易方达上证50指数分级证券投资基金(502048)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1374

累计净值:1.3468 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:LOF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.614亿份(2020-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 646,167 46,136,323.80 12.48
2 600519 贵州茅台 30,001 43,887,862.88 11.87
3 600036 招商银行 615,275 20,747,073.00 5.61
4 600276 恒瑞医药 221,597 20,453,403.10 5.53
5 600030 中信证券 508,209 12,252,918.99 3.31
6 601166 兴业银行 743,514 11,732,650.92 3.17
7 600887 伊利股份 361,911 11,266,289.43 3.05
8 601398 工商银行 2,090,668 10,411,526.64 2.82
9 601888 中国中免 58,300 8,979,949.00 2.43
10 601328 交通银行 1,638,943 8,407,777.59 2.27
11 600585 海螺水泥 143,239 7,578,775.49 2.05
12 600000 浦发银行 700,353 7,409,734.74 2.00
13 600016 民生银行 1,269,226 7,196,511.42 1.95
14 600031 三一重工 352,300 6,609,148.00 1.79
15 601688 华泰证券 351,116 6,600,980.80 1.79
16 601012 隆基股份 157,530 6,416,196.90 1.74
17 600048 保利地产 427,075 6,312,168.50 1.71
18 600837 海通证券 482,700 6,072,366.00 1.64
19 603259 药明康德 61,842 5,973,937.20 1.62
20 601668 中国建筑 1,251,567 5,969,974.59 1.61
21 601288 农业银行 1,713,785 5,792,593.30 1.57
22 600309 万华化学 93,700 4,684,063.00 1.27
23 601211 国泰君安 269,045 4,643,716.70 1.26
24 601601 中国太保 162,354 4,424,146.50 1.20
25 601988 中国银行 1,257,241 4,375,198.68 1.18
26 600588 用友网络 96,900 4,273,290.00 1.16
27 600009 上海机场 57,500 4,144,025.00 1.12
28 600690 海尔智家 225,872 3,997,934.40 1.08
29 600703 三安光电 146,000 3,650,000.00 0.99
30 600104 上汽集团 209,112 3,552,812.88 0.96
31 601818 光大银行 949,839 3,400,423.62 0.92
32 600745 闻泰科技 26,900 3,388,055.00 0.92
33 600028 中国石化 797,997 3,120,168.27 0.84
34 600547 山东黄金 77,600 2,841,712.00 0.77
35 601088 中国神华 196,818 2,826,306.48 0.76
36 601628 中国人寿 99,440 2,705,762.40 0.73
37 600050 中国联通 555,251 2,687,414.84 0.73
38 600196 复星医药 72,041 2,438,587.85 0.66
39 603160 汇顶科技 10,900 2,429,610.00 0.66
40 601857 中国石油 579,571 2,428,402.49 0.66
41 601816 京沪高铁 384,125 2,370,051.25 0.64
42 601186 中国铁建 274,494 2,300,259.72 0.62
43 601336 新华保险 49,818 2,205,941.04 0.60
44 601989 中国重工 544,066 2,176,264.00 0.59
45 601138 工业富联 118,600 1,796,790.00 0.49
46 603993 洛阳钼业 421,500 1,546,905.00 0.42
47 601066 中信建投 30,500 1,201,090.00 0.32
48 601319 中国人保 127,100 818,524.00 0.22
49 688298 东方生物 5,286 762,082.62 0.21
50 601658 邮储银行 160,200 732,114.00 0.20
51 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.16
52 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.16
53 601236 红塔证券 23,900 463,660.00 0.13
54 688566 吉贝尔 9,882 379,765.26 0.10
55 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.05
56 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.04
57 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03
58 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.03
59 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03
60 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02
61 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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