招商国证生物医药指数分级证券投资基金B类(150272)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8792

 累计净值：0.7551 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-27

业绩比较基准： 国证生物医药指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 12,719,705 1,713,598,657.60 10.80
2 603259 药明康德 12,719,705 1,713,598,657.60 10.80
3 000661 长春高新 3,644,193 1,635,914,679.63 10.31
4 000661 长春高新 3,644,193 1,635,914,679.63 10.31
5 300122 智飞生物 9,434,170 1,395,408,084.70 8.80
6 300122 智飞生物 9,434,170 1,395,408,084.70 8.80
7 300347 泰格医药 7,943,021 1,283,671,623.81 8.09
8 300347 泰格医药 7,943,021 1,283,671,623.81 8.09
9 600196 复星医药 17,426,746 940,870,016.54 5.93
10 600196 复星医药 17,426,746 940,870,016.54 5.93
11 300142 沃森生物 23,533,720 907,460,243.20 5.72
12 300142 沃森生物 23,533,720 907,460,243.20 5.72
13 300601 康泰生物 4,599,522 802,616,589.00 5.06
14 300601 康泰生物 4,599,522 802,616,589.00 5.06
15 002007 华兰生物 15,780,264 666,558,351.36 4.20
16 002007 华兰生物 15,780,264 666,558,351.36 4.20
17 002821 凯莱英 2,105,643 629,882,047.02 3.97
18 002821 凯莱英 2,105,643 629,882,047.02 3.97
19 300529 健帆生物 6,088,328 412,910,404.96 2.60
20 300529 健帆生物 6,088,328 412,910,404.96 2.60
21 600161 天坛生物 9,204,601 383,831,861.70 2.42
22 600161 天坛生物 9,204,601 383,831,861.70 2.42
23 300759 康龙化成 3,183,476 383,290,510.40 2.42
24 300759 康龙化成 3,183,476 383,290,510.40 2.42
25 300595 欧普康视 4,673,915 382,887,116.80 2.41
26 300595 欧普康视 4,673,915 382,887,116.80 2.41
27 300676 华大基因 2,824,039 363,058,453.84 2.29
28 300676 华大基因 2,824,039 363,058,453.84 2.29
29 600201 生物股份 15,911,300 332,387,057.00 2.09
30 600201 生物股份 15,911,300 332,387,057.00 2.09
31 002030 达安基因 9,399,568 322,405,182.40 2.03
32 002030 达安基因 9,399,568 322,405,182.40 2.03
33 603658 安图生物 1,996,488 289,850,127.84 1.83
34 603658 安图生物 1,996,488 289,850,127.84 1.83
35 002252 上海莱士 37,477,396 277,332,730.40 1.75
36 002252 上海莱士 37,477,396 277,332,730.40 1.75
37 600867 通化东宝 20,284,286 271,403,746.68 1.71
38 600867 通化东宝 20,284,286 271,403,746.68 1.71
39 300463 迈克生物 5,531,270 257,757,182.00 1.62
40 300463 迈克生物 5,531,270 257,757,182.00 1.62
41 300482 万孚生物 2,715,833 242,279,461.93 1.53
42 300482 万孚生物 2,715,833 242,279,461.93 1.53
43 300009 安科生物 13,809,029 202,716,545.72 1.28
44 300009 安科生物 13,809,029 202,716,545.72 1.28
45 300298 三诺生物 4,664,081 166,974,099.80 1.05
46 300298 三诺生物 4,664,081 166,974,099.80 1.05
47 603127 昭衍新药 1,594,735 164,433,125.85 1.04
48 603127 昭衍新药 1,594,735 164,433,125.85 1.04
49 300294 博雅生物 4,389,601 147,227,217.54 0.93
50 300294 博雅生物 4,389,601 147,227,217.54 0.93
51 603392 万泰生物 708,674 142,819,071.22 0.90
52 603392 万泰生物 708,674 142,819,071.22 0.90
53 000710 贝瑞基因 2,904,053 110,528,257.18 0.70
54 000710 贝瑞基因 2,904,053 110,528,257.18 0.70
55 600195 中牧股份 8,304,929 106,386,140.49 0.67
56 600195 中牧股份 8,304,929 106,386,140.49 0.67
57 603718 海利生物 4,147,274 52,297,125.14 0.33
58 603718 海利生物 4,147,274 52,297,125.14 0.33
59 002901 大博医疗 659,037 48,590,798.01 0.31
60 002901 大博医疗 659,037 48,590,798.01 0.31
61 688981 中芯国际 103,000 5,948,250.00 0.04
62 688981 中芯国际 103,000 5,948,250.00 0.04
63 688567 孚能科技 51,413 2,265,256.78 0.01
64 688567 孚能科技 51,413 2,265,256.78 0.01
65 688536 思瑞浦 3,566 1,421,657.22 0.01
66 688536 思瑞浦 3,566 1,421,657.22 0.01
67 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
68 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
69 688185 康希诺 2,139 800,221.29 0.01
70 688185 康希诺 2,139 800,221.29 0.01
71 688289 圣湘生物 6,806 747,571.04 0.00
72 688289 圣湘生物 6,806 747,571.04 0.00
73 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.00
74 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.00
75 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.00
76 688311 盟升电子 4,182 482,435.52 0.00
77 688686 奥普特 2,330 397,334.90 0.00
78 688686 奥普特 2,330 397,334.90 0.00
79 688505 复旦张江 22,628 391,238.12 0.00
80 688505 复旦张江 22,628 391,238.12 0.00
81 688037 芯源微 3,028 312,035.40 0.00
82 688037 芯源微 3,028 312,035.40 0.00
83 688180 君实生物 3,617 293,338.70 0.00
84 688180 君实生物 3,617 293,338.70 0.00
85 688221 前沿生物 16,148 276,938.20 0.00
86 688221 前沿生物 16,148 276,938.20 0.00
87 300868 杰美特 5,170 230,132.21 0.00
88 300868 杰美特 5,170 230,132.21 0.00
89 688556 高测股份 6,896 192,536.32 0.00
90 688556 高测股份 6,896 192,536.32 0.00
91 688135 利扬芯片 5,658 178,113.84 0.00
92 688135 利扬芯片 5,658 178,113.84 0.00
93 688313 仕佳光子 7,110 162,961.20 0.00
94 688313 仕佳光子 7,110 162,961.20 0.00
95 688338 赛科希德 2,807 153,234.13 0.00
96 688338 赛科希德 2,807 153,234.13 0.00
97 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
98 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
99 688136 科兴制药 2,981 121,744.04 0.00
100 688136 科兴制药 2,981 121,744.04 0.00
101 688513 苑东生物 2,578 119,232.50 0.00
102 688513 苑东生物 2,578 119,232.50 0.00
103 605009 豪悦护理 497 94,579.10 0.00
104 605009 豪悦护理 497 94,579.10 0.00
105 605358 立昂微 693 83,437.20 0.00
106 605358 立昂微 693 83,437.20 0.00
107 688336 三生国健 3,352 82,626.80 0.00
108 688336 三生国健 3,352 82,626.80 0.00
109 688590 新致软件 4,171 82,168.70 0.00
110 688590 新致软件 4,171 82,168.70 0.00
111 688308 欧科亿 2,457 66,928.68 0.00
112 688308 欧科亿 2,457 66,928.68 0.00
113 300860 锋尚文化 522 66,689.97 0.00
114 300860 锋尚文化 522 66,689.97 0.00
115 002991 甘源食品 638 52,284.10 0.00
116 002991 甘源食品 638 52,284.10 0.00
117 300861 美畅股份 871 44,508.10 0.00
118 300861 美畅股份 871 44,508.10 0.00
119 300864 南大环境 468 43,354.39 0.00
120 300864 南大环境 468 43,354.39 0.00
121 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
122 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
123 300867 圣元环保 1,206 38,555.82 0.00
124 300867 圣元环保 1,206 38,555.82 0.00
125 605338 巴比食品 1,012 38,213.12 0.00
126 605338 巴比食品 1,012 38,213.12 0.00
127 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
128 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
129 688155 先惠技术 503 35,210.00 0.00
130 688155 先惠技术 503 35,210.00 0.00
131 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
132 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
133 688586 江航装备 1,000 31,050.00 0.00
134 688586 江航装备 1,000 31,050.00 0.00
135 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
136 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
137 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
138 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
139 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
140 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
141 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
142 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
143 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
144 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
145 300871 回盛生物 570 22,059.00 0.00
146 300871 回盛生物 570 22,059.00 0.00
147 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
148 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
149 688418 震有科技 778 20,290.24 0.00
150 688418 震有科技 778 20,290.24 0.00
151 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
152 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
153 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
154 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
155 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
156 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
157 300880 迦南智能 500 18,405.00 0.00
158 300880 迦南智能 500 18,405.00 0.00
159 003010 若羽臣 562 17,837.88 0.00
160 003010 若羽臣 562 17,837.88 0.00
161 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
162 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
163 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
164 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
165 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
166 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
167 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
168 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
169 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
170 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
171 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
172 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
173 300908 仲景食品 257 15,533.08 0.00
174 300908 仲景食品 257 15,533.08 0.00
175 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
176 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
177 605399 晨光新材 810 14,361.30 0.00
178 605399 晨光新材 810 14,361.30 0.00
179 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
180 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
181 605006 山东玻纤 1,618 13,364.68 0.00
182 605006 山东玻纤 1,618 13,364.68 0.00
183 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
184 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
185 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
186 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
187 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
188 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
189 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
190 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
191 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
192 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
193 003000 华文食品 684 10,047.96 0.00
194 003000 华文食品 684 10,047.96 0.00
195 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
196 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
197 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
198 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
199 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
200 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
201 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
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