博时中证银行指数证券投资基金(LOF)A类(160517)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1872

累计净值:1.3361 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:赵云阳 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.758亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

银行指数基金累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1872 1.3361
2 2023-11-28 00:00:00 1.2004 1.3509
3 2023-11-27 00:00:00 1.2048 1.3559
4 2023-11-24 00:00:00 1.2132 1.3653
5 2023-11-23 00:00:00 1.2131 1.3652
6 2023-11-22 00:00:00 1.2133 1.3654
7 2023-11-21 00:00:00 1.2172 1.3698
8 2023-11-20 00:00:00 1.2150 1.3674
9 2023-11-17 00:00:00 1.2087 1.3603
10 2023-11-16 00:00:00 1.2151 1.3675
11 2023-11-15 00:00:00 1.2165 1.3691
12 2023-11-14 00:00:00 1.2114 1.3633
13 2023-11-13 00:00:00 1.2083 1.3598
14 2023-11-10 00:00:00 1.2135 1.3657
15 2023-11-09 00:00:00 1.2221 1.3754
16 2023-11-08 00:00:00 1.2167 1.3693
17 2023-11-07 00:00:00 1.2217 1.3749
18 2023-11-06 00:00:00 1.2226 1.3759
19 2023-11-03 00:00:00 1.2223 1.3756
20 2023-11-02 00:00:00 1.2252 1.3788

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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