海富通中证100指数证券投资基金(LOF)A类(162307)

管理费: 0.700% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1292

累计净值:1.4732 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:纪君凯 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.489亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-10-30

业绩比较基准: 中证100指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3324 15026.960 1227792.910 2.4600 97.5400 97.5400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3455 14650.030 1227792.910 2.4300 97.5700 97.5700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3601 14275.200 1257792.910 2.4500 97.5500 97.5500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3773 13712.390 1587389.920 3.0700 96.9300 96.9300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4181 13052.440 1917889.920 3.5100 96.4900 96.4900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4138 14239.840 1927889.920 3.2700 96.7300 96.7300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4179 34106.740 78516428.520 55.0900 44.9100 44.9100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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