国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(160220)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.7979

 累计净值：1.7979 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：樊利安 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2013-12-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,728,484.77 16.35
2 固定收益类投资 187,218,282.35 68.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 7.31
5 银行存款和结算备付金合计 21,515,073.57 7.87
6 其他资产 84,976.73 84,976.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,828,953.29 21.53
2 固定收益类投资 287,630,459.79 74.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,244,544.50 1.88
6 其他资产 6,931,485.63 6,931,485.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,547,287.90 22.39
2 固定收益类投资 363,903,001.31 66.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,507,301.95 9.41
5 银行存款和结算备付金合计 9,090,640.97 1.66
6 其他资产 185,634.31 185,634.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,433,584.82 16.54
2 固定收益类投资 600,518,570.64 74.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,014,421.92 6.94
5 银行存款和结算备付金合计 12,924,573.90 1.60
6 其他资产 3,827,995.91 3,827,995.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,766,966.06 13.45
2 固定收益类投资 864,861,222.30 81.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,003,649.52 3.77
5 银行存款和结算备付金合计 11,969,833.93 1.13
6 其他资产 1,747,263.10 1,747,263.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,431,338.50 14.64
2 固定收益类投资 692,609,010.16 80.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,001,832.88 2.32
5 银行存款和结算备付金合计 7,037,968.65 0.82
6 其他资产 17,415,642.70 17,415,642.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,228,828.65 16.74
2 固定收益类投资 829,067,884.08 70.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,233,918.76 12.48
6 其他资产 419,966.34 419,966.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,472,448.31 16.37
2 固定收益类投资 870,524,735.18 77.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 3.99
5 银行存款和结算备付金合计 12,820,711.06 1.14
6 其他资产 14,022,914.94 14,022,914.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,923,263.82 15.75
2 固定收益类投资 895,783,867.11 82.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,540,279.54 1.15
6 其他资产 11,316,072.11 11,316,072.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,585,515.15 18.94
2 固定收益类投资 648,104,040.84 68.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 103,800,000.00 10.94
5 银行存款和结算备付金合计 4,764,974.82 0.50
6 其他资产 12,142,164.98 12,142,164.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,826,689.82 17.77
2 固定收益类投资 702,574,410.23 80.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,531,178.82 1.09
6 其他资产 9,055,647.79 9,055,647.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,832,873.11 16.87
2 固定收益类投资 699,156,201.90 76.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 4.36
5 银行存款和结算备付金合计 8,555,723.62 0.93
6 其他资产 15,134,340.70 15,134,340.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,048,429.17 15.68
2 固定收益类投资 526,419,232.90 61.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 124,000,000.00 14.40
5 银行存款和结算备付金合计 29,985,124.99 3.48
6 其他资产 45,610,794.72 45,610,794.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,722,789.90 16.59
2 固定收益类投资 166,776,951.90 30.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 147,400,000.00 26.66
5 银行存款和结算备付金合计 120,584,547.24 21.81
6 其他资产 26,398,529.77 26,398,529.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,964,938.45 24.62
2 固定收益类投资 139,613,937.50 51.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,200,000.00 12.94
5 银行存款和结算备付金合计 9,268,002.88 3.41
6 其他资产 20,939,889.00 20,939,889.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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