嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金(515860)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1334

 累计净值：1.1334 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王紫菡 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.699亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-09-26

业绩比较基准： 中证新兴科技100策略指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,867,388.62 98.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,720,680.83 1.40
6 其他资产 131,135.83 131,135.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,755,068.97 98.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,501,883.26 1.16
6 其他资产 9,258.38 9,258.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,234,445.41 98.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,072,560.17 1.36
6 其他资产 897,826.49 897,826.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,218,868.49 98.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,290,878.47 1.60
6 其他资产 805,244.67 805,244.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,813,950.70 98.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,554,127.59 1.33
6 其他资产 104,436.06 104,436.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 223,183,938.81 98.67
2 固定收益类投资 61,800.41 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,906,297.96 1.28
6 其他资产 33,371.08 33,371.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,163,700.61 98.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,894,765.43 1.29
6 其他资产 32,034.70 32,034.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,404,752.15 97.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,672,524.58 2.06
6 其他资产 31,890.34 31,890.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,222,966.07 99.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,427,230.52 0.91
6 其他资产 121,231.95 121,231.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 339,166,297.46 97.05
2 固定收益类投资 39,300.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,285,754.04 2.08
6 其他资产 2,972,981.89 2,972,981.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 361,648,630.40 99.09
2 固定收益类投资 265,800.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,912,222.17 0.80
6 其他资产 153,438.80 153,438.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 550,794,657.75 97.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,512,758.12 2.56
6 其他资产 1,114,959.87 1,114,959.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 562,953,845.41 98.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 0.79
5 银行存款和结算备付金合计 5,214,957.83 0.91
6 其他资产 159,279.72 159,279.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 623,424,176.19 97.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,880,760.28 1.39
6 其他资产 6,380,265.35 6,380,265.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 698,915,586.06 94.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,500,000.00 3.87
5 银行存款和结算备付金合计 6,423,708.98 0.87
6 其他资产 2,723,241.47 2,723,241.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034