国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(160220)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7979

累计净值:1.7979 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:樊利安 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2013-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 27,459,040.89 10.85
B 采矿业 10,223,505.00 4.04
J 金融业 3,067,891.68 1.21
G 交通运输、仓储和邮政业 2,023,017.00 0.80
N 水利、环境和公共设施管理业 1,011,636.00 0.40
K 房地产业 866,061.00 0.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,974.31 0.02
F 批发和零售业 14,121.36 0.01
M 科学研究和技术服务业 12,951.68 0.01
E 建筑业 10,285.85 0.00
  合计 44,728,484.77 17.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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