申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金(LOF)A类(163113)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8025

 累计净值：1.8414 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王赟杰 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：20.129亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-03-13

业绩比较基准： 95%×中证申万证券行业指数收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 11,306,227 223,637,170.06 12.54
2 600030 中信证券 11,306,227 223,637,170.06 12.54
3 300059 东方财富 14,694,815 208,666,373.00 11.70
4 300059 东方财富 14,694,815 208,666,373.00 11.70
5 600837 海通证券 11,183,781 103,114,460.82 5.78
6 600837 海通证券 11,183,781 103,114,460.82 5.78
7 601688 华泰证券 5,965,191 82,140,680.07 4.61
8 601688 华泰证券 5,965,191 82,140,680.07 4.61
9 601211 国泰君安 5,221,571 73,049,778.29 4.10
10 601211 国泰君安 5,221,571 73,049,778.29 4.10
11 600958 东方证券 6,056,781 58,750,775.70 3.29
12 600958 东方证券 6,056,781 58,750,775.70 3.29
13 600999 招商证券 4,298,750 58,334,037.50 3.27
14 600999 招商证券 4,298,750 58,334,037.50 3.27
15 000776 广发证券 3,428,453 50,432,543.63 2.83
16 000776 广发证券 3,428,453 50,432,543.63 2.83
17 601377 兴业证券 8,003,004 48,978,384.48 2.75
18 601377 兴业证券 8,003,004 48,978,384.48 2.75
19 000166 申万宏源 10,442,091 48,242,460.42 2.71
20 000166 申万宏源 10,442,091 48,242,460.42 2.71
21 601066 中信建投 1,504,946 36,419,693.20 2.04
22 601066 中信建投 1,504,946 36,419,693.20 2.04
23 601995 中金公司 1,015,961 36,086,934.72 2.02
24 601995 中金公司 1,015,961 36,086,934.72 2.02
25 601788 光大证券 2,262,720 35,954,620.80 2.02
26 601788 光大证券 2,262,720 35,954,620.80 2.02
27 601555 东吴证券 4,640,487 32,204,979.78 1.81
28 601555 东吴证券 4,640,487 32,204,979.78 1.81
29 601901 方正证券 4,767,937 31,182,307.98 1.75
30 601901 方正证券 4,767,937 31,182,307.98 1.75
31 002736 国信证券 3,340,503 29,162,591.19 1.64
32 002736 国信证券 3,340,503 29,162,591.19 1.64
33 601108 财通证券 3,765,439 27,261,778.36 1.53
34 601108 财通证券 3,765,439 27,261,778.36 1.53
35 600109 国金证券 3,019,944 26,182,914.48 1.47
36 600109 国金证券 3,019,944 26,182,914.48 1.47
37 000783 长江证券 4,484,120 26,007,896.00 1.46
38 000783 长江证券 4,484,120 26,007,896.00 1.46
39 601162 天风证券 8,030,579 23,931,125.42 1.34
40 601162 天风证券 8,030,579 23,931,125.42 1.34
41 600918 中泰证券 3,228,891 22,311,636.81 1.25
42 600918 中泰证券 3,228,891 22,311,636.81 1.25
43 002797 第一创业 3,894,441 22,276,202.52 1.25
44 002797 第一创业 3,894,441 22,276,202.52 1.25
45 601878 浙商证券 2,246,209 22,192,544.92 1.24
46 601878 浙商证券 2,246,209 22,192,544.92 1.24
47 601990 南京证券 2,562,173 20,958,575.14 1.18
48 601990 南京证券 2,562,173 20,958,575.14 1.18
49 601696 中银证券 1,930,750 20,581,795.00 1.15
50 601696 中银证券 1,930,750 20,581,795.00 1.15
51 601099 太平洋 7,895,903 20,371,429.74 1.14
52 601099 太平洋 7,895,903 20,371,429.74 1.14
53 000728 国元证券 3,032,952 19,774,847.04 1.11
54 000728 国元证券 3,032,952 19,774,847.04 1.11
55 002673 西部证券 3,106,451 19,725,963.85 1.11
56 002673 西部证券 3,106,451 19,725,963.85 1.11
57 601198 东兴证券 2,246,606 18,017,780.12 1.01
58 601198 东兴证券 2,246,606 18,017,780.12 1.01
59 601881 中国银河 1,493,419 17,338,594.59 0.97
60 601881 中国银河 1,493,419 17,338,594.59 0.97
61 600909 华安证券 3,264,990 15,247,503.30 0.85
62 600909 华安证券 3,264,990 15,247,503.30 0.85
63 002939 长城证券 1,869,400 15,198,222.00 0.85
64 002939 长城证券 1,869,400 15,198,222.00 0.85
65 002926 华西证券 1,824,477 15,161,403.87 0.85
66 002926 华西证券 1,824,477 15,161,403.87 0.85
67 000750 国海证券 4,414,750 14,789,412.50 0.83
68 000750 国海证券 4,414,750 14,789,412.50 0.83
69 600369 西南证券 3,848,824 14,048,207.60 0.79
70 600369 西南证券 3,848,824 14,048,207.60 0.79
71 002500 山西证券 2,495,050 13,922,379.00 0.78
72 002500 山西证券 2,495,050 13,922,379.00 0.78
73 601456 国联证券 1,383,743 12,592,061.30 0.71
74 601456 国联证券 1,383,743 12,592,061.30 0.71
75 601375 中原证券 3,194,847 11,852,882.37 0.66
76 601375 中原证券 3,194,847 11,852,882.37 0.66
77 002670 国盛金控 1,344,900 11,808,222.00 0.66
78 002670 国盛金控 1,344,900 11,808,222.00 0.66
79 000686 东北证券 1,626,704 11,289,325.76 0.63
80 000686 东北证券 1,626,704 11,289,325.76 0.63
81 600906 财达证券 1,503,600 10,825,920.00 0.61
82 600906 财达证券 1,503,600 10,825,920.00 0.61
83 600155 华创云信 1,571,800 9,776,596.00 0.55
84 600155 华创云信 1,571,800 9,776,596.00 0.55
85 601236 红塔证券 1,092,805 8,141,397.25 0.46
86 601236 红塔证券 1,092,805 8,141,397.25 0.46
87 600621 华鑫股份 737,351 7,838,041.13 0.44
88 600621 华鑫股份 737,351 7,838,041.13 0.44
89 600095 湘财股份 993,600 7,750,080.00 0.43
90 600095 湘财股份 993,600 7,750,080.00 0.43
91 000712 锦龙股份 518,928 6,476,221.44 0.36
92 000712 锦龙股份 518,928 6,476,221.44 0.36
93 600864 哈投股份 1,205,016 6,157,631.76 0.35
94 600864 哈投股份 1,205,016 6,157,631.76 0.35
95 601136 首创证券 348,300 4,935,411.00 0.28
96 601136 首创证券 348,300 4,935,411.00 0.28
97 002945 华林证券 312,748 4,278,392.64 0.24
98 002945 华林证券 312,748 4,278,392.64 0.24
99 301358 湖南裕能 2,023 86,705.78 0.00
100 301358 湖南裕能 2,023 86,705.78 0.00
101 301260 格力博 3,074 72,607.88 0.00
102 301260 格力博 3,074 72,607.88 0.00
103 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
104 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
105 301322 绿通科技 392 20,854.40 0.00
106 301322 绿通科技 392 20,854.40 0.00
107 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
108 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
109 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
110 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
111 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00
112 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.00
113 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
114 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
115 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00
116 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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