合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)A类(168701)
基金档案
| 基金全称 | 合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)A类 |
| 基金简称 | 金融科技LOF |
| 基金主代码 | 168701 |
| 基金运作方式 | 股票型 |
| 基金合同生效日 | 2020-04-03 |
| 基金份额总额 | 35933931.270份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金还可投资于依法发行上市的其他股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票等)、港股通标的股票、债券(含国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券质押式及买断式回购、现金、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股票期权、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金投资于标的指数成份股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;本基金投资于港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过投资于国证香蜜湖金融科技指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与国证香蜜湖金融科技指数的表现密切相关。本基金为股票型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 国证香蜜湖金融科技指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 合煦智远基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 申万宏源证券有限公司 |
