银行指数基金 (160517) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1872	累计净值：1.3361	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：赵云阳	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：4.758亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-06-09
业绩比较基准：中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.1872

累计净值：1.3361

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：赵云阳

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：4.758亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-06-09

业绩比较基准：中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	572,943,581.92	94.18
2	固定收益类投资	4,061,607.67	0.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,433,597.58	5.00
6	其他资产	931,129.00	931,129.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	617,693,585.01	94.26
2	固定收益类投资	1,011,192.60	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,617,367.67	5.44
6	其他资产	980,002.06	980,002.06

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	792,539,258.13	94.27
2	固定收益类投资	12,217,492.60	1.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,153,532.70	3.82
6	其他资产	3,788,943.59	3,788,943.59

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	722,050,256.47	94.18
2	固定收益类投资	6,088,098.08	0.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,757,848.04	4.79
6	其他资产	1,814,006.63	1,814,006.63

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	733,452,682.92	94.39
2	固定收益类投资	2,961,067.64	0.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,315,038.14	4.93
6	其他资产	2,323,929.13	2,323,929.13

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	833,746,531.25	94.03
2	固定收益类投资	5,910,486.03	0.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,497,633.11	4.91
6	其他资产	3,508,009.13	3,508,009.13

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	844,150,673.24	94.32
2	固定收益类投资	4,279,324.51	0.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,367,174.22	5.07
6	其他资产	1,190,406.24	1,190,406.24

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	955,898,815.30	93.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,196,179.56	5.90
6	其他资产	3,984,465.98	3,984,465.98

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	926,716,988.08	93.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,620,445.46	6.11
6	其他资产	5,373,447.10	5,373,447.10

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	815,366,244.13	91.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,670,899.91	6.71
6	其他资产	13,884,904.90	13,884,904.90

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	665,772,596.56	93.39
2	固定收益类投资	1,978,000.00	0.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,931,073.13	5.46
6	其他资产	6,179,354.59	6,179,354.59

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	356,711,715.98	92.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,563,682.38	5.32
6	其他资产	8,942,843.25	8,942,843.25

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	252,505,735.13	93.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,888,243.78	5.87
6	其他资产	2,119,516.97	2,119,516.97

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	221,003,556.40	93.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,456,946.85	6.93
6	其他资产	100,573.51	100,573.51

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	119,555,632.22	93.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,138,788.41	6.33
6	其他资产	865,283.63	865,283.63

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	120,518,211.34	92.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,644,555.02	7.40
6	其他资产	204,805.95	204,805.95