申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金(LOF)A类(163113)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8025

 累计净值：1.8414 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：王赟杰 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：20.129亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-03-13

业绩比较基准： 95%×中证申万证券行业指数收益率+5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,547,465,760.42 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,143,055.95 6.69
6 其他资产 1,512,371.24 1,512,371.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,665,638,801.66 93.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,527,592.98 6.69
6 其他资产 1,200,878.37 1,200,878.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,638,150,245.08 93.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,459,640.62 6.47
6 其他资产 1,438,751.12 1,438,751.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,600,479,276.23 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,843,234.52 6.69
6 其他资产 1,350,037.32 1,350,037.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,517,214,742.57 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,200,177.00 6.92
6 其他资产 4,860,293.30 4,860,293.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,792,722,857.55 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,565,161.88 6.77
6 其他资产 4,873,359.92 4,873,359.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,736,112,358.98 92.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,634,896.60 6.67
6 其他资产 7,820,165.20 7,820,165.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,238,592,460.98 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,662,118.32 6.69
6 其他资产 2,302,846.45 2,302,846.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,227,460,067.94 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,079,076.73 6.66
6 其他资产 15,747,505.30 15,747,505.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,214,184,802.16 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,964,399.93 6.64
6 其他资产 7,289,274.72 7,289,274.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,127,702,658.10 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,463,908.19 6.68
6 其他资产 2,654,147.45 2,654,147.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,210,114,375.03 91.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 256,479,511.09 7.27
6 其他资产 58,919,657.08 58,919,657.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,114,800,278.68 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 281,934,677.53 6.41
6 其他资产 3,930,425.58 3,930,425.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,240,168,489.06 93.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,988,976.21 6.40
6 其他资产 18,767,717.49 18,767,717.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,979,426,154.02 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,755,437.58 7.15
6 其他资产 2,832,612.69 2,832,612.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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