合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)A类(168701)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9222

累计净值:0.9222 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:杨志勇 管理人:合煦智远基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.359亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:申万宏源证券有限公司 成立日期:2020-04-03

业绩比较基准: 国证香蜜湖金融科技指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12017 2946.270 80045.150 0.2300 99.7700 99.7700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15398 3423.400 1832728.440 3.4800 96.5200 96.5200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19946 3149.910 1832728.440 2.9200 97.0800 97.0800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16188 3437.430 1845831.870 3.3200 96.6800 96.6800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14490 6194.760 5441917.810 6.0600 93.9400 93.9400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3717 27913.280 5441917.810 5.2500 94.7500 94.7500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4317 38227.720 8076358.420 4.8900 95.1100 95.1100
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3464 91452.210 1746320.000 0.5500 99.4500 99.4500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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