长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类(502055)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1040

累计净值:1.4659 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长盛基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-08-13

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 276,226,971.22 92.35
C 制造业 3,172,580.69 1.06
J 金融业 278,889,403.13 93.24
J 金融业 2,662,431.91 0.89
C 制造业 3,172,580.69 1.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 412,881.56 0.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 412,881.56 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 351,015.28 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 351,015.28 0.12
M 科学研究和技术服务业 254,925.90 0.09
M 科学研究和技术服务业 254,925.90 0.09
K 房地产业 10,186.25 0.00
K 房地产业 10,186.25 0.00
  合计 566,181,985.62 189.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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