银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金(159990)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1988

 累计净值：1.1988 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张亦驰 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.494亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2019-12-06

业绩比较基准： 巨潮小盘价值指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 2,000 982,220.00 1.51
2 603444 吉比特 2,000 982,220.00 1.51
3 002966 苏州银行 133,100 871,805.00 1.34
4 002966 苏州银行 133,100 871,805.00 1.34
5 600066 宇通客车 57,100 841,654.00 1.29
6 600066 宇通客车 57,100 841,654.00 1.29
7 600873 梅花生物 89,100 795,663.00 1.22
8 600873 梅花生物 89,100 795,663.00 1.22
9 600839 四川长虹 156,500 790,325.00 1.21
10 600839 四川长虹 156,500 790,325.00 1.21
11 000683 远兴能源 109,900 790,181.00 1.21
12 000683 远兴能源 109,900 790,181.00 1.21
13 000591 太阳能 112,700 764,106.00 1.17
14 000591 太阳能 112,700 764,106.00 1.17
15 600060 海信视像 30,100 744,975.00 1.14
16 600060 海信视像 30,100 744,975.00 1.14
17 600143 金发科技 82,000 715,860.00 1.10
18 600143 金发科技 82,000 715,860.00 1.10
19 600497 驰宏锌锗 139,000 697,780.00 1.07
20 600497 驰宏锌锗 139,000 697,780.00 1.07
21 601128 常熟银行 97,900 667,678.00 1.02
22 601128 常熟银行 97,900 667,678.00 1.02
23 000878 云南铜业 60,300 666,315.00 1.02
24 000878 云南铜业 60,300 666,315.00 1.02
25 600325 华发股份 66,900 658,965.00 1.01
26 600325 华发股份 66,900 658,965.00 1.01
27 600637 东方明珠 81,500 637,330.00 0.98
28 600637 东方明珠 81,500 637,330.00 0.98
29 000513 丽珠集团 16,200 630,342.00 0.97
30 000513 丽珠集团 16,200 630,342.00 0.97
31 600704 物产中大 125,900 621,946.00 0.95
32 600704 物产中大 125,900 621,946.00 0.95
33 603077 和邦生物 249,000 605,070.00 0.93
34 603077 和邦生物 249,000 605,070.00 0.93
35 601997 贵阳银行 117,200 604,752.00 0.93
36 601997 贵阳银行 117,200 604,752.00 0.93
37 000623 吉林敖东 36,800 590,272.00 0.91
38 000623 吉林敖东 36,800 590,272.00 0.91
39 600970 中材国际 46,200 589,050.00 0.90
40 600970 中材国际 46,200 589,050.00 0.90
41 600511 国药股份 15,100 586,635.00 0.90
42 600511 国药股份 15,100 586,635.00 0.90
43 600380 健康元 45,700 580,847.00 0.89
44 600380 健康元 45,700 580,847.00 0.89
45 600863 内蒙华电 136,600 566,890.00 0.87
46 600863 内蒙华电 136,600 566,890.00 0.87
47 600170 上海建工 207,400 557,906.00 0.86
48 600170 上海建工 207,400 557,906.00 0.86
49 600867 通化东宝 53,200 555,408.00 0.85
50 600867 通化东宝 53,200 555,408.00 0.85
51 601016 节能风电 147,300 540,591.00 0.83
52 601016 节能风电 147,300 540,591.00 0.83
53 000039 中集集团 78,450 540,520.50 0.83
54 000039 中集集团 78,450 540,520.50 0.83
55 600369 西南证券 145,700 531,805.00 0.82
56 600369 西南证券 145,700 531,805.00 0.82
57 600390 五矿资本 98,500 529,930.00 0.81
58 600390 五矿资本 98,500 529,930.00 0.81
59 002092 中泰化学 81,800 527,610.00 0.81
60 002092 中泰化学 81,800 527,610.00 0.81
61 600739 辽宁成大 39,900 524,685.00 0.80
62 600739 辽宁成大 39,900 524,685.00 0.80
63 600820 隧道股份 86,300 518,663.00 0.80
64 600820 隧道股份 86,300 518,663.00 0.80
65 002926 华西证券 61,900 514,389.00 0.79
66 002926 华西证券 61,900 514,389.00 0.79
67 600583 海油工程 87,900 514,215.00 0.79
68 600583 海油工程 87,900 514,215.00 0.79
69 600909 华安证券 109,800 512,766.00 0.79
70 600909 华安证券 109,800 512,766.00 0.79
71 601717 郑煤机 40,800 507,960.00 0.78
72 601717 郑煤机 40,800 507,960.00 0.78
73 000060 中金岭南 106,100 503,975.00 0.77
74 000060 中金岭南 106,100 503,975.00 0.77
75 600008 首创环保 173,900 500,832.00 0.77
76 600008 首创环保 173,900 500,832.00 0.77
77 600535 天士力 34,200 496,242.00 0.76
78 600535 天士力 34,200 496,242.00 0.76
79 600998 九州通 46,482 482,483.16 0.74
80 600998 九州通 46,482 482,483.16 0.74
81 600329 达仁堂 10,600 475,834.00 0.73
82 600329 达仁堂 10,600 475,834.00 0.73
83 600155 华创云信 75,900 472,098.00 0.72
84 600155 华创云信 75,900 472,098.00 0.72
85 603858 步长制药 22,600 465,334.00 0.71
86 603858 步长制药 22,600 465,334.00 0.71
87 002500 山西证券 82,971 462,978.18 0.71
88 002500 山西证券 82,971 462,978.18 0.71
89 601222 林洋能源 55,900 457,821.00 0.70
90 601222 林洋能源 55,900 457,821.00 0.70
91 600755 厦门国贸 58,800 455,112.00 0.70
92 600755 厦门国贸 58,800 455,112.00 0.70
93 000830 鲁西化工 42,900 453,024.00 0.69
94 600566 济川药业 15,600 453,024.00 0.69
95 600566 济川药业 15,600 453,024.00 0.69
96 000830 鲁西化工 42,900 453,024.00 0.69
97 601880 辽港股份 288,650 450,294.00 0.69
98 601880 辽港股份 288,650 450,294.00 0.69
99 000050 深天马A 49,000 449,820.00 0.69
100 000050 深天马A 49,000 449,820.00 0.69
101 600685 中船防务 15,000 449,250.00 0.69
102 600685 中船防务 15,000 449,250.00 0.69
103 002128 电投能源 33,400 441,548.00 0.68
104 002128 电投能源 33,400 441,548.00 0.68
105 600398 海澜之家 63,900 439,632.00 0.67
106 600398 海澜之家 63,900 439,632.00 0.67
107 000875 吉电股份 81,300 438,207.00 0.67
108 000875 吉电股份 81,300 438,207.00 0.67
109 002958 青农商行 161,100 438,192.00 0.67
110 002958 青农商行 161,100 438,192.00 0.67
111 000951 中国重汽 25,432 428,529.20 0.66
112 000951 中国重汽 25,432 428,529.20 0.66
113 600528 中铁工业 43,293 427,734.84 0.66
114 600528 中铁工业 43,293 427,734.84 0.66
115 000778 新兴铸管 104,700 427,176.00 0.65
116 000778 新兴铸管 104,700 427,176.00 0.65
117 002030 达安基因 42,400 422,728.00 0.65
118 002030 达安基因 42,400 422,728.00 0.65
119 601000 唐山港 118,300 417,599.00 0.64
120 601000 唐山港 118,300 417,599.00 0.64
121 600582 天地科技 71,600 417,428.00 0.64
122 600582 天地科技 71,600 417,428.00 0.64
123 601866 中远海发 166,800 411,996.00 0.63
124 601866 中远海发 166,800 411,996.00 0.63
125 002244 滨江集团 46,400 409,248.00 0.63
126 002244 滨江集团 46,400 409,248.00 0.63
127 300677 英科医疗 18,500 407,000.00 0.62
128 300677 英科医疗 18,500 407,000.00 0.62
129 300070 碧水源 75,700 405,752.00 0.62
130 300070 碧水源 75,700 405,752.00 0.62
131 000528 柳工 51,300 405,270.00 0.62
132 000528 柳工 51,300 405,270.00 0.62
133 002408 齐翔腾达 63,320 403,348.40 0.62
134 002408 齐翔腾达 63,320 403,348.40 0.62
135 600959 江苏有线 117,900 398,502.00 0.61
136 600959 江苏有线 117,900 398,502.00 0.61
137 600596 新安股份 36,200 395,666.00 0.61
138 600596 新安股份 36,200 395,666.00 0.61
139 600208 新湖中宝 159,000 394,320.00 0.60
140 600208 新湖中宝 159,000 394,320.00 0.60
141 600827 百联股份 29,000 387,730.00 0.59
142 600827 百联股份 29,000 387,730.00 0.59
143 002572 索菲亚 22,200 386,724.00 0.59
144 002572 索菲亚 22,200 386,724.00 0.59
145 002249 大洋电机 67,700 385,890.00 0.59
146 002249 大洋电机 67,700 385,890.00 0.59
147 600057 厦门象屿 44,100 383,670.00 0.59
148 600057 厦门象屿 44,100 383,670.00 0.59
149 600282 南钢股份 111,400 375,418.00 0.58
150 600282 南钢股份 111,400 375,418.00 0.58
151 600737 中粮糖业 46,600 375,130.00 0.58
152 600737 中粮糖业 46,600 375,130.00 0.58
153 000709 河钢股份 165,200 373,352.00 0.57
154 000709 河钢股份 165,200 373,352.00 0.57
155 603298 杭叉集团 15,800 372,090.00 0.57
156 603298 杭叉集团 15,800 372,090.00 0.57
157 601567 三星医疗 28,900 365,007.00 0.56
158 601567 三星医疗 28,900 365,007.00 0.56
159 600395 盘江股份 52,400 364,180.00 0.56
160 600395 盘江股份 52,400 364,180.00 0.56
161 600273 嘉化能源 38,300 360,786.00 0.55
162 600273 嘉化能源 38,300 360,786.00 0.55
163 601666 平煤股份 47,700 359,658.00 0.55
164 601666 平煤股份 47,700 359,658.00 0.55
165 000825 太钢不锈 92,300 357,201.00 0.55
166 000825 太钢不锈 92,300 357,201.00 0.55
167 601665 齐鲁银行 90,100 353,192.00 0.54
168 601665 齐鲁银行 90,100 353,192.00 0.54
169 600373 中文传媒 26,500 352,980.00 0.54
170 600373 中文传媒 26,500 352,980.00 0.54
171 001227 兰州银行 122,100 349,206.00 0.54
172 001227 兰州银行 122,100 349,206.00 0.54
173 601928 凤凰传媒 30,600 348,840.00 0.53
174 601928 凤凰传媒 30,600 348,840.00 0.53
175 000012 南玻A 57,700 343,892.00 0.53
176 000012 南玻A 57,700 343,892.00 0.53
177 002701 奥瑞金 75,700 341,407.00 0.52
178 002701 奥瑞金 75,700 341,407.00 0.52
179 601992 金隅集团 156,200 340,516.00 0.52
180 601992 金隅集团 156,200 340,516.00 0.52
181 601098 中南传媒 28,000 324,800.00 0.50
182 601098 中南传媒 28,000 324,800.00 0.50
183 600967 内蒙一机 31,700 320,170.00 0.49
184 600967 内蒙一机 31,700 320,170.00 0.49
185 000156 华数传媒 36,700 319,290.00 0.49
186 000156 华数传媒 36,700 319,290.00 0.49
187 002745 木林森 34,700 319,240.00 0.49
188 002745 木林森 34,700 319,240.00 0.49
189 000401 冀东水泥 43,100 317,647.00 0.49
190 000401 冀东水泥 43,100 317,647.00 0.49
191 002597 金禾实业 13,400 316,240.00 0.48
192 002597 金禾实业 13,400 316,240.00 0.48
193 600037 歌华有线 37,800 314,118.00 0.48
194 600037 歌华有线 37,800 314,118.00 0.48
195 600801 华新水泥 25,300 312,455.00 0.48
196 600801 华新水泥 25,300 312,455.00 0.48
197 600483 福能股份 27,000 311,850.00 0.48
198 600483 福能股份 27,000 311,850.00 0.48
199 600578 京能电力 79,600 311,236.00 0.48
200 600578 京能电力 79,600 311,236.00 0.48
201 002867 周大生 17,400 309,372.00 0.47
202 002867 周大生 17,400 309,372.00 0.47
203 601568 北元集团 58,300 307,241.00 0.47
204 601568 北元集团 58,300 307,241.00 0.47
205 600062 华润双鹤 17,632 307,149.44 0.47
206 600062 华润双鹤 17,632 307,149.44 0.47
207 688425 铁建重工 63,746 306,618.26 0.47
208 688425 铁建重工 63,746 306,618.26 0.47
209 600500 中化国际 54,543 303,259.08 0.46
210 600500 中化国际 54,543 303,259.08 0.46
211 603565 中谷物流 28,052 302,961.60 0.46
212 603565 中谷物流 28,052 302,961.60 0.46
213 600022 山东钢铁 212,900 302,318.00 0.46
214 600022 山东钢铁 212,900 302,318.00 0.46
215 600612 老凤祥 4,300 300,484.00 0.46
216 600612 老凤祥 4,300 300,484.00 0.46
217 000598 兴蓉环境 55,300 300,279.00 0.46
218 000598 兴蓉环境 55,300 300,279.00 0.46
219 002091 江苏国泰 39,700 299,338.00 0.46
220 002091 江苏国泰 39,700 299,338.00 0.46
221 601001 晋控煤业 31,500 294,840.00 0.45
222 601001 晋控煤业 31,500 294,840.00 0.45
223 000930 中粮科技 36,300 294,030.00 0.45
224 000930 中粮科技 36,300 294,030.00 0.45
225 600216 浙江医药 26,600 291,270.00 0.45
226 600216 浙江医药 26,600 291,270.00 0.45
227 600120 浙江东方 75,600 289,548.00 0.44
228 600120 浙江东方 75,600 289,548.00 0.44
229 600782 新钢股份 77,700 288,267.00 0.44
230 600782 新钢股份 77,700 288,267.00 0.44
231 601718 际华集团 96,600 286,902.00 0.44
232 601718 际华集团 96,600 286,902.00 0.44
233 000559 万向钱潮 52,600 286,670.00 0.44
234 000559 万向钱潮 52,600 286,670.00 0.44
235 000937 冀中能源 44,300 282,634.00 0.43
236 000937 冀中能源 44,300 282,634.00 0.43
237 600339 中油工程 68,600 279,202.00 0.43
238 600339 中油工程 68,600 279,202.00 0.43
239 000902 新洋丰 26,700 274,476.00 0.42
240 000902 新洋丰 26,700 274,476.00 0.42
241 002010 传化智联 51,400 273,448.00 0.42
242 002010 传化智联 51,400 273,448.00 0.42
243 600409 三友化工 49,700 270,865.00 0.42
244 600409 三友化工 49,700 270,865.00 0.42
245 002081 金螳螂 59,000 266,090.00 0.41
246 002081 金螳螂 59,000 266,090.00 0.41
247 601187 厦门银行 52,300 262,546.00 0.40
248 601187 厦门银行 52,300 262,546.00 0.40
249 600808 马钢股份 101,700 261,369.00 0.40
250 600808 马钢股份 101,700 261,369.00 0.40
251 600901 江苏金租 62,960 260,024.80 0.40
252 600901 江苏金租 62,960 260,024.80 0.40
253 000898 鞍钢股份 92,600 257,428.00 0.39
254 000898 鞍钢股份 92,600 257,428.00 0.39
255 600098 广州发展 41,600 257,088.00 0.39
256 600098 广州发展 41,600 257,088.00 0.39
257 601156 东航物流 19,600 254,800.00 0.39
258 601156 东航物流 19,600 254,800.00 0.39
259 600740 山西焦化 48,759 250,133.67 0.38
260 600740 山西焦化 48,759 250,133.67 0.38
261 002423 中粮资本 31,100 248,800.00 0.38
262 002423 中粮资本 31,100 248,800.00 0.38
263 600717 天津港 55,164 244,376.52 0.37
264 600717 天津港 55,164 244,376.52 0.37
265 601598 中国外运 52,300 243,718.00 0.37
266 601598 中国外运 52,300 243,718.00 0.37
267 002705 新宝股份 13,000 234,390.00 0.36
268 002705 新宝股份 13,000 234,390.00 0.36
269 000563 陕国投A 76,700 233,935.00 0.36
270 000563 陕国投A 76,700 233,935.00 0.36
271 000958 电投产融 53,800 232,954.00 0.36
272 000958 电投产融 53,800 232,954.00 0.36
273 600507 方大特钢 50,212 232,481.56 0.36
274 600507 方大特钢 50,212 232,481.56 0.36
275 600295 鄂尔多斯 25,820 231,605.40 0.36
276 600295 鄂尔多斯 25,820 231,605.40 0.36
277 000967 盈峰环境 45,400 229,270.00 0.35
278 000967 盈峰环境 45,400 229,270.00 0.35
279 600682 南京新百 28,500 228,285.00 0.35
280 600682 南京新百 28,500 228,285.00 0.35
281 601952 苏垦农发 19,600 228,144.00 0.35
282 601952 苏垦农发 19,600 228,144.00 0.35
283 000402 金融街 49,400 223,288.00 0.34
284 000402 金融街 49,400 223,288.00 0.34
285 002925 盈趣科技 11,400 221,160.00 0.34
286 002925 盈趣科技 11,400 221,160.00 0.34
287 000627 天茂集团 73,600 220,800.00 0.34
288 000627 天茂集团 73,600 220,800.00 0.34
289 600126 杭钢股份 48,900 212,226.00 0.33
290 600126 杭钢股份 48,900 212,226.00 0.33
291 600376 首开股份 53,912 210,256.80 0.32
292 600376 首开股份 53,912 210,256.80 0.32
293 601828 美凯龙 43,200 206,928.00 0.32
294 601828 美凯龙 43,200 206,928.00 0.32
295 300761 立华股份 10,900 200,887.00 0.31
296 300761 立华股份 10,900 200,887.00 0.31
297 002608 江苏国信 26,400 199,848.00 0.31
298 002608 江苏国信 26,400 199,848.00 0.31
299 002110 三钢闽光 45,900 193,698.00 0.30
300 002110 三钢闽光 45,900 193,698.00 0.30
301 601228 广州港 59,700 192,831.00 0.30
302 601228 广州港 59,700 192,831.00 0.30
303 002563 森马服饰 30,600 190,332.00 0.29
304 002563 森马服饰 30,600 190,332.00 0.29
305 600928 西安银行 51,600 181,632.00 0.28
306 600928 西安银行 51,600 181,632.00 0.28
307 601869 长飞光纤 4,700 173,947.00 0.27
308 601869 长飞光纤 4,700 173,947.00 0.27
309 600955 维远股份 8,800 170,984.00 0.26
310 600955 维远股份 8,800 170,984.00 0.26
311 601139 深圳燃气 23,400 170,586.00 0.26
312 601139 深圳燃气 23,400 170,586.00 0.26
313 600623 华谊集团 27,100 168,833.00 0.26
314 600623 华谊集团 27,100 168,833.00 0.26
315 002242 九阳股份 11,100 165,945.00 0.25
316 002242 九阳股份 11,100 165,945.00 0.25
317 000582 北部湾港 20,890 158,764.00 0.24
318 000582 北部湾港 20,890 158,764.00 0.24
319 000062 深圳华强 13,500 154,170.00 0.24
320 000062 深圳华强 13,500 154,170.00 0.24
321 000869 张裕A 4,800 147,168.00 0.23
322 000869 张裕A 4,800 147,168.00 0.23
323 601158 重庆水务 24,300 135,108.00 0.21
324 601158 重庆水务 24,300 135,108.00 0.21
325 000553 安道麦A 15,400 129,976.00 0.20
326 000553 安道麦A 15,400 129,976.00 0.20
327 600956 新天绿能 12,800 111,616.00 0.17
328 600956 新天绿能 12,800 111,616.00 0.17
329 300741 华宝股份 5,100 109,242.00 0.17
330 300741 华宝股份 5,100 109,242.00 0.17
331 002978 安宁股份 3,000 96,330.00 0.15
332 002978 安宁股份 3,000 96,330.00 0.15

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