易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金(159606)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7633

 累计净值：0.7633 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：伍臣东 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.292亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国信证券股份有限公司 成立日期：2021-12-17

业绩比较基准： 中证500质量成长指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002422 科伦药业 457,600 13,339,040.00 2.70
2 600489 中金黄金 954,700 10,444,418.00 2.11
3 601058 赛轮轮胎 791,900 9,985,859.00 2.02
4 300012 华测检测 479,000 8,947,720.00 1.81
5 000423 东阿阿胶 180,800 8,870,048.00 1.79
6 000975 银泰黄金 607,200 8,640,456.00 1.75
7 002966 苏州银行 1,219,470 8,402,148.30 1.70
8 002463 沪电股份 370,514 8,340,270.14 1.69
9 000933 神火股份 486,600 8,311,128.00 1.68
10 002223 鱼跃医疗 239,100 8,234,604.00 1.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002422 科伦药业 476,500 14,142,520.00 2.62
2 002384 东山精密 474,400 12,286,960.00 2.27
3 600489 中金黄金 994,200 10,270,086.00 1.90
4 300724 捷佳伟创 91,400 10,268,790.00 1.90
5 000423 东阿阿胶 188,300 10,064,635.00 1.86
6 300146 汤臣倍健 414,800 9,946,904.00 1.84
7 300012 华测检测 498,900 9,728,550.00 1.80
8 601058 赛轮轮胎 824,700 9,393,333.00 1.74
9 002223 鱼跃医疗 249,000 8,961,510.00 1.66
10 600161 天坛生物 322,460 8,754,789.00 1.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 224,300 13,211,270.00 2.29
2 002384 东山精密 423,900 12,822,975.00 2.23
3 300012 华测检测 601,400 12,328,700.00 2.14
4 300724 捷佳伟创 107,300 12,280,485.00 2.13
5 603605 珀莱雅 60,880 11,071,028.00 1.92
6 601699 潞安环能 491,400 10,781,316.00 1.87
7 002738 中矿资源 147,940 10,400,182.00 1.81
8 002966 苏州银行 1,499,270 10,434,919.20 1.81
9 603613 国联股份 120,400 9,987,180.00 1.73
10 002497 雅化集团 447,200 9,467,224.00 1.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 639,000 14,249,700.00 2.38
2 300724 捷佳伟创 114,100 13,009,682.00 2.18
3 002966 苏州银行 1,592,870 12,392,528.60 2.07
4 603613 国联股份 127,900 11,311,476.00 1.89
5 002384 东山精密 450,300 11,135,919.00 1.86
6 002497 雅化集团 474,900 11,041,425.00 1.85
7 603605 珀莱雅 64,680 10,832,606.40 1.81
8 002738 中矿资源 156,940 10,461,620.40 1.75
9 688390 固德威 31,497 10,176,365.73 1.70
10 688063 派能科技 31,918 10,074,916.70 1.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 2,299,220 28,234,421.60 4.39
2 601615 明阳智能 693,310 16,729,570.30 2.60
3 000983 山西焦煤 1,048,800 15,711,024.00 2.44
4 600233 圆通速递 595,100 12,348,325.00 1.92
5 300769 德方纳米 43,220 12,179,396.00 1.89
6 300390 天华超净 179,000 11,862,330.00 1.84
7 603605 珀莱雅 72,180 11,760,287.40 1.83
8 600096 云天化 471,200 11,181,576.00 1.74
9 601128 常熟银行 1,397,300 11,122,508.00 1.73
10 300012 华测检测 545,700 11,104,995.00 1.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601615 明阳智能 706,410 23,876,658.00 3.38
2 600256 广汇能源 2,203,020 23,219,830.80 3.28
3 300769 德方纳米 41,720 17,050,129.60 2.41
4 300390 天华超净 171,600 14,997,840.00 2.12
5 600096 云天化 451,400 14,210,072.00 2.01
6 000983 山西焦煤 1,004,800 13,454,272.00 1.90
7 002407 多氟多 270,400 13,225,264.00 1.87
8 603456 九洲药业 240,900 12,454,530.00 1.76
9 600563 法拉电子 60,400 12,391,664.00 1.75
10 002497 雅化集团 373,200 12,184,980.00 1.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 169,100 19,175,940.00 2.74
2 600256 广汇能源 2,258,120 18,516,584.00 2.65
3 600188 兖矿能源 444,300 17,034,462.00 2.43
4 601615 明阳智能 680,110 15,078,038.70 2.15
5 000723 美锦能源 1,174,800 15,049,188.00 2.15
6 300751 迈为股份 25,900 13,628,062.00 1.95
7 600141 兴发集团 386,500 12,843,395.00 1.84
8 600563 法拉电子 63,200 12,702,568.00 1.82
9 688099 晶晨股份 111,074 12,540,254.60 1.79
10 000983 山西焦煤 990,400 12,300,768.00 1.76

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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