申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金(LOF)A类(163113)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8025

累计净值:1.8414 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王赟杰 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:20.129亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-03-13

业绩比较基准: 95%×中证申万证券行业指数收益率+5%×银行同业存款利率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-09 暂停转换转出 2016-03-14 2016-03-15
2 2016-03-09 开放转换转出 2016-03-16
3 2016-03-09 开放转换转入 2016-03-16
4 2016-03-09 暂停申购 2016-03-14 2016-03-15
5 2016-03-09 暂停定期定额投资 2016-03-14 2016-03-15
6 2016-03-09 暂停赎回 2016-03-14 2016-03-15
7 2016-03-09 开放申购 2016-03-16
8 2016-03-09 开放定期定额投资 2016-03-16
9 2016-03-09 暂停转换转入 2016-03-14 2016-03-15
10 2016-03-09 开放赎回 2016-03-16
11 2015-08-26 暂停赎回 2015-08-26 2015-08-27
12 2015-08-26 开放定期定额投资 2015-08-28
13 2015-08-26 暂停转换转出 2015-08-26 2015-08-27
14 2015-08-26 开放赎回 2015-08-28
15 2015-08-26 暂停定期定额投资 2015-08-26 2015-08-27
16 2015-08-26 开放转换转入 2015-08-28
17 2015-08-26 暂停申购 2015-08-26 2015-08-27
18 2015-08-26 开放转换转出 2015-08-28
19 2015-08-26 开放申购 2015-08-28
20 2015-08-26 暂停转换转入 2015-08-26 2015-08-27
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