国泰民益LOF (160220) 持仓明细

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	100.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.7979	累计净值：1.7979	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：樊利安	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.006亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2013-12-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

单位净值：

1.7979

累计净值：1.7979

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：樊利安

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.006亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2013-12-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000603	盛达资源	436,900	5,282,121.00	1.38
2	688531	日联科技	23,133	3,435,481.83	0.90
3	301035	润丰股份	42,862	3,367,667.34	0.88
4	000333	美的集团	52,500	3,093,300.00	0.81
5	688036	传音控股	18,621	2,737,287.00	0.71
6	688121	卓然股份	68,899	2,576,822.60	0.67
7	600519	贵州茅台	1,400	2,367,400.00	0.62
8	688503	聚和材料	22,555	2,199,112.50	0.57
9	601058	赛轮轮胎	180,700	2,058,173.00	0.54
10	300274	阳光电源	16,100	1,877,743.00	0.49
11	603688	石英股份	15,100	1,718,984.00	0.45
12	002487	大金重工	55,100	1,699,284.00	0.44
13	002311	海大集团	36,200	1,695,608.00	0.44
14	688518	联赢激光	60,772	1,693,107.92	0.44
15	688533	上声电子	35,601	1,663,634.73	0.43
16	002028	思源电气	34,700	1,621,184.00	0.42
17	601069	西部黄金	123,500	1,585,740.00	0.41
18	603639	海利尔	88,000	1,576,960.00	0.41
19	002940	昂利康	81,883	1,572,972.43	0.41
20	601899	紫金矿业	136,900	1,556,553.00	0.41
21	601688	华泰证券	111,928	1,541,248.56	0.40
22	600988	赤峰黄金	111,900	1,506,174.00	0.39
23	603966	法兰泰克	115,300	1,456,239.00	0.38
24	600521	华海药业	78,253	1,440,637.73	0.38
25	600060	海信视像	57,100	1,413,225.00	0.37
26	601186	中国铁建	142,291	1,401,566.35	0.37
27	601288	农业银行	391,600	1,382,348.00	0.36
28	002384	东山精密	52,700	1,364,930.00	0.36
29	688167	炬光科技	12,469	1,341,040.95	0.35
30	600872	中炬高新	36,100	1,328,119.00	0.35
31	600276	恒瑞医药	25,896	1,240,418.40	0.32
32	600547	山东黄金	52,000	1,220,960.00	0.32
33	002034	旺能环境	74,800	1,182,588.00	0.31
34	688117	圣诺生物	40,618	1,173,860.20	0.31
35	688153	唯捷创芯	15,914	1,164,268.24	0.30
36	688443	智翔金泰	37,411	1,156,374.01	0.30
37	603173	福斯达	37,400	1,101,430.00	0.29
38	600425	青松建化	248,700	1,099,254.00	0.29
39	688523	航天环宇	40,720	1,094,960.80	0.29
40	002531	天顺风能	70,100	1,067,623.00	0.28
41	603217	元利科技	40,800	1,050,600.00	0.27
42	688391	钜泉科技	14,793	1,015,687.38	0.26
43	002475	立讯精密	30,700	996,215.00	0.26
44	003002	壶化股份	61,800	977,676.00	0.25
45	688262	国芯科技	23,289	947,629.41	0.25
46	603885	吉祥航空	60,000	925,800.00	0.24
47	688357	建龙微纳	13,992	905,142.48	0.24
48	601021	春秋航空	15,400	885,038.00	0.23
49	301387	光大同创	15,600	769,548.00	0.20
50	003011	海象新材	22,900	738,525.00	0.19
51	301383	天键股份	19,100	714,340.00	0.19
52	688581	安杰思	5,661	692,894.07	0.18
53	603308	应流股份	37,600	688,080.00	0.18
54	688249	晶合集成	2,530	45,691.80	0.01
55	688472	阿特斯	1,885	32,120.40	0.01
56	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.01
57	688361	中科飞测	482	31,170.94	0.01
58	301358	湖南裕能	672	28,822.08	0.01
59	688469	中芯集成	4,603	24,902.23	0.01
60	688484	南芯科技	545	20,006.95	0.01
61	688458	美芯晟	191	17,335.16	0.00
62	688352	颀中科技	1,413	17,054.91	0.00
63	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
64	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
65	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
66	688552	航天南湖	666	15,651.00	0.00
67	688543	国科军工	277	14,694.85	0.00
68	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
69	688570	天玛智控	538	13,627.54	0.00
70	688512	慧智微	707	13,546.12	0.00
71	601061	中信金属	1,783	13,515.14	0.00
72	688507	索辰科技	108	13,187.88	0.00
73	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
74	688334	西高院	784	12,708.64	0.00
75	301345	涛涛车业	252	11,753.28	0.00
76	688479	友车科技	321	9,466.29	0.00
77	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
78	601133	柏诚股份	581	7,123.06	0.00
79	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
80	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00