海富通中证100指数证券投资基金(LOF)A类(162307)

管理费： 0.700% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1292

 累计净值：1.4732 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：纪君凯 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.489亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2009-10-30

业绩比较基准： 中证100指数×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,760,138.67 94.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,144,353.07 5.34
6 其他资产 9,912.12 9,912.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,634,155.51 93.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,785,517.24 6.06
6 其他资产 7,712.67 7,712.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,118,905.36 90.66
2 固定收益类投资 3,308,861.18 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -300.82 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,556,952.66 3.79
6 其他资产 433,806.98 433,806.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,772,566.56 93.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,974,162.07 6.23
6 其他资产 16,303.99 16,303.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,127,178.56 93.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,740,040.15 5.94
6 其他资产 80,257.13 80,257.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,950,633.19 94.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,481,308.32 5.94
6 其他资产 14,545.61 14,545.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,619,660.56 93.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,392,287.55 6.18
6 其他资产 16,356.02 16,356.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,114,211.72 94.03
2 固定收益类投资 183,000.00 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,545,764.73 5.62
6 其他资产 100,171.22 100,171.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,335,921.07 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,494,401.88 5.49
6 其他资产 1,051,634.65 1,051,634.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,587,471.95 93.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,552,413.36 6.23
6 其他资产 25,124.27 25,124.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,997,239.60 93.54
2 固定收益类投资 127,486.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,701,297.88 6.27
6 其他资产 37,831.66 37,831.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,619,992.64 92.86
2 固定收益类投资 1,183,900.00 1.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,350,524.83 5.54
6 其他资产 356,597.41 356,597.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,486,038.23 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,800,432.53 6.63
6 其他资产 269,987.46 269,987.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,366,341.26 93.34
2 固定收益类投资 3,392,080.50 1.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,513,989.08 4.40
6 其他资产 467,489.15 467,489.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,168,547.09 92.71
2 固定收益类投资 7,259,037.50 4.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,497,843.80 2.70
6 其他资产 367,218.33 367,218.33

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