易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金(159606)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7633

 累计净值：0.7633 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：伍臣东 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.292亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国信证券股份有限公司 成立日期：2021-12-17

业绩比较基准： 中证500质量成长指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002422 科伦药业 476,500 14,142,520.00 2.62
2 002384 东山精密 474,400 12,286,960.00 2.27
3 600489 中金黄金 994,200 10,270,086.00 1.90
4 300724 捷佳伟创 91,400 10,268,790.00 1.90
5 000423 东阿阿胶 188,300 10,064,635.00 1.86
6 300146 汤臣倍健 414,800 9,946,904.00 1.84
7 300012 华测检测 498,900 9,728,550.00 1.80
8 601058 赛轮轮胎 824,700 9,393,333.00 1.74
9 002223 鱼跃医疗 249,000 8,961,510.00 1.66
10 600161 天坛生物 322,460 8,754,789.00 1.62
11 603688 石英股份 74,700 8,503,848.00 1.57
12 002738 中矿资源 164,456 8,377,388.64 1.55
13 002966 苏州银行 1,269,870 8,317,648.50 1.54
14 002463 沪电股份 385,814 8,078,945.16 1.49
15 600060 海信视像 319,900 7,917,525.00 1.46
16 600415 小商品城 905,900 7,727,327.00 1.43
17 002600 领益智造 1,113,000 7,690,830.00 1.42
18 002568 百润股份 206,600 7,509,910.00 1.39
19 300866 安克创新 84,800 7,420,000.00 1.37
20 000975 银泰黄金 632,200 7,396,740.00 1.37
21 688390 固德威 43,700 7,291,782.00 1.35
22 603444 吉比特 14,733 7,235,523.63 1.34
23 603939 益丰药房 195,200 7,222,400.00 1.34
24 600298 安琪酵母 198,982 7,205,138.22 1.33
25 600096 云天化 413,000 7,049,910.00 1.30
26 002372 伟星新材 332,100 6,821,334.00 1.26
27 000591 太阳能 1,004,600 6,811,188.00 1.26
28 000933 神火股份 506,700 6,587,100.00 1.22
29 300017 网宿科技 922,696 6,560,368.56 1.21
30 000783 长江证券 1,121,000 6,501,800.00 1.20
31 603816 顾家家居 170,000 6,485,500.00 1.20
32 002056 横店东磁 343,600 6,256,956.00 1.16
33 603596 伯特利 77,400 6,134,724.00 1.13
34 300832 新产业 103,800 6,124,200.00 1.13
35 688516 奥特维 32,218 6,069,871.20 1.12
36 300487 蓝晓科技 95,800 5,979,836.00 1.11
37 000400 许继电气 255,600 5,891,580.00 1.09
38 600873 梅花生物 645,100 5,760,743.00 1.07
39 688002 睿创微纳 128,550 5,759,040.00 1.06
40 002444 巨星科技 253,900 5,555,332.00 1.03
41 300595 欧普康视 183,700 5,545,903.00 1.03
42 002025 航天电器 86,800 5,537,840.00 1.02
43 601128 常熟银行 809,800 5,522,836.00 1.02
44 000728 国元证券 845,500 5,512,660.00 1.02
45 603233 大参林 189,024 5,294,562.24 0.98
46 603338 浙江鼎力 89,600 5,018,496.00 0.93
47 600863 内蒙华电 1,184,200 4,914,430.00 0.91
48 600985 淮北矿业 408,030 4,700,505.60 0.87
49 600329 达仁堂 104,700 4,699,983.00 0.87
50 300438 鹏辉能源 97,800 4,698,312.00 0.87
51 002507 涪陵榨菜 255,890 4,685,345.90 0.87
52 600546 山煤国际 320,700 4,640,529.00 0.86
53 600486 扬农化工 53,065 4,638,942.30 0.86
54 002531 天顺风能 296,000 4,508,080.00 0.83
55 601958 金钼股份 400,900 4,470,035.00 0.83
56 002595 豪迈科技 127,000 4,461,510.00 0.82
57 000513 丽珠集团 110,900 4,315,119.00 0.80
58 000739 普洛药业 235,100 4,170,674.00 0.77
59 002244 滨江集团 471,900 4,162,158.00 0.77
60 688188 柏楚电子 21,934 4,135,875.04 0.76
61 603927 中科软 106,400 4,102,784.00 0.76
62 600348 华阳股份 513,950 4,065,344.50 0.75
63 002508 老板电器 158,700 4,013,523.00 0.74
64 002518 科士达 98,700 3,948,987.00 0.73
65 300009 安科生物 388,100 3,881,000.00 0.72
66 002155 湖南黄金 310,300 3,785,660.00 0.70
67 002429 兆驰股份 685,800 3,771,900.00 0.70
68 000878 云南铜业 340,900 3,766,945.00 0.70
69 300363 博腾股份 127,300 3,766,807.00 0.70
70 600566 济川药业 127,400 3,699,696.00 0.68
71 600598 北大荒 275,400 3,671,082.00 0.68
72 603456 九洲药业 133,900 3,666,182.00 0.68
73 002572 索菲亚 209,600 3,651,232.00 0.68
74 601000 唐山港 1,011,400 3,570,242.00 0.66
75 600582 天地科技 608,500 3,547,555.00 0.66
76 002128 电投能源 266,900 3,528,418.00 0.65
77 603883 老百姓 118,050 3,523,792.50 0.65
78 603529 爱玛科技 107,800 3,473,316.00 0.64
79 300529 健帆生物 138,000 3,198,840.00 0.59
80 603228 景旺电子 120,200 3,083,130.00 0.57
81 000155 川能动力 211,400 3,044,160.00 0.56
82 603568 伟明环保 173,400 3,036,234.00 0.56
83 002032 苏泊尔 59,900 2,995,000.00 0.55
84 300888 稳健医疗 69,840 2,910,232.80 0.54
85 688029 南微医学 35,034 2,857,373.04 0.53
86 002867 周大生 158,050 2,810,129.00 0.52
87 600517 国网英大 481,000 2,741,700.00 0.51
88 000937 冀中能源 424,600 2,708,948.00 0.50
89 002831 裕同科技 110,000 2,682,900.00 0.50
90 301029 怡合达 59,180 2,644,162.40 0.49
91 002423 中粮资本 303,600 2,428,800.00 0.45
92 688006 杭可科技 75,753 2,308,193.91 0.43
93 000563 陕国投A 672,900 2,052,345.00 0.38
94 688819 天能股份 50,921 1,875,929.64 0.35
95 603056 德邦股份 121,200 1,868,904.00 0.35
96 001914 招商积余 119,600 1,799,980.00 0.33
97 600377 宁沪高速 163,800 1,610,154.00 0.30
98 601298 青岛港 215,700 1,503,429.00 0.28
99 603317 天味食品 90,200 1,317,822.00 0.24
100 603868 飞科电器 20,300 1,280,727.00 0.24
101 301486 致尚科技 3,900 224,874.00 0.04
102 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
103 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
104 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
105 688249 晶合集成 3,567 64,420.02 0.01
106 688472 阿特斯 2,261 38,527.44 0.01
107 688443 智翔金泰 1,240 36,567.60 0.01
108 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
109 688361 中科飞测 529 34,210.43 0.01
110 301358 湖南裕能 787 33,754.43 0.01
111 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
112 688531 日联科技 208 28,281.76 0.01
113 688582 芯动联科 617 25,099.56 0.00
114 301291 明阳电气 780 24,203.40 0.00
115 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
116 688146 中船特气 581 22,153.53 0.00
117 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
118 688352 颀中科技 1,716 20,712.12 0.00
119 688552 航天南湖 826 19,411.00 0.00
120 688507 索辰科技 151 18,438.61 0.00
121 688570 天玛智控 681 17,249.73 0.00
122 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
123 688581 安杰思 139 16,406.17 0.00
124 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
125 001287 中电港 770 16,185.40 0.00
126 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
127 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
128 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
129 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
130 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
131 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
132 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
133 301439 泓淋电力 832 14,060.80 0.00
134 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
135 688623 双元科技 158 13,712.82 0.00
136 601061 中信金属 1,772 13,431.76 0.00
137 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
138 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
139 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
140 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
141 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
142 301345 涛涛车业 262 12,219.68 0.00
143 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
144 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
145 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
146 603135 中重科技 588 10,519.32 0.00
147 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
148 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
149 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
150 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
151 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
152 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
153 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
154 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
155 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
156 601065 江盐集团 741 8,773.44 0.00
157 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
158 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
159 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
160 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
161 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
162 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
163 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
164 601133 柏诚股份 565 6,926.90 0.00
165 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
166 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
167 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
168 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
169 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
170 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
171 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
172 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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