合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)A类(168701)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9222

 累计净值：0.9222 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：杨志勇 管理人：合煦智远基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.359亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：申万宏源证券有限公司 成立日期：2020-04-03

业绩比较基准： 国证香蜜湖金融科技指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 296,797 4,214,517.40 9.41
2 300059 东方财富 296,797 4,214,517.40 9.41
3 601318 中国平安 87,551 4,062,366.40 9.07
4 601318 中国平安 87,551 4,062,366.40 9.07
5 600570 恒生电子 64,361 2,850,548.69 6.36
6 600570 恒生电子 64,361 2,850,548.69 6.36
7 000938 紫光股份 71,500 2,277,275.00 5.08
8 000938 紫光股份 71,500 2,277,275.00 5.08
9 000977 浪潮信息 40,144 1,946,984.00 4.35
10 000977 浪潮信息 40,144 1,946,984.00 4.35
11 002410 广联达 53,533 1,739,287.17 3.88
12 002410 广联达 53,533 1,739,287.17 3.88
13 600588 用友网络 83,300 1,707,650.00 3.81
14 600588 用友网络 83,300 1,707,650.00 3.81
15 300033 同花顺 8,000 1,402,240.00 3.13
16 300033 同花顺 8,000 1,402,240.00 3.13
17 002439 启明星辰 28,121 836,880.96 1.87
18 002439 启明星辰 28,121 836,880.96 1.87
19 300339 润和软件 31,300 749,948.00 1.67
20 300339 润和软件 31,300 749,948.00 1.67
21 002368 太极股份 16,499 679,263.83 1.52
22 002368 太极股份 16,499 679,263.83 1.52
23 002268 电科网安 23,200 646,584.00 1.44
24 002268 电科网安 23,200 646,584.00 1.44
25 002195 二三四五 218,300 630,887.00 1.41
26 002195 二三四五 218,300 630,887.00 1.41
27 002152 广电运通 53,000 621,160.00 1.39
28 002152 广电运通 53,000 621,160.00 1.39
29 603927 中科软 16,100 620,816.00 1.39
30 603927 中科软 16,100 620,816.00 1.39
31 002065 东华软件 86,723 612,264.38 1.37
32 002065 东华软件 86,723 612,264.38 1.37
33 300229 拓尔思 22,600 586,922.00 1.31
34 300229 拓尔思 22,600 586,922.00 1.31
35 000997 新大陆 30,600 578,340.00 1.29
36 000997 新大陆 30,600 578,340.00 1.29
37 600271 航天信息 41,900 573,611.00 1.28
38 600271 航天信息 41,900 573,611.00 1.28
39 300803 指南针 10,100 490,759.00 1.10
40 300803 指南针 10,100 490,759.00 1.10
41 002153 石基信息 33,022 462,308.00 1.03
42 002153 石基信息 33,022 462,308.00 1.03
43 600446 金证股份 27,500 399,850.00 0.89
44 600446 金证股份 27,500 399,850.00 0.89
45 300166 东方国信 35,200 395,648.00 0.88
46 300166 东方国信 35,200 395,648.00 0.88
47 300674 宇信科技 22,140 391,435.20 0.87
48 300674 宇信科技 22,140 391,435.20 0.87
49 600718 东软集团 36,000 383,760.00 0.86
50 600718 东软集团 36,000 383,760.00 0.86
51 300773 拉卡拉 21,800 380,192.00 0.85
52 300773 拉卡拉 21,800 380,192.00 0.85
53 300130 新国都 13,300 376,789.00 0.84
54 300130 新国都 13,300 376,789.00 0.84
55 002183 怡亚通 72,500 369,750.00 0.83
56 002183 怡亚通 72,500 369,750.00 0.83
57 002777 久远银海 10,252 363,638.44 0.81
58 002777 久远银海 10,252 363,638.44 0.81
59 600410 华胜天成 46,800 347,256.00 0.78
60 600410 华胜天成 46,800 347,256.00 0.78
61 300079 数码视讯 52,100 317,810.00 0.71
62 300079 数码视讯 52,100 317,810.00 0.71
63 300226 上海钢联 9,537 308,998.80 0.69
64 300226 上海钢联 9,537 308,998.80 0.69
65 002649 博彦科技 21,700 306,621.00 0.68
66 002649 博彦科技 21,700 306,621.00 0.68
67 300369 绿盟科技 23,500 290,695.00 0.65
68 300369 绿盟科技 23,500 290,695.00 0.65
69 000555 神州信息 23,100 284,130.00 0.63
70 000555 神州信息 23,100 284,130.00 0.63
71 601519 大智慧 37,700 269,932.00 0.60
72 601519 大智慧 37,700 269,932.00 0.60
73 002315 焦点科技 6,700 268,000.00 0.60
74 002315 焦点科技 6,700 268,000.00 0.60
75 600797 浙大网新 37,000 264,180.00 0.59
76 600797 浙大网新 37,000 264,180.00 0.59
77 300348 长亮科技 25,000 261,000.00 0.58
78 300348 长亮科技 25,000 261,000.00 0.58
79 600776 东方通信 17,500 249,375.00 0.56
80 600776 东方通信 17,500 249,375.00 0.56
81 300352 北信源 48,300 243,432.00 0.54
82 300352 北信源 48,300 243,432.00 0.54
83 002453 华软科技 21,300 227,697.00 0.51
84 002453 华软科技 21,300 227,697.00 0.51
85 002537 海联金汇 32,400 218,052.00 0.49
86 002537 海联金汇 32,400 218,052.00 0.49
87 300324 旋极信息 63,100 208,861.00 0.47
88 300324 旋极信息 63,100 208,861.00 0.47
89 002197 证通电子 19,700 207,638.00 0.46
90 002197 证通电子 19,700 207,638.00 0.46
91 603383 顶点软件 3,740 207,270.80 0.46
92 603383 顶点软件 3,740 207,270.80 0.46
93 002104 恒宝股份 23,700 206,190.00 0.46
94 002104 恒宝股份 23,700 206,190.00 0.46
95 300663 科蓝软件 14,850 201,811.50 0.45
96 300663 科蓝软件 14,850 201,811.50 0.45
97 300085 银之杰 16,300 191,688.00 0.43
98 300085 银之杰 16,300 191,688.00 0.43
99 300377 赢时胜 23,391 189,467.10 0.42
100 300377 赢时胜 23,391 189,467.10 0.42
101 002530 金财互联 20,100 182,106.00 0.41
102 002530 金财互联 20,100 182,106.00 0.41
103 002017 东信和平 13,670 179,213.70 0.40
104 002017 东信和平 13,670 179,213.70 0.40
105 688318 财富趋势 1,786 178,546.42 0.40
106 688318 财富趋势 1,786 178,546.42 0.40
107 002657 中科金财 10,700 177,941.00 0.40
108 002657 中科金财 10,700 177,941.00 0.40
109 300468 四方精创 16,031 171,692.01 0.38
110 300468 四方精创 16,031 171,692.01 0.38
111 300248 新开普 16,400 171,052.00 0.38
112 300248 新开普 16,400 171,052.00 0.38
113 300349 金卡智能 11,600 161,008.00 0.36
114 300349 金卡智能 11,600 161,008.00 0.36
115 000948 南天信息 9,500 160,550.00 0.36
116 000948 南天信息 9,500 160,550.00 0.36
117 002987 京北方 7,148 156,684.16 0.35
118 002987 京北方 7,148 156,684.16 0.35
119 300205 天喻信息 10,900 152,927.00 0.34
120 300205 天喻信息 10,900 152,927.00 0.34
121 002908 德生科技 9,832 152,101.04 0.34
122 002908 德生科技 9,832 152,101.04 0.34
123 300872 天阳科技 9,460 147,008.40 0.33
124 300872 天阳科技 9,460 147,008.40 0.33
125 300579 数字认证 5,050 145,945.00 0.33
126 300579 数字认证 5,050 145,945.00 0.33
127 002587 奥拓电子 19,200 142,848.00 0.32
128 002587 奥拓电子 19,200 142,848.00 0.32
129 002376 新北洋 17,200 138,804.00 0.31
130 002376 新北洋 17,200 138,804.00 0.31
131 300541 先进数通 10,600 138,118.00 0.31
132 300541 先进数通 10,600 138,118.00 0.31
133 600571 信雅达 14,800 135,272.00 0.30
134 600571 信雅达 14,800 135,272.00 0.30
135 300322 硕贝德 15,300 129,438.00 0.29
136 300322 硕贝德 15,300 129,438.00 0.29
137 300465 高伟达 13,000 129,090.00 0.29
138 300465 高伟达 13,000 129,090.00 0.29
139 688590 新致软件 5,628 127,924.44 0.29
140 688590 新致软件 5,628 127,924.44 0.29
141 003040 楚天龙 7,000 126,980.00 0.28
142 003040 楚天龙 7,000 126,980.00 0.28
143 300479 神思电子 6,000 121,320.00 0.27
144 300479 神思电子 6,000 121,320.00 0.27
145 300231 银信科技 13,600 121,176.00 0.27
146 300231 银信科技 13,600 121,176.00 0.27
147 002285 世联行 46,200 118,272.00 0.26
148 002285 世联行 46,200 118,272.00 0.26
149 300061 旗天科技 18,200 117,026.00 0.26
150 300061 旗天科技 18,200 117,026.00 0.26
151 002095 生意宝 5,400 111,132.00 0.25
152 002095 生意宝 5,400 111,132.00 0.25
153 688201 信安世纪 2,487 106,294.38 0.24
154 688201 信安世纪 2,487 106,294.38 0.24
155 300368 汇金股份 15,500 102,920.00 0.23
156 300368 汇金股份 15,500 102,920.00 0.23
157 603232 格尔软件 6,919 100,602.26 0.22
158 603232 格尔软件 6,919 100,602.26 0.22
159 600318 新力金融 15,600 98,904.00 0.22
160 600318 新力金融 15,600 98,904.00 0.22
161 688588 凌志软件 6,084 94,606.20 0.21
162 688588 凌志软件 6,084 94,606.20 0.21
163 300096 易联众 15,300 93,942.00 0.21
164 300096 易联众 15,300 93,942.00 0.21
165 300546 雄帝科技 4,900 90,307.00 0.20
166 300546 雄帝科技 4,900 90,307.00 0.20
167 300386 飞天诚信 7,800 82,992.00 0.19
168 300386 飞天诚信 7,800 82,992.00 0.19
169 300295 三六五网 6,600 81,642.00 0.18
170 300295 三六五网 6,600 81,642.00 0.18
171 300333 兆日科技 12,042 79,838.46 0.18
172 300333 兆日科技 12,042 79,838.46 0.18
173 300941 创识科技 3,400 69,156.00 0.15
174 300941 创识科技 3,400 69,156.00 0.15
175 300561 汇金科技 5,900 68,617.00 0.15
176 300561 汇金科技 5,900 68,617.00 0.15
177 300542 新晨科技 5,600 66,752.00 0.15
178 300542 新晨科技 5,600 66,752.00 0.15
179 300399 天利科技 4,200 55,230.00 0.12
180 300399 天利科技 4,200 55,230.00 0.12
181 603106 恒银科技 9,330 52,621.20 0.12
182 603106 恒银科技 9,330 52,621.20 0.12
183 300380 安硕信息 2,800 51,800.00 0.12
184 300380 安硕信息 2,800 51,800.00 0.12

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