海富通中证100指数证券投资基金(LOF)A类(162307)

管理费： 0.700% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1292

 累计净值：1.4732 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：纪君凯 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.489亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2009-10-30

业绩比较基准： 中证100指数×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,448 6,201,400.40 10.56
2 600519 贵州茅台 3,448 6,201,400.40 10.56
3 300750 宁德时代 14,360 2,915,510.80 4.96
4 300750 宁德时代 14,360 2,915,510.80 4.96
5 601318 中国平安 50,656 2,446,684.80 4.17
6 601318 中国平安 50,656 2,446,684.80 4.17
7 600036 招商银行 68,713 2,265,467.61 3.86
8 600036 招商银行 68,713 2,265,467.61 3.86
9 000333 美的集团 27,907 1,548,280.36 2.64
10 000333 美的集团 27,907 1,548,280.36 2.64
11 600900 长江电力 53,548 1,190,907.52 2.03
12 600900 长江电力 53,548 1,190,907.52 2.03
13 002594 比亚迪 4,976 1,177,819.20 2.01
14 002594 比亚迪 4,976 1,177,819.20 2.01
15 600276 恒瑞医药 24,208 1,087,907.52 1.85
16 600276 恒瑞医药 24,208 1,087,907.52 1.85
17 601899 紫金矿业 80,852 980,734.76 1.67
18 601899 紫金矿业 80,852 980,734.76 1.67
19 300059 东方财富 63,571 966,279.20 1.65
20 300059 东方财富 63,571 966,279.20 1.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,448 5,830,568.00 9.37
2 600519 贵州茅台 3,448 5,830,568.00 9.37
3 300750 宁德时代 14,360 3,285,424.40 5.28
4 300750 宁德时代 14,360 3,285,424.40 5.28
5 601318 中国平安 59,656 2,768,038.40 4.45
6 601318 中国平安 59,656 2,768,038.40 4.45
7 600036 招商银行 68,713 2,251,037.88 3.62
8 600036 招商银行 68,713 2,251,037.88 3.62
9 000333 美的集团 27,907 1,644,280.44 2.64
10 000333 美的集团 27,907 1,644,280.44 2.64
11 002594 比亚迪 4,976 1,285,151.52 2.06
12 002594 比亚迪 4,976 1,285,151.52 2.06
13 600900 长江电力 53,548 1,181,268.88 1.90
14 600900 长江电力 53,548 1,181,268.88 1.90
15 600276 恒瑞医药 24,208 1,159,563.20 1.86
16 600276 恒瑞医药 24,208 1,159,563.20 1.86
17 600309 万华化学 10,900 957,456.00 1.54
18 600309 万华化学 10,900 957,456.00 1.54
19 601012 隆基绿能 33,424 958,266.08 1.54
20 601012 隆基绿能 33,424 958,266.08 1.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,448 6,275,360.00 9.57
2 600519 贵州茅台 3,448 6,275,360.00 9.57
3 300750 宁德时代 8,200 3,329,610.00 5.08
4 300750 宁德时代 8,200 3,329,610.00 5.08
5 601318 中国平安 59,056 2,692,953.60 4.11
6 601318 中国平安 59,056 2,692,953.60 4.11
7 600036 招商银行 67,413 2,310,243.51 3.52
8 600036 招商银行 67,413 2,310,243.51 3.52
9 000333 美的集团 27,907 1,501,675.67 2.29
10 000333 美的集团 27,907 1,501,675.67 2.29
11 601012 隆基绿能 33,424 1,350,663.84 2.06
12 601012 隆基绿能 33,424 1,350,663.84 2.06
13 002594 比亚迪 4,976 1,273,955.52 1.94
14 002594 比亚迪 4,976 1,273,955.52 1.94
15 600900 长江电力 56,248 1,195,270.00 1.82
16 600900 长江电力 56,248 1,195,270.00 1.82
17 300059 东方财富 59,226 1,186,296.78 1.81
18 300059 东方财富 59,226 1,186,296.78 1.81
19 002415 海康威视 26,797 1,143,160.02 1.74
20 002415 海康威视 26,797 1,143,160.02 1.74
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,448 5,954,696.00 9.38
2 600519 贵州茅台 3,448 5,954,696.00 9.38
3 300750 宁德时代 8,200 3,226,044.00 5.08
4 300750 宁德时代 8,200 3,226,044.00 5.08
5 601318 中国平安 60,456 2,841,432.00 4.48
6 601318 中国平安 60,456 2,841,432.00 4.48
7 600036 招商银行 69,113 2,575,150.38 4.06
8 600036 招商银行 69,113 2,575,150.38 4.06
9 000333 美的集团 27,907 1,445,582.60 2.28
10 000333 美的集团 27,907 1,445,582.60 2.28
11 601012 隆基绿能 33,424 1,412,498.24 2.23
12 601012 隆基绿能 33,424 1,412,498.24 2.23
13 002594 比亚迪 5,176 1,330,076.72 2.10
14 002594 比亚迪 5,176 1,330,076.72 2.10
15 601888 中国中免 5,519 1,192,269.57 1.88
16 601888 中国中免 5,519 1,192,269.57 1.88
17 600900 长江电力 56,148 1,179,108.00 1.86
18 600900 长江电力 56,148 1,179,108.00 1.86
19 300059 东方财富 60,826 1,180,024.40 1.86
20 300059 东方财富 60,826 1,180,024.40 1.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,548 6,643,630.00 10.63
2 600519 贵州茅台 3,548 6,643,630.00 10.63
3 300750 宁德时代 8,100 3,247,209.00 5.20
4 300750 宁德时代 8,100 3,247,209.00 5.20
5 601318 中国平安 62,456 2,596,920.48 4.16
6 601318 中国平安 62,456 2,596,920.48 4.16
7 600036 招商银行 71,713 2,413,142.45 3.86
8 600036 招商银行 71,713 2,413,142.45 3.86
9 601012 隆基绿能 36,024 1,725,909.84 2.76
10 601012 隆基绿能 36,024 1,725,909.84 2.76
11 600900 长江电力 66,948 1,522,397.52 2.44
12 600900 长江电力 66,948 1,522,397.52 2.44
13 002594 比亚迪 5,476 1,380,006.76 2.21
14 002594 比亚迪 5,476 1,380,006.76 2.21
15 000333 美的集团 27,907 1,376,094.17 2.20
16 000333 美的集团 27,907 1,376,094.17 2.20
17 601888 中国中免 5,919 1,173,441.75 1.88
18 601888 中国中免 5,919 1,173,441.75 1.88
19 300059 东方财富 60,826 1,071,754.12 1.71
20 300059 东方财富 60,826 1,071,754.12 1.71
21 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
22 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,548 7,255,660.00 9.68
2 600519 贵州茅台 3,548 7,255,660.00 9.68
3 300750 宁德时代 8,100 4,325,400.00 5.77
4 300750 宁德时代 8,100 4,325,400.00 5.77
5 600036 招商银行 72,413 3,055,828.60 4.08
6 600036 招商银行 72,413 3,055,828.60 4.08
7 601318 中国平安 63,056 2,944,084.64 3.93
8 601318 中国平安 63,056 2,944,084.64 3.93
9 601012 隆基绿能 35,324 2,353,638.12 3.14
10 601012 隆基绿能 35,324 2,353,638.12 3.14
11 002594 比亚迪 5,276 1,759,493.24 2.35
12 002594 比亚迪 5,276 1,759,493.24 2.35
13 000333 美的集团 28,507 1,721,537.73 2.30
14 000333 美的集团 28,507 1,721,537.73 2.30
15 300059 东方财富 61,426 1,560,220.40 2.08
16 300059 东方财富 61,426 1,560,220.40 2.08
17 600900 长江电力 67,548 1,561,709.76 2.08
18 600900 长江电力 67,548 1,561,709.76 2.08
19 601888 中国中免 6,119 1,425,298.67 1.90
20 601888 中国中免 6,119 1,425,298.67 1.90
21 688319 欧林生物 1,974 37,288.86 0.05
22 688319 欧林生物 1,974 37,288.86 0.05
23 688501 青达环保 1,759 27,071.01 0.04
24 688501 青达环保 1,759 27,071.01 0.04
25 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.03
26 603051 鹿山新材 272 21,488.00 0.03
27 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.03
28 603051 鹿山新材 272 21,488.00 0.03
29 603206 嘉环科技 1,210 23,353.00 0.03
30 603206 嘉环科技 1,210 23,353.00 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,548 6,099,012.00 8.65
2 600519 贵州茅台 3,548 6,099,012.00 8.65
3 600036 招商银行 72,413 3,388,928.40 4.80
4 600036 招商银行 72,413 3,388,928.40 4.80
5 601318 中国平安 59,656 2,890,333.20 4.10
6 601318 中国平安 59,656 2,890,333.20 4.10
7 300750 宁德时代 5,600 2,868,880.00 4.07
8 300750 宁德时代 5,600 2,868,880.00 4.07
9 601012 隆基股份 23,660 1,708,015.40 2.42
10 601012 隆基股份 23,660 1,708,015.40 2.42
11 601166 兴业银行 76,088 1,572,738.96 2.23
12 601166 兴业银行 76,088 1,572,738.96 2.23
13 600900 长江电力 67,548 1,486,056.00 2.11
14 600900 长江电力 67,548 1,486,056.00 2.11
15 600887 伊利股份 35,600 1,313,284.00 1.86
16 600887 伊利股份 35,600 1,313,284.00 1.86
17 300059 东方财富 51,188 1,297,103.92 1.84
18 300059 东方财富 51,188 1,297,103.92 1.84
19 000333 美的集团 22,507 1,282,899.00 1.82
20 000333 美的集团 22,507 1,282,899.00 1.82
21 600015 华夏银行 37,564 208,855.84 0.30
22 600015 华夏银行 37,564 208,855.84 0.30
23 688319 欧林生物 1,974 44,928.24 0.06
24 688319 欧林生物 1,974 44,928.24 0.06
25 688501 青达环保 1,759 30,096.49 0.04
26 688501 青达环保 1,759 30,096.49 0.04
27 603209 兴通股份 595 16,541.00 0.02
28 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
29 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
30 603209 兴通股份 595 16,541.00 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,548 7,273,400.00 9.02
2 600519 贵州茅台 3,548 7,273,400.00 9.02
3 600036 招商银行 72,413 3,527,237.23 4.37
4 600036 招商银行 72,413 3,527,237.23 4.37
5 300750 宁德时代 5,600 3,292,800.00 4.08
6 300750 宁德时代 5,600 3,292,800.00 4.08
7 601318 中国平安 59,656 3,007,258.96 3.73
8 601318 中国平安 59,656 3,007,258.96 3.73
9 601012 隆基股份 23,660 2,039,492.00 2.53
10 601012 隆基股份 23,660 2,039,492.00 2.53
11 300059 东方财富 51,188 1,899,586.68 2.35
12 300059 东方财富 51,188 1,899,586.68 2.35
13 000858 五粮液 7,976 1,775,936.16 2.20
14 000858 五粮液 7,976 1,775,936.16 2.20
15 000333 美的集团 22,507 1,661,241.67 2.06
16 000333 美的集团 22,507 1,661,241.67 2.06
17 600900 长江电力 67,548 1,533,339.60 1.90
18 600900 长江电力 67,548 1,533,339.60 1.90
19 600887 伊利股份 35,600 1,475,976.00 1.83
20 600887 伊利股份 35,600 1,475,976.00 1.83
21 600015 华夏银行 37,564 210,358.40 0.26
22 600015 华夏银行 37,564 210,358.40 0.26
23 688319 欧林生物 1,974 70,688.94 0.09
24 688319 欧林生物 1,974 70,688.94 0.09
25 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.05
26 688501 青达环保 1,759 37,132.49 0.05
27 603230 内蒙新华 1,012 26,180.44 0.03
28 603230 内蒙新华 1,012 26,180.44 0.03
29 001215 千味央厨 246 14,319.66 0.02
30 001215 千味央厨 246 14,319.66 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,948 7,224,840.00 8.94
2 600519 贵州茅台 3,948 7,224,840.00 8.94
3 600036 招商银行 82,113 4,142,600.85 5.13
4 600036 招商银行 82,113 4,142,600.85 5.13
5 601318 中国平安 67,056 3,242,828.16 4.01
6 601318 中国平安 67,056 3,242,828.16 4.01
7 601012 隆基股份 23,660 1,951,476.80 2.42
8 601012 隆基股份 23,660 1,951,476.80 2.42
9 601166 兴业银行 97,588 1,785,860.40 2.21
10 601166 兴业银行 97,588 1,785,860.40 2.21
11 300059 东方财富 51,188 1,759,331.56 2.18
12 300059 东方财富 51,188 1,759,331.56 2.18
13 000858 五粮液 7,976 1,749,854.64 2.17
14 000858 五粮液 7,976 1,749,854.64 2.17
15 600276 恒瑞医药 34,208 1,718,267.84 2.13
16 600276 恒瑞医药 34,208 1,718,267.84 2.13
17 601888 中国中免 6,119 1,590,940.00 1.97
18 601888 中国中免 6,119 1,590,940.00 1.97
19 603259 药明康德 10,368 1,584,230.40 1.96
20 603259 药明康德 10,368 1,584,230.40 1.96
21 688700 东威科技 2,312 120,455.20 0.15
22 688700 东威科技 2,312 120,455.20 0.15
23 688319 欧林生物 1,974 62,102.04 0.08
24 688662 富信科技 1,899 64,148.22 0.08
25 688319 欧林生物 1,974 62,102.04 0.08
26 688662 富信科技 1,899 64,148.22 0.08
27 688659 元琛科技 3,445 44,061.55 0.05
28 688659 元琛科技 3,445 44,061.55 0.05
29 688501 青达环保 1,759 23,447.47 0.03
30 688501 青达环保 1,759 23,447.47 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,948 8,119,851.60 9.14
2 600519 贵州茅台 3,948 8,119,851.60 9.14
3 601318 中国平安 77,456 4,978,871.68 5.61
4 601318 中国平安 77,456 4,978,871.68 5.61
5 600036 招商银行 82,113 4,449,703.47 5.01
6 600036 招商银行 82,113 4,449,703.47 5.01
7 600276 恒瑞医药 34,208 2,325,117.76 2.62
8 600276 恒瑞医药 34,208 2,325,117.76 2.62
9 601166 兴业银行 112,588 2,313,683.40 2.61
10 601166 兴业银行 112,588 2,313,683.40 2.61
11 000333 美的集团 29,607 2,113,051.59 2.38
12 000333 美的集团 29,607 2,113,051.59 2.38
13 601012 隆基股份 23,660 2,101,954.40 2.37
14 601012 隆基股份 23,660 2,101,954.40 2.37
15 601888 中国中免 6,719 2,016,371.90 2.27
16 601888 中国中免 6,719 2,016,371.90 2.27
17 600887 伊利股份 46,900 1,727,327.00 1.95
18 600887 伊利股份 46,900 1,727,327.00 1.95
19 300059 东方财富 51,188 1,678,454.52 1.89
20 300059 东方财富 51,188 1,678,454.52 1.89
21 688131 皓元医药 431 149,207.89 0.17
22 688131 皓元医药 431 149,207.89 0.17
23 688700 东威科技 2,312 88,919.52 0.10
24 688700 东威科技 2,312 88,919.52 0.10
25 688621 阳光诺和 832 73,881.60 0.08
26 688621 阳光诺和 832 73,881.60 0.08
27 688161 威高骨科 603 63,948.15 0.07
28 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.07
29 688161 威高骨科 603 63,948.15 0.07
30 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,948 7,931,532.00 8.78
2 600519 贵州茅台 3,948 7,931,532.00 8.78
3 601318 中国平安 77,456 6,095,787.20 6.75
4 601318 中国平安 77,456 6,095,787.20 6.75
5 600036 招商银行 86,813 4,436,144.30 4.91
6 600036 招商银行 86,813 4,436,144.30 4.91
7 000333 美的集团 33,307 2,738,834.61 3.03
8 000333 美的集团 33,307 2,738,834.61 3.03
9 601166 兴业银行 112,588 2,712,244.92 3.00
10 601166 兴业银行 112,588 2,712,244.92 3.00
11 600276 恒瑞医药 27,007 2,487,074.63 2.75
12 600276 恒瑞医药 27,007 2,487,074.63 2.75
13 601888 中国中免 6,919 2,117,767.52 2.34
14 601888 中国中免 6,919 2,117,767.52 2.34
15 000651 格力电器 31,680 1,986,336.00 2.20
16 000651 格力电器 31,680 1,986,336.00 2.20
17 600887 伊利股份 46,900 1,877,407.00 2.08
18 600887 伊利股份 46,900 1,877,407.00 2.08
19 000002 万科A 52,400 1,572,000.00 1.74
20 000002 万科A 52,400 1,572,000.00 1.74
21 688057 金达莱 3,321 112,615.11 0.12
22 688057 金达莱 3,321 112,615.11 0.12
23 688070 纵横股份 1,445 44,404.85 0.05
24 688659 元琛科技 3,445 46,335.25 0.05
25 688070 纵横股份 1,445 44,404.85 0.05
26 688659 元琛科技 3,445 46,335.25 0.05
27 688079 美迪凯 3,245 39,653.90 0.04
28 688109 品茗股份 491 38,003.40 0.04
29 688079 美迪凯 3,245 39,653.90 0.04
30 688109 品茗股份 491 38,003.40 0.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,048 8,087,904.00 8.47
2 600519 贵州茅台 4,048 8,087,904.00 8.47
3 601318 中国平安 80,956 7,041,552.88 7.37
4 601318 中国平安 80,956 7,041,552.88 7.37
5 600036 招商银行 86,813 3,815,431.35 4.00
6 600036 招商银行 86,813 3,815,431.35 4.00
7 000333 美的集团 36,707 3,613,437.08 3.78
8 000333 美的集团 36,707 3,613,437.08 3.78
9 600276 恒瑞医药 27,807 3,099,368.22 3.25
10 600276 恒瑞医药 27,807 3,099,368.22 3.25
11 600887 伊利股份 53,200 2,360,484.00 2.47
12 600887 伊利股份 53,200 2,360,484.00 2.47
13 601166 兴业银行 112,588 2,349,711.56 2.46
14 601166 兴业银行 112,588 2,349,711.56 2.46
15 000651 格力电器 35,980 2,228,601.20 2.33
16 000651 格力电器 35,980 2,228,601.20 2.33
17 601888 中国中免 6,919 1,954,271.55 2.05
18 601888 中国中免 6,919 1,954,271.55 2.05
19 600030 中信证券 59,806 1,758,296.40 1.84
20 600030 中信证券 59,806 1,758,296.40 1.84
21 688165 埃夫特 14,996 196,447.60 0.21
22 688165 埃夫特 14,996 196,447.60 0.21
23 688057 金达莱 3,321 95,345.91 0.10
24 688057 金达莱 3,321 95,345.91 0.10
25 688658 悦康药业 1,610 39,235.70 0.04
26 688658 悦康药业 1,610 39,235.70 0.04
27 688617 惠泰医疗 368 27,401.28 0.03
28 688617 惠泰医疗 368 27,401.28 0.03
29 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
30 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 103,156 7,866,676.56 7.78
2 601318 中国平安 103,156 7,866,676.56 7.78
3 600519 贵州茅台 4,548 7,588,338.00 7.50
4 600519 贵州茅台 4,548 7,588,338.00 7.50
5 000858 五粮液 17,976 3,972,696.00 3.93
6 000858 五粮液 17,976 3,972,696.00 3.93
7 600036 招商银行 103,713 3,733,668.00 3.69
8 600036 招商银行 103,713 3,733,668.00 3.69
9 000333 美的集团 44,407 3,223,948.20 3.19
10 000333 美的集团 44,407 3,223,948.20 3.19
11 600276 恒瑞医药 33,607 3,018,580.74 2.98
12 600276 恒瑞医药 33,607 3,018,580.74 2.98
13 600887 伊利股份 64,400 2,479,400.00 2.45
14 600887 伊利股份 64,400 2,479,400.00 2.45
15 600030 中信证券 82,006 2,462,640.18 2.44
16 600030 中信证券 82,006 2,462,640.18 2.44
17 000651 格力电器 44,980 2,397,434.00 2.37
18 000651 格力电器 44,980 2,397,434.00 2.37
19 002475 立讯精密 40,008 2,285,657.04 2.26
20 002475 立讯精密 40,008 2,285,657.04 2.26
21 688599 天合光能 18,629 294,151.91 0.29
22 688599 天合光能 18,629 294,151.91 0.29
23 688157 松井股份 2,371 225,553.23 0.22
24 688157 松井股份 2,371 225,553.23 0.22
25 688165 埃夫特 14,996 165,105.96 0.16
26 688165 埃夫特 14,996 165,105.96 0.16
27 688004 博汇科技 2,500 154,625.00 0.15
28 688004 博汇科技 2,500 154,625.00 0.15
29 688330 宏力达 473 41,732.79 0.04
30 688330 宏力达 473 41,732.79 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 187,856 13,412,918.40 7.90
2 601318 中国平安 187,856 13,412,918.40 7.90
3 600519 贵州茅台 8,448 12,358,410.24 7.27
4 600519 贵州茅台 8,448 12,358,410.24 7.27
5 600036 招商银行 183,213 6,177,942.36 3.64
6 600036 招商银行 183,213 6,177,942.36 3.64
7 600276 恒瑞医药 64,007 5,907,846.10 3.48
8 600276 恒瑞医药 64,007 5,907,846.10 3.48
9 000858 五粮液 33,476 5,728,413.12 3.37
10 000858 五粮液 33,476 5,728,413.12 3.37
11 000333 美的集团 82,807 4,951,030.53 2.91
12 000333 美的集团 82,807 4,951,030.53 2.91
13 000651 格力电器 83,080 4,699,835.60 2.77
14 000651 格力电器 83,080 4,699,835.60 2.77
15 601166 兴业银行 231,888 3,659,192.64 2.15
16 601166 兴业银行 231,888 3,659,192.64 2.15
17 002475 立讯精密 70,308 3,610,315.80 2.13
18 002475 立讯精密 70,308 3,610,315.80 2.13
19 600030 中信证券 148,406 3,578,068.66 2.11
20 600030 中信证券 148,406 3,578,068.66 2.11
21 688599 天合光能 18,629 259,129.39 0.15
22 688599 天合光能 18,629 259,129.39 0.15
23 688300 联瑞新材 3,164 217,619.92 0.13
24 688300 联瑞新材 3,164 217,619.92 0.13
25 688157 松井股份 2,371 205,423.44 0.12
26 688157 松井股份 2,371 205,423.44 0.12
27 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.11
28 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.11
29 300832 新产业 882 151,871.58 0.09
30 300832 新产业 882 151,871.58 0.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 201,756 13,955,462.52 9.12
2 601318 中国平安 201,756 13,955,462.52 9.12
3 600519 贵州茅台 9,348 10,385,628.00 6.78
4 600519 贵州茅台 9,348 10,385,628.00 6.78
5 600036 招商银行 194,013 6,262,739.64 4.09
6 600036 招商银行 194,013 6,262,739.64 4.09
7 600276 恒瑞医药 57,339 5,276,908.17 3.45
8 600276 恒瑞医药 57,339 5,276,908.17 3.45
9 000651 格力电器 89,180 4,655,196.00 3.04
10 000651 格力电器 89,180 4,655,196.00 3.04
11 000333 美的集团 92,507 4,479,188.94 2.93
12 000333 美的集团 92,507 4,479,188.94 2.93
13 601166 兴业银行 271,788 4,324,147.08 2.82
14 601166 兴业银行 271,788 4,324,147.08 2.82
15 000858 五粮液 36,376 4,190,515.20 2.74
16 000858 五粮液 36,376 4,190,515.20 2.74
17 600887 伊利股份 120,571 3,600,250.06 2.35
18 600887 伊利股份 120,571 3,600,250.06 2.35
19 600030 中信证券 152,306 3,375,100.96 2.20
20 600030 中信证券 152,306 3,375,100.96 2.20
21 688101 三达膜 13,483 242,154.68 0.16
22 688199 久日新材 4,494 242,945.64 0.16
23 688258 卓易信息 3,465 249,965.10 0.16
24 688258 卓易信息 3,465 249,965.10 0.16
25 688101 三达膜 13,483 242,154.68 0.16
26 688199 久日新材 4,494 242,945.64 0.16
27 688299 长阳科技 11,341 208,901.22 0.14
28 688299 长阳科技 11,341 208,901.22 0.14
29 688369 致远互联 2,970 171,428.40 0.11
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