国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(160220)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 14,176,679.93 |
| 本期利润 | -13,177,947.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0084 |
| 期末基金资产净值 | 567,682,340.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.2800 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 644,655,571.20 | 103,753,939.09 | |
| 利润 | 619,032,958.42 | 187,376,551.41 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1640 | 0.1428 | |
| 加权平均净值利润率 | 13.450% | 13.680% | % |
| 基金份额净值增长率 | 15.650% | 11.200% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 573,889,196.15 | 294,018,661.83 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2131 | 0.0752 | |
| 基金资产净值 | 3,464,414,886.74 | 4,349,006,761.74 | |
| 基金份额净值 | 1.2860% | 1.1120% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.600% | 11.200% | % |
