申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金(LOF)A类(163113)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8025

 累计净值：1.8414 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王赟杰 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：20.129亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-03-13

业绩比较基准： 95%×中证申万证券行业指数收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 9,821,537 212,734,491.42 12.86
2 600030 中信证券 9,821,537 212,734,491.42 12.86
3 300059 东方财富 12,765,088 194,029,337.60 11.73
4 300059 东方财富 12,765,088 194,029,337.60 11.73
5 600837 海通证券 9,715,181 96,666,050.95 5.84
6 600837 海通证券 9,715,181 96,666,050.95 5.84
7 601688 华泰证券 5,181,891 81,925,696.71 4.95
8 601688 华泰证券 5,181,891 81,925,696.71 4.95
9 601211 国泰君安 4,535,871 65,951,564.34 3.99
10 601211 国泰君安 4,535,871 65,951,564.34 3.99
11 600999 招商证券 3,734,250 52,204,815.00 3.16
12 600999 招商证券 3,734,250 52,204,815.00 3.16
13 600958 东方证券 5,261,381 50,404,029.98 3.05
14 600958 东方证券 5,261,381 50,404,029.98 3.05
15 601377 兴业证券 6,952,104 44,632,507.68 2.70
16 601377 兴业证券 6,952,104 44,632,507.68 2.70
17 000776 广发证券 2,978,153 43,689,504.51 2.64
18 000776 广发证券 2,978,153 43,689,504.51 2.64
19 000166 申万宏源 9,070,891 39,276,958.03 2.37
20 000166 申万宏源 9,070,891 39,276,958.03 2.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 11,306,227 223,637,170.06 12.54
2 600030 中信证券 11,306,227 223,637,170.06 12.54
3 300059 东方财富 14,694,815 208,666,373.00 11.70
4 300059 东方财富 14,694,815 208,666,373.00 11.70
5 600837 海通证券 11,183,781 103,114,460.82 5.78
6 600837 海通证券 11,183,781 103,114,460.82 5.78
7 601688 华泰证券 5,965,191 82,140,680.07 4.61
8 601688 华泰证券 5,965,191 82,140,680.07 4.61
9 601211 国泰君安 5,221,571 73,049,778.29 4.10
10 601211 国泰君安 5,221,571 73,049,778.29 4.10
11 600958 东方证券 6,056,781 58,750,775.70 3.29
12 600958 东方证券 6,056,781 58,750,775.70 3.29
13 600999 招商证券 4,298,750 58,334,037.50 3.27
14 600999 招商证券 4,298,750 58,334,037.50 3.27
15 000776 广发证券 3,428,453 50,432,543.63 2.83
16 000776 广发证券 3,428,453 50,432,543.63 2.83
17 601377 兴业证券 8,003,004 48,978,384.48 2.75
18 601377 兴业证券 8,003,004 48,978,384.48 2.75
19 000166 申万宏源 10,442,091 48,242,460.42 2.71
20 000166 申万宏源 10,442,091 48,242,460.42 2.71
21 301358 湖南裕能 2,023 86,705.78 0.00
22 301322 绿通科技 392 20,854.40 0.00
23 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
24 301260 格力博 3,074 72,607.88 0.00
25 301260 格力博 3,074 72,607.88 0.00
26 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
27 301322 绿通科技 392 20,854.40 0.00
28 301358 湖南裕能 2,023 86,705.78 0.00
29 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
30 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 11,722,626 234,804,198.78 13.42
2 300059 东方财富 11,722,626 234,804,198.78 13.42
3 600030 中信证券 10,823,327 221,661,736.96 12.67
4 600030 中信证券 10,823,327 221,661,736.96 12.67
5 600837 海通证券 10,706,081 94,320,573.61 5.39
6 600837 海通证券 10,706,081 94,320,573.61 5.39
7 601688 华泰证券 5,710,391 72,921,693.07 4.17
8 601688 华泰证券 5,710,391 72,921,693.07 4.17
9 601211 国泰君安 4,999,971 71,799,583.56 4.10
10 601211 国泰君安 4,999,971 71,799,583.56 4.10
11 600999 招商证券 4,115,150 56,747,918.50 3.24
12 600958 东方证券 5,798,081 56,763,212.99 3.24
13 600999 招商证券 4,115,150 56,747,918.50 3.24
14 600958 东方证券 5,798,081 56,763,212.99 3.24
15 000776 广发证券 3,281,953 51,756,398.81 2.96
16 000776 广发证券 3,281,953 51,756,398.81 2.96
17 601377 兴业证券 7,661,204 46,886,568.48 2.68
18 601377 兴业证券 7,661,204 46,886,568.48 2.68
19 000166 申万宏源 9,996,091 41,683,699.47 2.38
20 000166 申万宏源 9,996,091 41,683,699.47 2.38
21 301260 格力博 30,737 838,412.75 0.05
22 301260 格力博 30,737 838,412.75 0.05
23 688502 茂莱光学 1,509 322,926.00 0.02
24 688503 聚和材料 3,277 398,548.74 0.02
25 688502 茂莱光学 1,509 322,926.00 0.02
26 688503 聚和材料 3,277 398,548.74 0.02
27 688372 伟测科技 2,383 244,162.18 0.01
28 301157 华塑科技 1,498 96,915.38 0.01
29 688372 伟测科技 2,383 244,162.18 0.01
30 301157 华塑科技 1,498 96,915.38 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 11,924,706 231,339,296.40 13.51
2 300059 东方财富 11,924,706 231,339,296.40 13.51
3 600030 中信证券 11,009,947 219,208,044.77 12.80
4 600030 中信证券 11,009,947 219,208,044.77 12.80
5 600837 海通证券 10,890,581 94,639,148.89 5.53
6 600837 海通证券 10,890,581 94,639,148.89 5.53
7 601688 华泰证券 5,808,791 74,003,997.34 4.32
8 601688 华泰证券 5,808,791 74,003,997.34 4.32
9 601211 国泰君安 5,086,171 69,121,063.89 4.04
10 601211 国泰君安 5,086,171 69,121,063.89 4.04
11 600999 招商证券 4,186,130 55,675,529.00 3.25
12 600999 招商证券 4,186,130 55,675,529.00 3.25
13 600958 东方证券 5,897,981 52,727,950.14 3.08
14 600958 东方证券 5,897,981 52,727,950.14 3.08
15 000776 广发证券 3,338,574 51,714,511.26 3.02
16 000776 广发证券 3,338,574 51,714,511.26 3.02
17 601377 兴业证券 7,793,304 44,733,564.96 2.61
18 601377 兴业证券 7,793,304 44,733,564.96 2.61
19 000166 申万宏源 10,168,391 40,470,196.18 2.36
20 000166 申万宏源 10,168,391 40,470,196.18 2.36
21 688428 诺诚健华 70,700 907,081.00 0.05
22 688428 诺诚健华 70,700 907,081.00 0.05
23 688375 国博电子 6,110 573,729.00 0.03
24 688141 杰华特 9,946 472,435.00 0.03
25 688503 聚和材料 3,277 463,793.81 0.03
26 688141 杰华特 9,946 472,435.00 0.03
27 688375 国博电子 6,110 573,729.00 0.03
28 688503 聚和材料 3,277 463,793.81 0.03
29 688062 迈威生物 27,002 390,178.90 0.02
30 688062 迈威生物 27,002 390,178.90 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 11,446,312 199,394,755.04 12.25
2 300059 东方财富 10,612,306 186,988,831.72 11.49
3 600837 海通证券 11,322,281 98,050,953.46 6.02
4 601688 华泰证券 6,902,787 83,661,778.44 5.14
5 601211 国泰君安 5,287,771 72,283,829.57 4.44
6 600999 招商证券 4,352,030 53,704,050.20 3.30
7 000776 广发证券 3,470,874 49,529,371.98 3.04
8 600958 东方证券 6,131,781 47,153,395.89 2.90
9 601377 兴业证券 8,167,504 44,512,896.80 2.73
10 000166 申万宏源 10,571,491 40,805,955.26 2.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 10,416,366 264,575,696.40 13.78
2 600030 中信证券 11,234,912 243,348,193.92 12.67
3 600837 海通证券 11,113,181 109,020,305.61 5.68
4 601688 华泰证券 6,775,287 96,209,075.40 5.01
5 601211 国泰君安 5,190,071 78,889,079.20 4.11
6 000776 广发证券 3,406,774 63,706,673.80 3.32
7 600999 招商证券 4,271,630 61,554,188.30 3.21
8 600958 东方证券 6,005,285 61,313,959.85 3.19
9 000166 申万宏源 10,376,191 44,513,859.39 2.32
10 601377 兴业证券 6,166,726 43,475,418.30 2.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 11,356,812 237,357,370.80 12.74
2 300059 东方财富 9,234,355 233,998,555.70 12.56
3 600837 海通证券 11,192,281 115,280,494.30 6.19
4 601688 华泰证券 5,970,587 88,842,334.56 4.77
5 601211 国泰君安 5,228,271 82,136,137.41 4.41
6 600999 招商证券 4,302,030 62,250,374.10 3.34
7 000776 广发证券 3,430,974 60,316,522.92 3.24
8 000166 申万宏源 13,062,591 57,214,148.58 3.07
9 600958 东方证券 4,841,757 53,162,491.86 2.85
10 601377 兴业证券 6,210,626 47,697,607.68 2.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 9,276,955 344,267,800.05 14.38
2 600030 中信证券 10,569,976 279,153,066.16 11.66
3 600837 海通证券 11,979,381 146,867,211.06 6.14
4 601688 华泰证券 6,390,487 113,495,049.12 4.74
5 601211 国泰君安 5,595,971 100,111,921.19 4.18
6 000776 广发证券 3,672,274 90,301,217.66 3.77
7 600999 招商证券 4,604,530 81,269,954.50 3.40
8 600958 东方证券 5,182,257 76,386,468.18 3.19
9 000166 申万宏源 13,981,191 71,583,697.92 2.99
10 601377 兴业证券 6,647,326 65,675,580.88 2.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 10,465,773 359,708,618.01 15.10
2 600030 中信证券 10,904,176 275,657,569.28 11.57
3 600837 海通证券 12,358,081 150,027,103.34 6.30
4 601688 华泰证券 6,592,487 112,006,354.13 4.70
5 601211 国泰君安 5,772,859 102,930,075.97 4.32
6 600999 招商证券 4,750,130 87,022,381.60 3.65
7 600958 东方证券 5,346,157 80,887,355.41 3.40
8 000776 广发证券 3,788,374 79,404,319.04 3.33
9 601377 兴业证券 6,857,526 67,478,055.84 2.83
10 000166 申万宏源 11,538,591 63,462,250.50 2.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 10,737,073 352,068,623.67 14.89
2 600030 中信证券 11,186,692 278,996,098.48 11.80
3 600837 海通证券 12,678,424 145,801,876.00 6.17
4 601688 华泰证券 6,763,387 106,861,514.60 4.52
5 601211 国泰君安 5,922,459 101,510,947.26 4.29
6 600999 招商证券 4,873,230 92,688,834.60 3.92
7 601377 兴业证券 7,035,176 67,959,800.16 2.87
8 000776 广发证券 3,886,574 58,842,730.36 2.49
9 000166 申万宏源 11,837,591 55,399,925.88 2.34
10 600958 东方证券 5,484,757 54,792,722.43 2.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 11,833,392 282,699,734.88 12.45
2 300059 东方财富 9,571,735 260,925,496.10 11.49
3 601688 华泰证券 8,176,465 138,672,846.40 6.11
4 600837 海通证券 10,729,003 118,770,063.21 5.23
5 601211 国泰君安 6,264,765 101,739,783.60 4.48
6 600999 招商证券 5,154,930 101,294,374.50 4.46
7 000776 广发证券 4,111,174 64,422,096.58 2.84
8 601377 兴业证券 7,441,976 62,884,697.20 2.77
9 000166 申万宏源 12,521,841 58,101,342.24 2.56
10 600958 东方证券 5,801,657 51,402,681.02 2.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 18,216,091 535,553,075.40 15.60
2 601688 华泰证券 12,586,492 226,682,720.92 6.60
3 600837 海通证券 16,516,003 212,395,798.58 6.19
4 600999 招商证券 7,935,490 185,214,336.60 5.40
5 601211 国泰君安 9,643,935 169,058,180.55 4.92
6 600958 东方证券 8,931,029 103,867,867.27 3.03
7 000776 广发证券 6,328,774 103,032,440.72 3.00
8 000166 申万宏源 19,275,841 101,776,440.48 2.96
9 601377 兴业证券 11,455,836 99,436,656.48 2.90
10 601901 方正证券 8,801,547 91,272,042.39 2.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 23,491,232 705,441,696.96 16.07
2 600837 海通证券 26,623,471 376,722,114.65 8.58
3 601688 华泰证券 16,231,396 333,230,559.88 7.59
4 601211 国泰君安 12,435,851 226,829,922.24 5.17
5 600999 招商证券 10,250,916 221,522,294.76 5.05
6 000166 申万宏源 24,857,954 131,995,735.74 3.01
7 000776 广发证券 8,161,474 128,788,059.72 2.93
8 601788 光大证券 5,386,619 118,236,287.05 2.69
9 600958 东方证券 9,872,054 108,888,755.62 2.48
10 601377 兴业证券 12,937,105 107,119,229.40 2.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 22,776,563 549,142,933.93 15.90
2 601688 华泰证券 15,737,596 295,866,804.80 8.57
3 600837 海通证券 21,635,953 272,180,288.74 7.88
4 601211 国泰君安 12,057,551 208,113,330.26 6.03
5 600999 招商证券 7,645,497 167,818,659.15 4.86
6 000166 申万宏源 23,978,993 121,093,914.65 3.51
7 000776 广发证券 7,872,974 111,166,392.88 3.22
8 600958 东方证券 9,522,954 90,372,833.46 2.62
9 601377 兴业证券 12,469,573 85,416,575.05 2.47
10 601788 光大证券 5,196,119 83,449,671.14 2.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 23,639,263 523,846,068.08 16.35
2 600837 海通证券 22,455,453 288,328,016.52 9.00
3 601688 华泰证券 12,250,264 211,072,048.72 6.59
4 601211 国泰君安 12,514,251 203,732,006.28 6.36
5 600999 招商证券 7,935,097 135,848,860.64 4.24
6 000776 广发证券 8,212,974 112,353,484.32 3.51
7 000166 申万宏源 25,014,598 110,314,377.18 3.44
8 600958 东方证券 9,934,254 90,600,396.48 2.83
9 601901 方正证券 11,421,942 82,009,543.56 2.56
10 601377 兴业证券 13,008,173 81,301,081.25 2.54

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