银行指数基金 (160517) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1872	累计净值：1.3361	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：赵云阳	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：4.758亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-06-09
业绩比较基准：中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.1872

累计净值：1.3361

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：赵云阳

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：4.758亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-06-09

业绩比较基准：中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	2,887,259	94,586,604.84	14.51
2	601166	兴业银行	3,942,016	61,692,550.40	9.47
3	601398	工商银行	9,501,200	45,795,784.00	7.03
4	601328	交通银行	7,448,072	43,198,817.60	6.63
5	601288	农业银行	8,654,000	30,548,620.00	4.69
6	000001	平安银行	2,630,260	29,537,819.80	4.53
7	002142	宁波银行	1,074,025	27,172,832.50	4.17
8	600016	民生银行	6,729,120	25,234,200.00	3.87
9	600919	江苏银行	3,203,063	23,542,513.05	3.61
10	600000	浦发银行	3,182,648	23,042,371.52	3.54
11	601988	中国银行	5,713,500	22,339,785.00	3.43
12	601169	北京银行	4,012,030	18,575,698.90	2.85
13	601229	上海银行	2,695,733	15,500,464.75	2.38
14	601818	光大银行	5,031,980	15,448,178.60	2.37
15	601658	邮储银行	3,009,626	14,717,071.14	2.26
16	601939	建设银行	1,820,400	11,395,704.00	1.75
17	601009	南京银行	1,402,016	11,216,128.00	1.72
18	600926	杭州银行	803,800	9,444,650.00	1.45
19	600015	华夏银行	1,725,664	9,335,842.24	1.43
20	601916	浙商银行	3,534,150	9,330,156.00	1.43
21	601838	成都银行	607,600	7,418,796.00	1.14
22	601825	沪农商行	1,307,100	7,123,695.00	1.09
23	002966	苏州银行	994,040	6,510,962.00	1.00
24	601077	渝农商行	1,678,200	6,024,738.00	0.92
25	601128	常熟银行	743,000	5,067,260.00	0.78
26	601998	中信银行	830,800	4,968,184.00	0.76
27	601577	长沙银行	545,100	4,229,976.00	0.65
28	601997	贵阳银行	792,940	4,091,570.40	0.63
29	002936	郑州银行	1,394,090	3,206,407.00	0.49
30	002958	青农商行	1,054,200	2,867,424.00	0.44
31	601665	齐鲁银行	620,800	2,433,536.00	0.37
32	001227	兰州银行	772,000	2,207,920.00	0.34
33	600908	无锡银行	408,200	2,187,952.00	0.34
34	002807	江阴银行	588,760	2,172,524.40	0.33
35	601860	紫金银行	794,024	1,993,000.24	0.31
36	002839	张家港行	470,580	1,990,553.40	0.31
37	601187	厦门银行	357,600	1,795,152.00	0.28
38	603323	苏农银行	390,980	1,646,025.80	0.25
39	601963	重庆银行	205,500	1,625,505.00	0.25
40	002948	青岛银行	478,230	1,496,859.90	0.23
41	601528	瑞丰银行	265,950	1,289,857.50	0.20
42	600928	西安银行	361,400	1,272,128.00	0.20
43	301291	明阳电气	9,124	296,008.99	0.05
44	301486	致尚科技	3,856	222,336.96	0.03
45	301210	金杨股份	2,801	143,168.37	0.02
46	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.02
47	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.02
48	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.02
49	688249	晶合集成	5,048	91,166.88	0.01
50	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
51	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
52	688361	中科飞测	774	50,054.58	0.01
53	688469	中芯集成	9,143	49,463.63	0.01
54	688472	阿特斯	2,553	43,503.12	0.01
55	301325	曼恩斯特	364	39,293.80	0.01
56	301358	湖南裕能	867	37,185.63	0.01
57	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
58	688484	南芯科技	861	31,607.31	0.00
59	688146	中船特气	804	30,656.52	0.00
60	688531	日联科技	220	29,913.40	0.00
61	688443	智翔金泰	988	29,136.12	0.00
62	688576	西山科技	240	28,898.40	0.00
63	688582	芯动联科	648	26,360.64	0.00
64	688352	颀中科技	2,110	25,467.70	0.00
65	001287	中电港	1,156	24,299.12	0.00
66	301246	宏源药业	782	24,015.22	0.00
67	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
68	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
69	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
70	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
71	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
72	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
73	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
74	301322	绿通科技	344	18,314.56	0.00
75	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
76	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
77	601061	中信金属	2,192	16,615.36	0.00
78	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
79	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
80	301439	泓淋电力	886	14,973.40	0.00
81	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
82	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
83	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
84	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
85	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
86	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
87	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
88	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
89	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
90	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
91	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
92	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
93	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
94	301345	涛涛车业	262	12,219.68	0.00
95	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
96	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
97	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
98	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
99	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
100	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
101	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
102	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
103	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
104	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
105	601065	江盐集团	753	8,915.52	0.00
106	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
107	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
108	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
109	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
110	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
111	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
112	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
113	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
114	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
115	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
116	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
117	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
118	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
119	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
120	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
121	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00