嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金(515860)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1334

 累计净值：1.1334 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王紫菡 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.699亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-09-26

业绩比较基准： 中证新兴科技100策略指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 452,800 20,620,512.00 9.60
2 000063 中兴通讯 452,800 20,620,512.00 9.60
3 002475 立讯精密 590,900 19,174,705.00 8.92
4 002475 立讯精密 590,900 19,174,705.00 8.92
5 300760 迈瑞医疗 54,898 16,458,420.40 7.66
6 300760 迈瑞医疗 54,898 16,458,420.40 7.66
7 002415 海康威视 465,272 15,405,155.92 7.17
8 002415 海康威视 465,272 15,405,155.92 7.17
9 688981 中芯国际 304,267 15,371,568.84 7.15
10 688981 中芯国际 304,267 15,371,568.84 7.15
11 601231 环旭电子 596,600 8,925,136.00 4.15
12 601231 环旭电子 596,600 8,925,136.00 4.15
13 002938 鹏鼎控股 357,200 8,676,388.00 4.04
14 002938 鹏鼎控股 357,200 8,676,388.00 4.04
15 300122 智飞生物 146,250 6,464,250.00 3.01
16 300122 智飞生物 146,250 6,464,250.00 3.01
17 002179 中航光电 126,990 5,758,996.50 2.68
18 002179 中航光电 126,990 5,758,996.50 2.68
19 002432 九安医疗 107,310 3,778,385.10 1.76
20 002432 九安医疗 107,310 3,778,385.10 1.76
21 000661 长春高新 25,800 3,516,540.00 1.64
22 000661 长春高新 25,800 3,516,540.00 1.64
23 300033 同花顺 18,300 3,207,624.00 1.49
24 300033 同花顺 18,300 3,207,624.00 1.49
25 002223 鱼跃医疗 88,497 3,185,007.03 1.48
26 002223 鱼跃医疗 88,497 3,185,007.03 1.48
27 300003 乐普医疗 132,100 2,986,781.00 1.39
28 300003 乐普医疗 132,100 2,986,781.00 1.39
29 300866 安克创新 32,500 2,843,750.00 1.32
30 300866 安克创新 32,500 2,843,750.00 1.32
31 603444 吉比特 5,559 2,730,080.49 1.27
32 603444 吉比特 5,559 2,730,080.49 1.27
33 603392 万泰生物 40,711 2,718,273.47 1.26
34 603392 万泰生物 40,711 2,718,273.47 1.26
35 300244 迪安诊断 104,700 2,683,461.00 1.25
36 300244 迪安诊断 104,700 2,683,461.00 1.25
37 688289 圣湘生物 153,243 2,580,612.12 1.20
38 688289 圣湘生物 153,243 2,580,612.12 1.20
39 002371 北方华创 7,686 2,441,457.90 1.14
40 002371 北方华创 7,686 2,441,457.90 1.14
41 002932 明德生物 93,635 2,424,210.15 1.13
42 002932 明德生物 93,635 2,424,210.15 1.13
43 600867 通化东宝 219,800 2,294,712.00 1.07
44 600867 通化东宝 219,800 2,294,712.00 1.07
45 002049 紫光国微 22,960 2,141,020.00 1.00
46 002049 紫光国微 22,960 2,141,020.00 1.00
47 002007 华兰生物 87,900 1,969,839.00 0.92
48 002007 华兰生物 87,900 1,969,839.00 0.92
49 300896 爱美客 4,300 1,913,285.00 0.89
50 300896 爱美客 4,300 1,913,285.00 0.89
51 603658 安图生物 35,318 1,827,000.14 0.85
52 603658 安图生物 35,318 1,827,000.14 0.85
53 000733 振华科技 19,000 1,821,150.00 0.85
54 000733 振华科技 19,000 1,821,150.00 0.85
55 002396 星网锐捷 78,400 1,771,056.00 0.82
56 002396 星网锐捷 78,400 1,771,056.00 0.82
57 600633 浙数文化 106,500 1,726,365.00 0.80
58 600633 浙数文化 106,500 1,726,365.00 0.80
59 300832 新产业 28,200 1,663,800.00 0.77
60 300832 新产业 28,200 1,663,800.00 0.77
61 600161 天坛生物 58,900 1,599,135.00 0.74
62 600161 天坛生物 58,900 1,599,135.00 0.74
63 300389 艾比森 76,700 1,562,379.00 0.73
64 300389 艾比森 76,700 1,562,379.00 0.73
65 600131 国网信通 71,500 1,443,585.00 0.67
66 600131 国网信通 71,500 1,443,585.00 0.67
67 002558 巨人网络 80,200 1,437,986.00 0.67
68 002558 巨人网络 80,200 1,437,986.00 0.67
69 002025 航天电器 21,800 1,390,840.00 0.65
70 002025 航天电器 21,800 1,390,840.00 0.65
71 300628 亿联网络 38,880 1,363,521.60 0.63
72 300628 亿联网络 38,880 1,363,521.60 0.63
73 300639 凯普生物 132,550 1,328,151.00 0.62
74 300639 凯普生物 132,550 1,328,151.00 0.62
75 300009 安科生物 121,900 1,219,000.00 0.57
76 300009 安科生物 121,900 1,219,000.00 0.57
77 603927 中科软 30,900 1,191,504.00 0.55
78 603927 中科软 30,900 1,191,504.00 0.55
79 603301 振德医疗 37,300 1,104,826.00 0.51
80 603301 振德医疗 37,300 1,104,826.00 0.51
81 300726 宏达电子 23,700 1,059,864.00 0.49
82 300726 宏达电子 23,700 1,059,864.00 0.49
83 300002 神州泰岳 68,900 964,600.00 0.45
84 300002 神州泰岳 68,900 964,600.00 0.45
85 300373 扬杰科技 23,400 949,338.00 0.44
86 300373 扬杰科技 23,400 949,338.00 0.44
87 300394 天孚通信 8,800 940,104.00 0.44
88 300394 天孚通信 8,800 940,104.00 0.44
89 300627 华测导航 28,900 938,383.00 0.44
90 300627 华测导航 28,900 938,383.00 0.44
91 002605 姚记科技 19,000 882,170.00 0.41
92 002605 姚记科技 19,000 882,170.00 0.41
93 002517 恺英网络 55,300 870,422.00 0.41
94 002517 恺英网络 55,300 870,422.00 0.41
95 688016 心脉医疗 4,659 838,060.92 0.39
96 688016 心脉医疗 4,659 838,060.92 0.39
97 688575 亚辉龙 44,041 812,556.45 0.38
98 688575 亚辉龙 44,041 812,556.45 0.38
99 688139 海尔生物 15,563 801,027.61 0.37
100 688139 海尔生物 15,563 801,027.61 0.37
101 002038 双鹭药业 77,400 780,966.00 0.36
102 002038 双鹭药业 77,400 780,966.00 0.36
103 300661 圣邦股份 9,027 741,387.51 0.34
104 300661 圣邦股份 9,027 741,387.51 0.34
105 688301 奕瑞科技 2,513 709,746.59 0.33
106 688301 奕瑞科技 2,513 709,746.59 0.33
107 300775 三角防务 21,000 709,380.00 0.33
108 300775 三角防务 21,000 709,380.00 0.33
109 002315 焦点科技 17,700 708,000.00 0.33
110 002315 焦点科技 17,700 708,000.00 0.33
111 300504 天邑股份 29,900 600,093.00 0.28
112 300504 天邑股份 29,900 600,093.00 0.28
113 603712 七一二 19,800 598,158.00 0.28
114 603712 七一二 19,800 598,158.00 0.28
115 603387 基蛋生物 44,856 578,193.84 0.27
116 603387 基蛋生物 44,856 578,193.84 0.27
117 300684 中石科技 25,900 572,390.00 0.27
118 300684 中石科技 25,900 572,390.00 0.27
119 300532 今天国际 26,300 540,728.00 0.25
120 300532 今天国际 26,300 540,728.00 0.25
121 300206 理邦仪器 35,400 533,832.00 0.25
122 300206 理邦仪器 35,400 533,832.00 0.25
123 300638 广和通 23,088 523,635.84 0.24
124 300638 广和通 23,088 523,635.84 0.24
125 301367 怡和嘉业 3,500 519,190.00 0.24
126 301367 怡和嘉业 3,500 519,190.00 0.24
127 300481 濮阳惠成 24,600 505,776.00 0.24
128 300481 濮阳惠成 24,600 505,776.00 0.24
129 688385 复旦微电 10,086 505,308.60 0.24
130 688385 复旦微电 10,086 505,308.60 0.24
131 300633 开立医疗 9,200 501,400.00 0.23
132 300633 开立医疗 9,200 501,400.00 0.23
133 300570 太辰光 9,000 492,390.00 0.23
134 300570 太辰光 9,000 492,390.00 0.23
135 688586 江航装备 34,184 475,499.44 0.22
136 688586 江航装备 34,184 475,499.44 0.22
137 688668 鼎通科技 4,786 468,070.80 0.22
138 688668 鼎通科技 4,786 468,070.80 0.22
139 688617 惠泰医疗 1,241 463,823.75 0.22
140 688617 惠泰医疗 1,241 463,823.75 0.22
141 301363 美好医疗 10,400 457,496.00 0.21
142 301363 美好医疗 10,400 457,496.00 0.21
143 002987 京北方 20,620 451,990.40 0.21
144 002987 京北方 20,620 451,990.40 0.21
145 300357 我武生物 13,000 437,190.00 0.20
146 300357 我武生物 13,000 437,190.00 0.20
147 002265 西仪股份 30,700 436,247.00 0.20
148 002265 西仪股份 30,700 436,247.00 0.20
149 300841 康华生物 6,600 434,874.00 0.20
150 300841 康华生物 6,600 434,874.00 0.20
151 688278 特宝生物 9,195 403,752.45 0.19
152 688278 特宝生物 9,195 403,752.45 0.19
153 300396 迪瑞医疗 12,300 399,627.00 0.19
154 300396 迪瑞医疗 12,300 399,627.00 0.19
155 688050 爱博医疗 1,841 378,012.53 0.18
156 688050 爱博医疗 1,841 378,012.53 0.18
157 300613 富瀚微 6,600 374,484.00 0.17
158 300613 富瀚微 6,600 374,484.00 0.17
159 300634 彩讯股份 13,600 359,040.00 0.17
160 300634 彩讯股份 13,600 359,040.00 0.17
161 002222 福晶科技 12,800 355,072.00 0.17
162 002222 福晶科技 12,800 355,072.00 0.17
163 300494 盛天网络 12,960 321,278.40 0.15
164 300494 盛天网络 12,960 321,278.40 0.15
165 002777 久远银海 8,420 298,657.40 0.14
166 002777 久远银海 8,420 298,657.40 0.14
167 300653 正海生物 8,650 297,473.50 0.14
168 300653 正海生物 8,650 297,473.50 0.14
169 688123 聚辰股份 5,222 280,525.84 0.13
170 688123 聚辰股份 5,222 280,525.84 0.13
171 300685 艾德生物 11,400 276,564.00 0.13
172 300685 艾德生物 11,400 276,564.00 0.13
173 300855 图南股份 7,700 271,964.00 0.13
174 300855 图南股份 7,700 271,964.00 0.13
175 300447 全信股份 14,100 270,579.00 0.13
176 300447 全信股份 14,100 270,579.00 0.13
177 002829 星网宇达 6,100 267,973.00 0.12
178 002829 星网宇达 6,100 267,973.00 0.12
179 000534 万泽股份 15,700 263,289.00 0.12
180 000534 万泽股份 15,700 263,289.00 0.12
181 688019 安集科技 1,561 257,299.63 0.12
182 688019 安集科技 1,561 257,299.63 0.12
183 300869 康泰医学 9,700 222,712.00 0.10
184 300869 康泰医学 9,700 222,712.00 0.10
185 300314 戴维医疗 9,800 207,172.00 0.10
186 300314 戴维医疗 9,800 207,172.00 0.10
187 300101 振芯科技 9,400 182,266.00 0.08
188 300101 振芯科技 9,400 182,266.00 0.08
189 688358 祥生医疗 3,565 181,815.00 0.08
190 688358 祥生医疗 3,565 181,815.00 0.08
191 002908 德生科技 10,720 165,838.40 0.08
192 002908 德生科技 10,720 165,838.40 0.08
193 002843 泰嘉股份 7,400 155,104.00 0.07
194 002843 泰嘉股份 7,400 155,104.00 0.07
195 688677 海泰新光 2,475 140,431.50 0.07
196 688677 海泰新光 2,475 140,431.50 0.07
197 688589 力合微 2,997 122,097.78 0.06
198 688589 力合微 2,997 122,097.78 0.06
199 300629 新劲刚 5,800 119,654.00 0.06
200 300629 新劲刚 5,800 119,654.00 0.06
201 301395 仁信新材 2,857 76,224.76 0.04
202 301395 仁信新材 2,857 76,224.76 0.04
203 301261 恒工精密 1,268 46,789.20 0.02
204 301261 恒工精密 1,268 46,789.20 0.02
205 301202 朗威股份 1,809 46,708.38 0.02
206 301202 朗威股份 1,809 46,708.38 0.02
207 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
208 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
209 688249 晶合集成 1,185 21,401.10 0.01
210 688249 晶合集成 1,185 21,401.10 0.01
211 301301 川宁生物 1,703 15,258.88 0.01
212 301301 川宁生物 1,703 15,258.88 0.01
213 301293 三博脑科 207 14,783.94 0.01
214 301293 三博脑科 207 14,783.94 0.01
215 688469 中芯集成 2,498 13,514.18 0.01
216 688469 中芯集成 2,498 13,514.18 0.01
217 301419 阿莱德 306 13,418.10 0.01
218 301419 阿莱德 306 13,418.10 0.01
219 688361 中科飞测 196 12,675.32 0.01
220 688361 中科飞测 196 12,675.32 0.01
221 301320 豪江智能 586 12,083.32 0.01
222 301320 豪江智能 586 12,083.32 0.01
223 301358 湖南裕能 268 11,494.52 0.01
224 301358 湖南裕能 268 11,494.52 0.01
225 301310 鑫宏业 160 10,468.80 0.00
226 301310 鑫宏业 160 10,468.80 0.00
227 688478 晶升股份 233 9,872.21 0.00
228 688478 晶升股份 233 9,872.21 0.00
229 688562 航天软件 441 9,838.71 0.00
230 688562 航天软件 441 9,838.71 0.00
231 688576 西山科技 75 9,030.75 0.00
232 688576 西山科技 75 9,030.75 0.00
233 301260 格力博 379 8,955.77 0.00
234 301260 格力博 379 8,955.77 0.00
235 301315 威士顿 170 8,690.40 0.00
236 301315 威士顿 170 8,690.40 0.00
237 301303 真兰仪表 381 8,503.92 0.00
238 301303 真兰仪表 381 8,503.92 0.00
239 301360 荣旗科技 91 8,426.60 0.00
240 301360 荣旗科技 91 8,426.60 0.00
241 301383 天键股份 232 8,287.04 0.00
242 301383 天键股份 232 8,287.04 0.00
243 688146 中船特气 211 8,045.43 0.00
244 688146 中船特气 211 8,045.43 0.00
245 688593 新相微 535 7,805.65 0.00
246 688593 新相微 535 7,805.65 0.00
247 301408 华人健康 459 7,780.05 0.00
248 301408 华人健康 459 7,780.05 0.00
249 688484 南芯科技 211 7,745.81 0.00
250 688484 南芯科技 211 7,745.81 0.00
251 688535 华海诚科 150 7,684.50 0.00
252 688535 华海诚科 150 7,684.50 0.00
253 301225 恒勃股份 231 7,683.06 0.00
254 301225 恒勃股份 231 7,683.06 0.00
255 688352 颀中科技 630 7,604.10 0.00
256 688352 颀中科技 630 7,604.10 0.00
257 301246 宏源药业 242 7,431.82 0.00
258 301246 宏源药业 242 7,431.82 0.00
259 301382 蜂助手 226 7,421.84 0.00
260 301382 蜂助手 226 7,421.84 0.00
261 688458 美芯晟 81 7,351.56 0.00
262 688458 美芯晟 81 7,351.56 0.00
263 301295 美硕科技 202 7,286.14 0.00
264 301295 美硕科技 202 7,286.14 0.00
265 301141 中科磁业 170 7,257.30 0.00
266 301141 中科磁业 170 7,257.30 0.00
267 688523 航天环宇 294 7,011.90 0.00
268 688523 航天环宇 294 7,011.90 0.00
269 301262 海看股份 273 6,961.50 0.00
270 301262 海看股份 273 6,961.50 0.00
271 688552 航天南湖 294 6,909.00 0.00
272 688552 航天南湖 294 6,909.00 0.00
273 001287 中电港 318 6,684.36 0.00
274 001287 中电港 318 6,684.36 0.00
275 688433 华曙高科 212 6,678.00 0.00
276 688433 华曙高科 212 6,678.00 0.00
277 301332 德尔玛 480 6,590.40 0.00
278 301332 德尔玛 480 6,590.40 0.00
279 301428 世纪恒通 198 6,058.80 0.00
280 301428 世纪恒通 198 6,058.80 0.00
281 301355 南王科技 358 5,996.50 0.00
282 301355 南王科技 358 5,996.50 0.00
283 688581 安杰思 50 5,901.50 0.00
284 688581 安杰思 50 5,901.50 0.00
285 301373 凌玮科技 184 5,860.40 0.00
286 301373 凌玮科技 184 5,860.40 0.00
287 301376 致欧科技 259 5,830.09 0.00
288 301376 致欧科技 259 5,830.09 0.00
289 688512 慧智微 296 5,671.36 0.00
290 688512 慧智微 296 5,671.36 0.00
291 301170 锡南科技 160 5,588.80 0.00
292 301170 锡南科技 160 5,588.80 0.00
293 300804 广康生化 165 5,440.05 0.00
294 300804 广康生化 165 5,440.05 0.00
295 301157 华塑科技 102 5,398.86 0.00
296 301157 华塑科技 102 5,398.86 0.00
297 601061 中信金属 705 5,343.90 0.00
298 601061 中信金属 705 5,343.90 0.00
299 301203 国泰环保 154 5,297.60 0.00
300 301203 国泰环保 154 5,297.60 0.00
301 688570 天玛智控 208 5,268.64 0.00
302 688570 天玛智控 208 5,268.64 0.00
303 301322 绿通科技 95 5,057.80 0.00
304 301322 绿通科技 95 5,057.80 0.00
305 301337 亚华电子 166 5,041.42 0.00
306 301337 亚华电子 166 5,041.42 0.00
307 301386 未来电器 210 4,995.90 0.00
308 301386 未来电器 210 4,995.90 0.00
309 301439 泓淋电力 291 4,917.90 0.00
310 301439 泓淋电力 291 4,917.90 0.00
311 688623 双元科技 56 4,860.24 0.00
312 688623 双元科技 56 4,860.24 0.00
313 301323 新莱福 120 4,723.20 0.00
314 301323 新莱福 120 4,723.20 0.00
315 688479 友车科技 155 4,570.95 0.00
316 688479 友车科技 155 4,570.95 0.00
317 001380 华纬科技 127 3,909.06 0.00
318 001380 华纬科技 127 3,909.06 0.00
319 601065 江盐集团 266 3,149.44 0.00
320 601065 江盐集团 266 3,149.44 0.00
321 001328 登康口腔 99 2,523.51 0.00
322 001328 登康口腔 99 2,523.51 0.00
323 001282 三联锻造 74 2,444.22 0.00
324 001282 三联锻造 74 2,444.22 0.00
325 601133 柏诚股份 198 2,427.48 0.00
326 601133 柏诚股份 198 2,427.48 0.00
327 001324 长青科技 103 2,018.80 0.00
328 001324 长青科技 103 2,018.80 0.00
329 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
330 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
331 001360 南矿集团 125 1,858.75 0.00
332 001360 南矿集团 125 1,858.75 0.00
333 001367 海森药业 47 1,855.56 0.00
334 001367 海森药业 47 1,855.56 0.00
335 603125 常青科技 75 1,839.75 0.00
336 603125 常青科技 75 1,839.75 0.00

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