博时中证银行指数证券投资基金(LOF)A类(160517)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1872

累计净值:1.3361 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:赵云阳 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.758亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 570,773,223.58 94.66
C 制造业 1,776,181.93 0.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 191,385.96 0.03
F 批发和零售业 102,841.57 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.01
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 572,943,581.92 95.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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