长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类(502055)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1040

 累计净值：1.4659 净值更新日期：2020-12-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-08-13

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,281,600 37,679,040.00 12.60
2 600030 中信证券 1,281,600 37,679,040.00 12.60
3 300059 东方财富 1,031,184 31,966,704.00 10.69
4 300059 东方财富 1,031,184 31,966,704.00 10.69
5 601688 华泰证券 921,203 16,590,866.03 5.55
6 601688 华泰证券 921,203 16,590,866.03 5.55
7 600837 海通证券 1,209,188 15,550,157.68 5.20
8 600837 海通证券 1,209,188 15,550,157.68 5.20
9 601211 国泰君安 795,908 13,952,267.24 4.66
10 601211 国泰君安 795,908 13,952,267.24 4.66
11 600999 招商证券 557,248 13,006,168.32 4.35
12 600999 招商证券 557,248 13,006,168.32 4.35
13 000776 广发证券 521,945 8,497,264.60 2.84
14 000776 广发证券 521,945 8,497,264.60 2.84
15 000166 申万宏源 1,584,663 8,367,020.64 2.80
16 000166 申万宏源 1,584,663 8,367,020.64 2.80
17 601901 方正证券 762,819 7,910,433.03 2.64
18 601901 方正证券 762,819 7,910,433.03 2.64
19 600958 东方证券 679,155 7,898,572.65 2.64
20 600958 东方证券 679,155 7,898,572.65 2.64
21 601377 兴业证券 859,299 7,458,715.32 2.49
22 601377 兴业证券 859,299 7,458,715.32 2.49
23 600109 国金证券 422,400 6,872,448.00 2.30
24 600109 国金证券 422,400 6,872,448.00 2.30
25 601788 光大证券 359,722 6,662,051.44 2.23
26 601788 光大证券 359,722 6,662,051.44 2.23
27 002736 国信证券 468,653 6,392,426.92 2.14
28 002736 国信证券 468,653 6,392,426.92 2.14
29 000783 长江证券 714,400 6,000,960.00 2.01
30 000783 长江证券 714,400 6,000,960.00 2.01
31 601108 财通证券 461,900 5,843,035.00 1.95
32 601108 财通证券 461,900 5,843,035.00 1.95
33 601066 中信建投 136,700 5,741,400.00 1.92
34 601066 中信建投 136,700 5,741,400.00 1.92
35 601555 东吴证券 556,052 5,482,672.72 1.83
36 601555 东吴证券 556,052 5,482,672.72 1.83
37 601099 太平洋 1,255,514 5,122,497.12 1.71
38 601099 太平洋 1,255,514 5,122,497.12 1.71
39 600061 国投资本 308,930 4,272,501.90 1.43
40 600061 国投资本 308,930 4,272,501.90 1.43
41 000750 国海证券 717,638 4,205,358.68 1.41
42 000750 国海证券 717,638 4,205,358.68 1.41
43 002797 第一创业 390,020 3,880,699.00 1.30
44 002797 第一创业 390,020 3,880,699.00 1.30
45 002500 山西证券 391,234 3,501,544.30 1.17
46 002500 山西证券 391,234 3,501,544.30 1.17
47 601198 东兴证券 256,236 3,413,063.52 1.14
48 601198 东兴证券 256,236 3,413,063.52 1.14
49 601878 浙商证券 217,200 3,323,160.00 1.11
50 601878 浙商证券 217,200 3,323,160.00 1.11
51 002673 西部证券 322,605 3,271,214.70 1.09
52 002673 西部证券 322,605 3,271,214.70 1.09
53 002926 华西证券 245,246 3,060,670.08 1.02
54 002926 华西证券 245,246 3,060,670.08 1.02
55 601881 中国银河 242,000 3,027,420.00 1.01
56 601881 中国银河 242,000 3,027,420.00 1.01
57 600369 西南证券 557,000 2,996,660.00 1.00
58 600369 西南证券 557,000 2,996,660.00 1.00
59 002670 国盛金控 215,601 2,964,513.75 0.99
60 002670 国盛金控 215,601 2,964,513.75 0.99
61 600909 华安证券 356,300 2,850,400.00 0.95
62 600909 华安证券 356,300 2,850,400.00 0.95
63 000686 东北证券 259,089 2,544,253.98 0.85
64 000686 东北证券 259,089 2,544,253.98 0.85
65 600155 华创阳安 163,900 2,161,841.00 0.72
66 600155 华创阳安 163,900 2,161,841.00 0.72
67 600621 华鑫股份 91,100 2,074,347.00 0.69
68 600621 华鑫股份 91,100 2,074,347.00 0.69
69 601995 中金公司 24,951 1,756,799.91 0.59
70 601995 中金公司 24,951 1,756,799.91 0.59
71 601162 天风证券 282,730 1,724,653.00 0.58
72 601162 天风证券 282,730 1,724,653.00 0.58
73 601990 南京证券 140,180 1,720,008.60 0.58
74 601990 南京证券 140,180 1,720,008.60 0.58
75 601375 中原证券 228,100 1,601,262.00 0.54
76 601375 中原证券 228,100 1,601,262.00 0.54
77 002939 长城证券 113,200 1,456,884.00 0.49
78 002939 长城证券 113,200 1,456,884.00 0.49
79 000712 锦龙股份 91,700 1,449,777.00 0.48
80 000712 锦龙股份 91,700 1,449,777.00 0.48
81 000987 越秀金控 62,200 905,632.00 0.30
82 000987 越秀金控 62,200 905,632.00 0.30
83 002945 华林证券 58,500 881,595.00 0.29
84 002945 华林证券 58,500 881,595.00 0.29
85 600918 中泰证券 33,000 610,500.00 0.20
86 600918 中泰证券 33,000 610,500.00 0.20
87 601236 红塔证券 31,300 581,867.00 0.19
88 601236 红塔证券 31,300 581,867.00 0.19
89 688390 固德威 2,585 572,939.40 0.19
90 688390 固德威 2,585 572,939.40 0.19
91 601456 国联证券 25,000 533,250.00 0.18
92 601456 国联证券 25,000 533,250.00 0.18
93 688526 科前生物 12,470 489,073.40 0.16
94 688526 科前生物 12,470 489,073.40 0.16
95 600864 哈投股份 44,300 376,107.00 0.13
96 600864 哈投股份 44,300 376,107.00 0.13
97 601696 中银证券 13,100 362,608.00 0.12
98 601696 中银证券 13,100 362,608.00 0.12
99 688057 金达莱 10,750 335,937.50 0.11
100 688057 金达莱 10,750 335,937.50 0.11
101 688356 键凯科技 2,433 255,537.99 0.09
102 688356 键凯科技 2,433 255,537.99 0.09
103 688133 泰坦科技 1,980 239,283.00 0.08
104 688133 泰坦科技 1,980 239,283.00 0.08
105 600095 湘财股份 16,000 233,600.00 0.08
106 600095 湘财股份 16,000 233,600.00 0.08
107 688568 中科星图 4,545 199,298.25 0.07
108 688568 中科星图 4,545 199,298.25 0.07
109 300999 金龙鱼 2,014 199,003.34 0.07
110 300999 金龙鱼 2,014 199,003.34 0.07
111 688229 博睿数据 1,643 166,271.60 0.06
112 688229 博睿数据 1,643 166,271.60 0.06
113 688136 科兴制药 4,405 165,583.95 0.06
114 688136 科兴制药 4,405 165,583.95 0.06
115 688569 铁科轨道 6,453 129,640.77 0.04
116 688569 铁科轨道 6,453 129,640.77 0.04
117 300880 迦南智能 3,732 129,575.04 0.04
118 300880 迦南智能 3,732 129,575.04 0.04
119 688378 奥来德 2,411 128,916.17 0.04
120 688378 奥来德 2,411 128,916.17 0.04
121 300862 蓝盾光电 2,900 115,478.00 0.04
122 300862 蓝盾光电 2,900 115,478.00 0.04
123 688589 力合微 2,810 99,221.10 0.03
124 688589 力合微 2,810 99,221.10 0.03
125 688488 艾迪药业 4,001 97,904.47 0.03
126 688488 艾迪药业 4,001 97,904.47 0.03
127 603093 南华期货 4,900 90,111.00 0.03
128 603093 南华期货 4,900 90,111.00 0.03
129 300896 爱美客 142 85,762.32 0.03
130 300896 爱美客 142 85,762.32 0.03
131 688617 惠泰医疗 1,104 82,203.84 0.03
132 688617 惠泰医疗 1,104 82,203.84 0.03
133 688577 浙海德曼 1,503 63,110.97 0.02
134 688577 浙海德曼 1,503 63,110.97 0.02
135 688308 欧科亿 2,457 62,653.50 0.02
136 688308 欧科亿 2,457 62,653.50 0.02
137 002961 瑞达期货 2,600 62,400.00 0.02
138 002961 瑞达期货 2,600 62,400.00 0.02
139 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
140 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
141 300894 火星人 628 29,459.48 0.01
142 300894 火星人 628 29,459.48 0.01
143 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
144 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
145 300919 中伟股份 351 27,069.12 0.01
146 300919 中伟股份 351 27,069.12 0.01
147 300861 美畅股份 495 25,284.60 0.01
148 300861 美畅股份 495 25,284.60 0.01
149 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.01
150 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.01
151 300908 仲景食品 285 21,035.85 0.01
152 300908 仲景食品 285 21,035.85 0.01
153 300910 瑞丰新材 344 20,509.28 0.01
154 300910 瑞丰新材 344 20,509.28 0.01
155 300898 熊猫乳品 496 20,425.28 0.01
156 300898 熊猫乳品 496 20,425.28 0.01
157 300909 汇创达 386 19,361.76 0.01
158 300909 汇创达 386 19,361.76 0.01
159 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
160 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
161 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
162 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
163 300884 狄耐克 444 18,408.24 0.01
164 300884 狄耐克 444 18,408.24 0.01
165 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
166 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
167 300902 国安达 551 16,981.82 0.01
168 300902 国安达 551 16,981.82 0.01
169 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
170 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
171 300907 康平科技 473 16,342.15 0.01
172 300907 康平科技 473 16,342.15 0.01
173 300925 法本信息 353 15,775.57 0.01
174 300925 法本信息 353 15,775.57 0.01
175 300887 谱尼测试 210 15,642.90 0.01
176 300887 谱尼测试 210 15,642.90 0.01
177 300864 南大环境 166 15,077.78 0.01
178 300864 南大环境 166 15,077.78 0.01
179 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
180 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
181 300890 翔丰华 286 13,968.24 0.00
182 300890 翔丰华 286 13,968.24 0.00
183 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
184 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
185 300879 大叶股份 466 12,647.24 0.00
186 300879 大叶股份 466 12,647.24 0.00
187 300911 亿田智能 309 12,149.88 0.00
188 300911 亿田智能 309 12,149.88 0.00
189 300918 南山智尚 1,063 11,905.60 0.00
190 300918 南山智尚 1,063 11,905.60 0.00
191 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
192 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
193 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
194 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
195 300922 天秦装备 287 10,555.86 0.00
196 300922 天秦装备 287 10,555.86 0.00
197 300917 特发服务 281 10,186.25 0.00
198 300917 特发服务 281 10,186.25 0.00
199 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
200 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
201 300881 盛德鑫泰 291 9,399.30 0.00
202 300881 盛德鑫泰 291 9,399.30 0.00
203 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
204 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
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