长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类(502055)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1040

 累计净值：1.4659 净值更新日期：2020-12-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-08-13

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 283,090,992.81 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,517,567.16 6.69
6 其他资产 2,997,964.53 2,997,964.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 377,119,796.62 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,476,433.26 6.52
6 其他资产 2,656,716.45 2,656,716.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,132,137.28 90.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,555,922.47 7.28
6 其他资产 2,519,285.02 2,519,285.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,801,440.39 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,017,535.69 6.55
6 其他资产 253,233.32 253,233.32
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,073,225.08 91.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,634,279.97 7.75
6 其他资产 675,154.86 675,154.86
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,789,255.69 91.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,111,379.36 8.57
6 其他资产 376,897.65 376,897.65
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,620,492.09 92.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,961,473.57 7.06
6 其他资产 134,091.25 134,091.25
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,943,212.67 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,521,285.86 7.76
6 其他资产 283,117.84 283,117.84
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,963,341.24 90.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,936,222.16 9.71
6 其他资产 150,766.04 150,766.04
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,612,628.06 91.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,404,203.47 8.84
6 其他资产 69,557.85 69,557.85
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,732,782.67 90.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,631,976.69 9.12
6 其他资产 143,612.72 143,612.72
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,393,131.23 91.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,616,418.81 7.71
6 其他资产 732,164.04 732,164.04
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,677,564.40 91.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,553,289.97 7.76
6 其他资产 483,755.97 483,755.97
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,258,353.46 90.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,972,461.13 9.19
6 其他资产 594,599.58 594,599.58
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,161,730.69 93.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,057,947.22 5.99
6 其他资产 198,632.86 198,632.86
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,570,484.88 90.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,014,987.26 9.02
6 其他资产 2,837,222.61 2,837,222.61

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