364.68 0.00
148 605006 山东玻纤 1,618 13,364.68 0.00
149 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
150 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
151 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
152 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
153 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
154 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
155 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
156 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
157 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
158 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
159 003000 华文食品 684 10,047.96 0.00
160 003000 华文食品 684 10,047.96 0.00
161 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
162 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
163 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
164 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
165 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
166 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
167 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
168 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
169 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
170 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
171 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
172 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
173 605123 派克新材 99 7,955.64 0.00
174 605123 派克新材 99 7,955.64 0.00
175 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
176 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
177 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
178 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
179 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
180 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
181 603657 春光科技 29 504.60 0.00
182 603657 春光科技 29 504.60 0.00
183 002928 华夏航空 27 341.55 0.00
184 002928 华夏航空 27 341.55 0.00
185 300727 润禾材料 4 126.60 0.00
186 300727 润禾材料 4 126.60 0.00

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