海富通中证100指数证券投资基金(LOF)A类(162307)

管理费： 0.700% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1292

 累计净值：1.4732 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：纪君凯 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.489亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2009-10-30

业绩比较基准： 中证100指数×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,448 5,830,568.00 9.37
2 600519 贵州茅台 3,448 5,830,568.00 9.37
3 300750 宁德时代 14,360 3,285,424.40 5.28
4 300750 宁德时代 14,360 3,285,424.40 5.28
5 601318 中国平安 59,656 2,768,038.40 4.45
6 601318 中国平安 59,656 2,768,038.40 4.45
7 600036 招商银行 68,713 2,251,037.88 3.62
8 600036 招商银行 68,713 2,251,037.88 3.62
9 000333 美的集团 27,907 1,644,280.44 2.64
10 000333 美的集团 27,907 1,644,280.44 2.64
11 002594 比亚迪 4,976 1,285,151.52 2.06
12 002594 比亚迪 4,976 1,285,151.52 2.06
13 600900 长江电力 53,548 1,181,268.88 1.90
14 600900 长江电力 53,548 1,181,268.88 1.90
15 600276 恒瑞医药 24,208 1,159,563.20 1.86
16 600276 恒瑞医药 24,208 1,159,563.20 1.86
17 601012 隆基绿能 33,424 958,266.08 1.54
18 601012 隆基绿能 33,424 958,266.08 1.54
19 600309 万华化学 10,900 957,456.00 1.54
20 600309 万华化学 10,900 957,456.00 1.54
21 601398 工商银行 193,876 934,482.32 1.50
22 601398 工商银行 193,876 934,482.32 1.50
23 000651 格力电器 25,180 919,321.80 1.48
24 000651 格力电器 25,180 919,321.80 1.48
25 601899 紫金矿业 80,852 919,287.24 1.48
26 601899 紫金矿业 80,852 919,287.24 1.48
27 300059 东方财富 63,571 902,708.20 1.45
28 300059 东方财富 63,571 902,708.20 1.45
29 000725 京东方A 216,100 883,849.00 1.42
30 000725 京东方A 216,100 883,849.00 1.42
31 002415 海康威视 26,397 874,004.67 1.40
32 002415 海康威视 26,397 874,004.67 1.40
33 000063 中兴通讯 18,100 824,274.00 1.32
34 000063 中兴通讯 18,100 824,274.00 1.32
35 002475 立讯精密 25,308 821,244.60 1.32
36 002475 立讯精密 25,308 821,244.60 1.32
37 603259 药明康德 11,168 695,878.08 1.12
38 603259 药明康德 11,168 695,878.08 1.12
39 300760 迈瑞医疗 2,300 689,540.00 1.11
40 300760 迈瑞医疗 2,300 689,540.00 1.11
41 601668 中国建筑 118,024 677,457.76 1.09
42 601668 中国建筑 118,024 677,457.76 1.09
43 300274 阳光电源 5,700 664,791.00 1.07
44 300274 阳光电源 5,700 664,791.00 1.07
45 002230 科大讯飞 9,700 659,212.00 1.06
46 002230 科大讯飞 9,700 659,212.00 1.06
47 300124 汇川技术 10,200 654,942.00 1.05
48 300124 汇川技术 10,200 654,942.00 1.05
49 601728 中国电信 109,700 617,611.00 0.99
50 601728 中国电信 109,700 617,611.00 0.99
51 601888 中国中免 5,519 610,015.07 0.98
52 601888 中国中免 5,519 610,015.07 0.98
53 601088 中国神华 18,644 573,303.00 0.92
54 601088 中国神华 18,644 573,303.00 0.92
55 002129 TCL中环 17,250 572,700.00 0.92
56 002129 TCL中环 17,250 572,700.00 0.92
57 002714 牧原股份 13,420 565,653.00 0.91
58 002714 牧原股份 13,420 565,653.00 0.91
59 601390 中国中铁 74,600 565,468.00 0.91
60 601390 中国中铁 74,600 565,468.00 0.91
61 002352 顺丰控股 12,301 554,652.09 0.89
62 002352 顺丰控股 12,301 554,652.09 0.89
63 688981 中芯国际 10,838 547,535.76 0.88
64 688981 中芯国际 10,838 547,535.76 0.88
65 601766 中国中车 80,231 521,501.50 0.84
66 601766 中国中车 80,231 521,501.50 0.84
67 600031 三一重工 31,100 517,193.00 0.83
68 600031 三一重工 31,100 517,193.00 0.83
69 600570 恒生电子 11,640 515,535.60 0.83
70 600570 恒生电子 11,640 515,535.60 0.83
71 600050 中国联通 107,260 514,848.00 0.83
72 600050 中国联通 107,260 514,848.00 0.83
73 002371 北方华创 1,600 508,240.00 0.82
74 002371 北方华创 1,600 508,240.00 0.82
75 600438 通威股份 14,700 504,357.00 0.81
76 600438 通威股份 14,700 504,357.00 0.81
77 000002 万科A 35,100 492,102.00 0.79
78 000002 万科A 35,100 492,102.00 0.79
79 600028 中国石化 77,167 490,782.12 0.79
80 600028 中国石化 77,167 490,782.12 0.79
81 300015 爱尔眼科 26,358 488,940.90 0.79
82 300015 爱尔眼科 26,358 488,940.90 0.79
83 600089 特变电工 21,900 488,151.00 0.78
84 600089 特变电工 21,900 488,151.00 0.78
85 600690 海尔智家 20,628 484,345.44 0.78
86 600690 海尔智家 20,628 484,345.44 0.78
87 000792 盐湖股份 25,100 481,167.00 0.77
88 000792 盐湖股份 25,100 481,167.00 0.77
89 600048 保利发展 36,900 480,807.00 0.77
90 600048 保利发展 36,900 480,807.00 0.77
91 600406 国电南瑞 20,731 478,886.10 0.77
92 600406 国电南瑞 20,731 478,886.10 0.77
93 601857 中国石油 59,206 442,268.82 0.71
94 601857 中国石油 59,206 442,268.82 0.71
95 600436 片仔癀 1,500 429,540.00 0.69
96 600436 片仔癀 1,500 429,540.00 0.69
97 300014 亿纬锂能 7,000 423,500.00 0.68
98 300014 亿纬锂能 7,000 423,500.00 0.68
99 603501 韦尔股份 4,280 419,611.20 0.67
100 603501 韦尔股份 4,280 419,611.20 0.67
101 603986 兆易创新 3,900 414,375.00 0.67
102 603986 兆易创新 3,900 414,375.00 0.67
103 601225 陕西煤业 22,400 407,456.00 0.65
104 601225 陕西煤业 22,400 407,456.00 0.65
105 002027 分众传媒 59,161 402,886.41 0.65
106 002027 分众传媒 59,161 402,886.41 0.65
107 002460 赣锋锂业 6,580 401,116.80 0.64
108 002460 赣锋锂业 6,580 401,116.80 0.64
109 002466 天齐锂业 5,500 384,505.00 0.62
110 002466 天齐锂业 5,500 384,505.00 0.62
111 000338 潍柴动力 30,500 380,030.00 0.61
112 000338 潍柴动力 30,500 380,030.00 0.61
113 000938 紫光股份 11,700 372,645.00 0.60
114 000938 紫光股份 11,700 372,645.00 0.60
115 688111 金山办公 788 372,109.36 0.60
116 688111 金山办公 788 372,109.36 0.60
117 603799 华友钴业 7,400 339,734.00 0.55
118 603799 华友钴业 7,400 339,734.00 0.55
119 600941 中国移动 3,600 335,880.00 0.54
120 600941 中国移动 3,600 335,880.00 0.54
121 002049 紫光国微 3,600 335,700.00 0.54
122 002049 紫光国微 3,600 335,700.00 0.54
123 601919 中远海控 35,600 334,640.00 0.54
124 601919 中远海控 35,600 334,640.00 0.54
125 000100 TCL科技 83,930 330,684.20 0.53
126 000100 TCL科技 83,930 330,684.20 0.53
127 600585 海螺水泥 13,900 329,986.00 0.53
128 600585 海螺水泥 13,900 329,986.00 0.53
129 600893 航发动力 7,700 325,402.00 0.52
130 600893 航发动力 7,700 325,402.00 0.52
131 300122 智飞生物 7,350 324,870.00 0.52
132 300122 智飞生物 7,350 324,870.00 0.52
133 600905 三峡能源 60,400 324,348.00 0.52
134 600905 三峡能源 60,400 324,348.00 0.52
135 002271 东方雨虹 11,600 316,216.00 0.51
136 002271 东方雨虹 11,600 316,216.00 0.51
137 601985 中国核电 43,300 305,265.00 0.49
138 601985 中国核电 43,300 305,265.00 0.49
139 002812 恩捷股份 3,100 298,685.00 0.48
140 002812 恩捷股份 3,100 298,685.00 0.48
141 002555 三七互娱 8,500 296,480.00 0.48
142 002555 三七互娱 8,500 296,480.00 0.48
143 002709 天赐材料 7,000 288,330.00 0.46
144 002709 天赐材料 7,000 288,330.00 0.46
145 600019 宝钢股份 51,251 288,030.62 0.46
146 600019 宝钢股份 51,251 288,030.62 0.46
147 600588 用友网络 13,000 266,500.00 0.43
148 600588 用友网络 13,000 266,500.00 0.43
149 600426 华鲁恒升 8,600 263,418.00 0.42
150 600426 华鲁恒升 8,600 263,418.00 0.42
151 601600 中国铝业 46,600 255,834.00 0.41
152 601600 中国铝业 46,600 255,834.00 0.41
153 002241 歌尔股份 14,100 250,275.00 0.40
154 002241 歌尔股份 14,100 250,275.00 0.40
155 300142 沃森生物 9,400 248,630.00 0.40
156 300142 沃森生物 9,400 248,630.00 0.40
157 688599 天合光能 5,765 245,646.65 0.39
158 688599 天合光能 5,765 245,646.65 0.39
159 600111 北方稀土 10,100 242,198.00 0.39
160 600111 北方稀土 10,100 242,198.00 0.39
161 000661 长春高新 1,700 231,710.00 0.37
162 000661 长春高新 1,700 231,710.00 0.37
163 300450 先导智能 6,400 231,488.00 0.37
164 300450 先导智能 6,400 231,488.00 0.37
165 603993 洛阳钼业 40,800 217,464.00 0.35
166 603993 洛阳钼业 40,800 217,464.00 0.35
167 600745 闻泰科技 4,400 215,160.00 0.35
168 600745 闻泰科技 4,400 215,160.00 0.35
169 002493 荣盛石化 17,600 204,864.00 0.33
170 002493 荣盛石化 17,600 204,864.00 0.33
171 002410 广联达 6,300 204,687.00 0.33
172 002410 广联达 6,300 204,687.00 0.33
173 600176 中国巨石 13,900 196,824.00 0.32
174 600176 中国巨石 13,900 196,824.00 0.32
175 001979 招商蛇口 13,200 171,996.00 0.28
176 001979 招商蛇口 13,200 171,996.00 0.28
177 600010 包钢股份 95,700 171,303.00 0.28
178 600010 包钢股份 95,700 171,303.00 0.28
179 600989 宝丰能源 12,700 160,147.00 0.26
180 600989 宝丰能源 12,700 160,147.00 0.26
181 600346 恒力石化 11,000 157,630.00 0.25
182 600346 恒力石化 11,000 157,630.00 0.25
183 300661 圣邦股份 1,820 149,476.60 0.24
184 300661 圣邦股份 1,820 149,476.60 0.24
185 002648 卫星化学 9,800 146,608.00 0.24
186 002648 卫星化学 9,800 146,608.00 0.24
187 000301 东方盛虹 12,400 146,568.00 0.24
188 000301 东方盛虹 12,400 146,568.00 0.24
189 300413 芒果超媒 4,100 140,261.00 0.23
190 300413 芒果超媒 4,100 140,261.00 0.23
191 002601 龙佰集团 8,300 136,950.00 0.22
192 002601 龙佰集团 8,300 136,950.00 0.22
193 300347 泰格医药 2,100 135,534.00 0.22
194 300347 泰格医药 2,100 135,534.00 0.22
195 603260 合盛硅业 1,300 91,026.00 0.15
196 603260 合盛硅业 1,300 91,026.00 0.15
197 300628 亿联网络 2,240 78,556.80 0.13
198 300628 亿联网络 2,240 78,556.80 0.13
199 000708 中信特钢 2,100 33,264.00 0.05
200 000708 中信特钢 2,100 33,264.00 0.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034