长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类(502055)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1040

 累计净值：1.4659 净值更新日期：2020-12-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-08-13

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,281,600 37,679,040.00 12.60
2 600030 中信证券 1,281,600 37,679,040.00 12.60
3 300059 东方财富 1,031,184 31,966,704.00 10.69
4 300059 东方财富 1,031,184 31,966,704.00 10.69
5 601688 华泰证券 921,203 16,590,866.03 5.55
6 601688 华泰证券 921,203 16,590,866.03 5.55
7 600837 海通证券 1,209,188 15,550,157.68 5.20
8 600837 海通证券 1,209,188 15,550,157.68 5.20
9 601211 国泰君安 795,908 13,952,267.24 4.66
10 601211 国泰君安 795,908 13,952,267.24 4.66
11 600999 招商证券 557,248 13,006,168.32 4.35
12 600999 招商证券 557,248 13,006,168.32 4.35
13 000776 广发证券 521,945 8,497,264.60 2.84
14 000776 广发证券 521,945 8,497,264.60 2.84
15 000166 申万宏源 1,584,663 8,367,020.64 2.80
16 000166 申万宏源 1,584,663 8,367,020.64 2.80
17 601901 方正证券 762,819 7,910,433.03 2.64
18 601901 方正证券 762,819 7,910,433.03 2.64
19 600958 东方证券 679,155 7,898,572.65 2.64
20 600958 东方证券 679,155 7,898,572.65 2.64
21 601995 中金公司 24,951 1,756,799.91 0.59
22 601995 中金公司 24,951 1,756,799.91 0.59
23 000987 越秀金控 62,200 905,632.00 0.30
24 000987 越秀金控 62,200 905,632.00 0.30
25 688390 固德威 2,585 572,939.40 0.19
26 688390 固德威 2,585 572,939.40 0.19
27 688526 科前生物 12,470 489,073.40 0.16
28 688526 科前生物 12,470 489,073.40 0.16
29 688057 金达莱 10,750 335,937.50 0.11
30 688057 金达莱 10,750 335,937.50 0.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,976,300 59,348,289.00 14.75
2 600030 中信证券 1,976,300 59,348,289.00 14.75
3 300059 东方财富 1,377,760 33,052,462.40 8.21
4 300059 东方财富 1,377,760 33,052,462.40 8.21
5 600837 海通证券 2,198,088 31,102,945.20 7.73
6 600837 海通证券 2,198,088 31,102,945.20 7.73
7 601688 华泰证券 1,151,903 23,648,568.59 5.88
8 601688 华泰证券 1,151,903 23,648,568.59 5.88
9 601211 国泰君安 1,180,327 21,529,164.48 5.35
10 601211 国泰君安 1,180,327 21,529,164.48 5.35
11 600999 招商证券 696,548 15,052,402.28 3.74
12 600999 招商证券 696,548 15,052,402.28 3.74
13 000166 申万宏源 2,354,463 12,502,198.53 3.11
14 000166 申万宏源 2,354,463 12,502,198.53 3.11
15 000776 广发证券 773,245 12,201,806.10 3.03
16 000776 广发证券 773,245 12,201,806.10 3.03
17 601788 光大证券 508,322 11,157,667.90 2.77
18 601788 光大证券 508,322 11,157,667.90 2.77
19 600958 东方证券 931,555 10,275,051.65 2.55
20 600958 东方证券 931,555 10,275,051.65 2.55
21 000987 越秀金控 76,200 1,295,400.00 0.32
22 000987 越秀金控 76,200 1,295,400.00 0.32
23 688126 沪硅产业 36,755 1,218,060.70 0.30
24 688126 沪硅产业 36,755 1,218,060.70 0.30
25 300999 金龙鱼 20,138 517,546.60 0.13
26 300999 金龙鱼 20,138 517,546.60 0.13
27 688390 固德威 2,585 368,233.25 0.09
28 688526 科前生物 12,470 377,716.30 0.09
29 688390 固德威 2,585 368,233.25 0.09
30 688526 科前生物 12,470 377,716.30 0.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 735,800 17,740,138.00 13.77
2 600030 中信证券 735,800 17,740,138.00 13.77
3 300059 东方财富 503,660 10,173,932.00 7.90
4 300059 东方财富 503,660 10,173,932.00 7.90
5 600837 海通证券 801,888 10,087,751.04 7.83
6 600837 海通证券 801,888 10,087,751.04 7.83
7 601688 华泰证券 418,923 7,875,752.40 6.11
8 601688 华泰证券 418,923 7,875,752.40 6.11
9 601211 国泰君安 428,727 7,399,828.02 5.75
10 601211 国泰君安 428,727 7,399,828.02 5.75
11 600999 招商证券 261,698 5,744,271.10 4.46
12 600999 招商证券 261,698 5,744,271.10 4.46
13 000166 申万宏源 856,263 4,324,128.15 3.36
14 000166 申万宏源 856,263 4,324,128.15 3.36
15 000776 广发证券 281,045 3,968,355.40 3.08
16 000776 广发证券 281,045 3,968,355.40 3.08
17 600958 东方证券 340,533 3,231,658.17 2.51
18 600958 东方证券 340,533 3,231,658.17 2.51
19 601377 兴业证券 445,899 3,054,408.15 2.37
20 601377 兴业证券 445,899 3,054,408.15 2.37
21 688126 沪硅产业 36,755 1,112,941.40 0.86
22 688126 沪硅产业 36,755 1,112,941.40 0.86
23 000987 越秀金控 27,600 321,816.00 0.25
24 000987 越秀金控 27,600 321,816.00 0.25
25 688555 泽达易盛 2,317 169,720.25 0.13
26 688555 泽达易盛 2,317 169,720.25 0.13
27 688189 南新制药 1,801 90,428.21 0.07
28 688189 南新制药 1,801 90,428.21 0.07
29 688568 中科星图 4,545 73,674.45 0.06
30 688568 中科星图 4,545 73,674.45 0.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 712,000 15,777,920.00 14.84
2 600030 中信证券 712,000 15,777,920.00 14.84
3 600837 海通证券 772,588 9,920,029.92 9.33
4 600837 海通证券 772,588 9,920,029.92 9.33
5 601211 国泰君安 431,227 7,020,375.56 6.60
6 601211 国泰君安 431,227 7,020,375.56 6.60
7 601688 华泰证券 399,923 6,890,673.29 6.48
8 601688 华泰证券 399,923 6,890,673.29 6.48
9 600999 招商证券 273,798 4,687,421.76 4.41
10 600999 招商证券 273,798 4,687,421.76 4.41
11 000776 广发证券 282,845 3,869,319.60 3.64
12 000776 广发证券 282,845 3,869,319.60 3.64
13 000166 申万宏源 861,163 3,797,728.83 3.57
14 000166 申万宏源 861,163 3,797,728.83 3.57
15 600958 东方证券 342,433 3,122,988.96 2.94
16 600958 东方证券 342,433 3,122,988.96 2.94
17 601901 方正证券 393,419 2,824,748.42 2.66
18 601901 方正证券 393,419 2,824,748.42 2.66
19 601377 兴业证券 448,499 2,803,118.75 2.64
20 601377 兴业证券 448,499 2,803,118.75 2.64
21 688051 佳华科技 1,215 101,063.70 0.10
22 688051 佳华科技 1,215 101,063.70 0.10
23 688189 南新制药 1,801 78,613.65 0.07
24 688189 南新制药 1,801 78,613.65 0.07
25 688085 三友医疗 2,701 56,612.96 0.05
26 688085 三友医疗 2,701 56,612.96 0.05
27 688096 京源环保 3,239 46,447.26 0.04
28 688096 京源环保 3,239 46,447.26 0.04
29 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.02
30 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.02
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 718,700 18,183,110.00 14.97
2 600030 中信证券 718,700 18,183,110.00 14.97
3 600837 海通证券 780,588 12,067,890.48 9.93
4 600837 海通证券 780,588 12,067,890.48 9.93
5 601688 华泰证券 403,823 8,201,645.13 6.75
6 601688 华泰证券 403,823 8,201,645.13 6.75
7 601211 国泰君安 435,527 8,052,894.23 6.63
8 601211 国泰君安 435,527 8,052,894.23 6.63
9 600999 招商证券 276,198 5,051,661.42 4.16
10 600999 招商证券 276,198 5,051,661.42 4.16
11 000166 申万宏源 869,463 4,451,650.56 3.66
12 000166 申万宏源 869,463 4,451,650.56 3.66
13 000776 广发证券 285,545 4,331,717.65 3.57
14 000776 广发证券 285,545 4,331,717.65 3.57
15 600958 东方证券 345,633 3,719,011.08 3.06
16 600958 东方证券 345,633 3,719,011.08 3.06
17 601901 方正证券 397,219 3,443,888.73 2.83
18 601901 方正证券 397,219 3,443,888.73 2.83
19 601377 兴业证券 452,399 3,202,984.92 2.64
20 601377 兴业证券 452,399 3,202,984.92 2.64
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 686,700 15,437,016.00 14.59
2 600030 中信证券 686,700 15,437,016.00 14.59
3 600837 海通证券 745,888 10,666,198.40 10.08
4 600837 海通证券 745,888 10,666,198.40 10.08
5 601211 国泰君安 416,127 7,311,351.39 6.91
6 601211 国泰君安 416,127 7,311,351.39 6.91
7 601688 华泰证券 301,523 5,756,074.07 5.44
8 601688 华泰证券 301,523 5,756,074.07 5.44
9 600999 招商证券 263,898 4,341,122.10 4.10
10 600999 招商证券 263,898 4,341,122.10 4.10
11 000166 申万宏源 830,863 3,971,525.14 3.75
12 000166 申万宏源 830,863 3,971,525.14 3.75
13 000776 广发证券 272,845 3,702,506.65 3.50
14 000776 广发证券 272,845 3,702,506.65 3.50
15 600958 东方证券 330,333 3,369,396.60 3.18
16 600958 东方证券 330,333 3,369,396.60 3.18
17 002736 国信证券 227,153 2,789,438.84 2.64
18 002736 国信证券 227,153 2,789,438.84 2.64
19 601377 兴业证券 432,299 2,688,899.78 2.54
20 601377 兴业证券 432,299 2,688,899.78 2.54
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 738,300 17,578,923.00 15.73
2 600030 中信证券 738,300 17,578,923.00 15.73
3 600837 海通证券 752,888 10,683,480.72 9.56
4 600837 海通证券 752,888 10,683,480.72 9.56
5 601211 国泰君安 419,827 7,703,825.45 6.89
6 601211 国泰君安 419,827 7,703,825.45 6.89
7 601688 华泰证券 304,123 6,788,025.36 6.07
8 601688 华泰证券 304,123 6,788,025.36 6.07
9 600999 招商证券 266,298 4,551,032.82 4.07
10 600999 招商证券 266,298 4,551,032.82 4.07
11 000166 申万宏源 838,663 4,201,701.63 3.76
12 000166 申万宏源 838,663 4,201,701.63 3.76
13 000776 广发证券 275,345 3,783,240.30 3.38
14 000776 广发证券 275,345 3,783,240.30 3.38
15 600958 东方证券 333,333 3,559,996.44 3.18
16 600958 东方证券 333,333 3,559,996.44 3.18
17 002736 国信证券 229,153 3,015,653.48 2.70
18 002736 国信证券 229,153 3,015,653.48 2.70
19 601377 兴业证券 436,199 2,939,981.26 2.63
20 601377 兴业证券 436,199 2,939,981.26 2.63
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 746,900 18,508,182.00 15.22
2 600030 中信证券 746,900 18,508,182.00 15.22
3 600837 海通证券 858,488 12,044,586.64 9.90
4 600837 海通证券 858,488 12,044,586.64 9.90
5 601211 国泰君安 460,527 9,279,619.05 7.63
6 601211 国泰君安 460,527 9,279,619.05 7.63
7 601688 华泰证券 346,923 7,774,544.43 6.39
8 601688 华泰证券 346,923 7,774,544.43 6.39
9 600999 招商证券 292,298 5,121,060.96 4.21
10 600999 招商证券 292,298 5,121,060.96 4.21
11 000776 广发证券 312,845 5,058,703.65 4.16
12 000776 广发证券 312,845 5,058,703.65 4.16
13 600958 东方证券 383,333 4,569,329.36 3.76
14 600958 东方证券 383,333 4,569,329.36 3.76
15 000166 申万宏源 722,363 3,987,443.76 3.28
16 000166 申万宏源 722,363 3,987,443.76 3.28
17 601377 兴业证券 492,299 3,569,167.75 2.93
18 601377 兴业证券 492,299 3,569,167.75 2.93
19 002736 国信证券 262,153 3,549,551.62 2.92
20 002736 国信证券 262,153 3,549,551.62 2.92
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 860,500 13,776,605.00 15.13
2 600837 海通证券 926,588 8,153,974.40 8.96
3 601211 国泰君安 496,827 7,611,389.64 8.36
4 601688 华泰证券 374,223 6,062,412.60 6.66
5 000776 广发证券 337,145 4,274,998.60 4.70
6 600999 招商证券 314,998 4,220,973.20 4.64
7 600958 东方证券 413,433 3,295,061.01 3.62
8 000166 申万宏源 779,463 3,172,414.41 3.49
9 601901 方正证券 471,919 2,505,889.89 2.75
10 601377 兴业证券 531,199 2,464,763.36 2.71
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 909,200 15,174,548.00 16.27
2 600837 海通证券 979,088 8,772,628.48 9.41
3 601211 国泰君安 454,927 6,819,355.73 7.31
4 601688 华泰证券 395,123 6,223,187.25 6.67
5 000776 广发证券 356,145 4,932,608.25 5.29
6 600958 东方证券 436,733 3,900,025.69 4.18
7 000166 申万宏源 823,463 3,705,583.50 3.97
8 600999 招商证券 276,898 3,635,670.74 3.90
9 601901 方正证券 498,419 2,751,272.88 2.95
10 601377 兴业证券 561,099 2,547,389.46 2.73
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,267,800 21,007,446.00 15.30
2 600837 海通证券 1,365,188 12,928,330.36 9.42
3 601211 国泰君安 634,127 9,347,031.98 6.81
4 601688 华泰证券 550,523 8,241,329.31 6.00
5 000776 广发证券 496,345 6,586,498.15 4.80
6 600958 东方证券 609,233 5,562,297.29 4.05
7 600999 招商证券 385,498 5,273,612.64 3.84
8 000166 申万宏源 1,150,563 5,027,960.31 3.66
9 601901 方正证券 695,019 4,649,677.11 3.39
10 601377 兴业证券 782,999 4,126,404.73 3.01
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,247,800 23,184,124.00 15.56
2 600837 海通证券 1,281,888 14,728,893.12 9.89
3 601211 国泰君安 595,727 10,163,102.62 6.82
4 601688 华泰证券 517,123 8,915,200.52 5.98
5 000776 广发证券 466,345 7,685,365.60 5.16
6 600999 招商证券 362,198 6,287,757.28 4.22
7 600958 东方证券 493,233 6,121,021.53 4.11
8 601377 兴业证券 735,199 4,837,609.42 3.25
9 000166 申万宏源 949,063 4,716,843.11 3.17
10 000783 长江证券 613,500 4,441,740.00 2.98
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,251,100 22,644,910.00 14.08
2 600837 海通证券 1,284,288 16,528,786.56 10.27
3 601211 国泰君安 597,427 11,064,348.04 6.88
4 601688 华泰证券 519,123 8,960,062.98 5.57
5 000776 广发证券 468,445 7,813,662.60 4.86
6 600958 东方证券 494,833 6,858,385.38 4.26
7 600999 招商证券 363,598 6,239,341.68 3.88
8 601377 兴业证券 737,599 5,369,720.72 3.34
9 000166 申万宏源 951,463 5,109,356.31 3.18
10 000783 长江证券 615,300 4,842,411.00 3.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,179,100 21,447,829.00 12.49
2 600837 海通证券 1,210,388 17,889,534.64 10.42
3 601211 国泰君安 647,027 13,995,194.01 8.15
4 601688 华泰证券 468,623 10,600,252.26 6.17
5 000776 广发证券 441,545 8,380,524.10 4.88
6 600958 东方证券 446,533 7,171,319.98 4.18
7 600999 招商证券 328,498 7,026,572.22 4.09
8 601377 兴业证券 672,499 5,696,066.53 3.32
9 000166 申万宏源 896,863 5,228,711.29 3.05
10 601901 方正证券 590,619 5,079,323.40 2.96
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 1,477,300 25,143,646.00 12.55
2 600837 海通证券 1,518,688 22,552,516.80 11.25
3 601211 国泰君安 846,463 17,360,956.13 8.66
4 601688 华泰证券 613,023 10,973,111.70 5.48
5 000776 广发证券 577,545 9,962,651.25 4.97
6 600958 东方证券 584,333 8,128,072.03 4.06
7 601901 方正证券 772,619 7,672,106.67 3.83
8 600999 招商证券 429,498 7,395,955.56 3.69
9 000166 申万宏源 1,173,763 6,573,072.80 3.28
10 601377 兴业证券 879,799 6,536,906.57 3.26
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 2,147,477 34,595,854.47 12.51
2 600837 海通证券 2,208,096 32,238,201.60 11.66
3 601211 国泰君安 1,248,259 22,780,726.75 8.24
4 601688 华泰证券 891,280 14,982,416.80 5.42
5 000776 广发证券 807,586 13,801,644.74 4.99
6 600958 东方证券 849,400 12,469,192.00 4.51
7 000166 申万宏源 1,641,530 10,177,486.00 3.68
8 600999 招商证券 624,144 10,154,822.88 3.67
9 002736 国信证券 671,168 9,785,629.44 3.54
10 601377 兴业证券 1,278,929 9,796,596.14 3.54

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