万家颐达灵活配置混合型证券投资基金A类(519197)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1139

 累计净值：1.2699 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：乔亮 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.594亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-06-02

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603181 皇马科技 879,700 9,799,858.00 1.36
2 688366 昊海生科 116,326 9,796,975.72 1.36
3 300206 理邦仪器 639,510 9,643,810.80 1.34
4 000590 启迪药业 1,105,600 9,640,832.00 1.34
5 300136 信维通信 476,823 9,574,605.84 1.33
6 300246 宝莱特 766,750 9,546,037.50 1.33
7 002335 科华数据 264,695 9,515,785.25 1.32
8 000026 飞亚达 786,900 9,490,014.00 1.32
9 601969 海南矿业 1,439,200 9,469,936.00 1.32
10 600185 格力地产 1,379,100 9,460,626.00 1.32
11 688499 利元亨 148,533 9,434,816.16 1.31
12 601001 晋控煤业 1,006,943 9,424,986.48 1.31
13 600180 瑞茂通 1,571,100 9,395,178.00 1.31
14 603956 威派格 1,175,867 9,395,177.33 1.31
15 300894 火星人 367,800 9,393,612.00 1.31
16 603028 赛福天 794,280 9,388,389.60 1.31
17 600694 大商股份 529,026 9,379,630.98 1.30
18 002419 天虹股份 1,601,000 9,365,850.00 1.30
19 603885 吉祥航空 606,400 9,356,752.00 1.30
20 000898 鞍钢股份 3,365,000 9,354,700.00 1.30
21 603236 移远通信 162,000 9,349,020.00 1.30
22 600968 海油发展 3,044,000 9,345,080.00 1.30
23 002732 燕塘乳业 432,100 9,342,002.00 1.30
24 301011 华立科技 398,600 9,339,198.00 1.30
25 601169 北京银行 2,016,100 9,334,543.00 1.30
26 601077 渝农商行 2,599,400 9,331,846.00 1.30
27 601038 一拖股份 793,000 9,309,820.00 1.29
28 000906 浙商中拓 1,040,901 9,284,836.92 1.29
29 600346 恒力石化 647,600 9,280,108.00 1.29
30 002559 亚威股份 1,043,300 9,264,504.00 1.29
31 002483 润邦股份 1,590,000 9,222,000.00 1.28
32 603396 金辰股份 124,400 8,160,640.00 1.13
33 688025 杰普特 90,405 7,896,876.75 1.10
34 688599 天合光能 184,907 7,878,887.27 1.10
35 002371 北方华创 24,500 7,782,425.00 1.08
36 688418 震有科技 356,451 7,513,987.08 1.04
37 688126 沪硅产业 356,316 7,447,004.40 1.04
38 300213 佳讯飞鸿 1,008,400 6,726,028.00 0.94
39 688234 天岳先进 89,775 6,637,963.50 0.92
40 301039 中集车辆 475,800 6,294,834.00 0.88
41 688508 芯朋微 105,639 6,126,005.61 0.85
42 300232 洲明科技 666,000 6,087,240.00 0.85
43 002576 通达动力 293,900 5,875,061.00 0.82
44 300638 广和通 256,100 5,808,348.00 0.81
45 300465 高伟达 580,000 5,759,400.00 0.80
46 000032 深桑达A 174,800 5,750,920.00 0.80
47 688589 力合微 140,195 5,711,544.30 0.79
48 300693 盛弘股份 149,991 5,537,667.72 0.77
49 601003 柳钢股份 1,362,400 5,504,096.00 0.77
50 002912 中新赛克 124,900 5,496,849.00 0.76
51 688390 固德威 32,723 5,460,159.78 0.76
52 300835 龙磁科技 164,500 5,162,010.00 0.72
53 002870 香山股份 151,500 5,025,255.00 0.70
54 688080 映翰通 88,651 4,335,033.90 0.60
55 688409 富创精密 39,273 4,280,757.00 0.60
56 688676 金盘科技 139,098 4,213,278.42 0.59
57 600438 通威股份 117,467 4,030,292.77 0.56
58 301013 利和兴 267,300 3,822,390.00 0.53
59 688378 奥来德 73,120 3,612,128.00 0.50
60 600130 波导股份 787,900 3,427,365.00 0.48
61 601916 浙商银行 1,249,140 3,297,729.60 0.46
62 600546 山煤国际 227,700 3,294,819.00 0.46
63 002388 新亚制程 455,800 3,245,296.00 0.45
64 002518 科士达 80,700 3,228,807.00 0.45
65 300590 移为通信 256,800 3,138,096.00 0.44
66 002373 千方科技 228,500 3,116,740.00 0.43
67 603186 华正新材 90,300 3,106,320.00 0.43
68 002560 通达股份 317,700 3,024,504.00 0.42
69 300708 聚灿光电 303,900 2,999,493.00 0.42
70 688318 财富趋势 29,642 2,963,310.74 0.41
71 300667 必创科技 149,600 2,945,624.00 0.41
72 688049 炬芯科技 76,834 2,827,491.20 0.39
73 002655 共达电声 213,300 2,770,767.00 0.39
74 003026 中晶科技 69,600 2,737,368.00 0.38
75 688519 南亚新材 113,194 2,720,051.82 0.38
76 688020 方邦股份 54,187 2,707,724.39 0.38
77 300768 迪普科技 162,800 2,697,596.00 0.38
78 301117 佳缘科技 41,600 2,688,192.00 0.37
79 688711 宏微科技 44,916 2,620,399.44 0.36
80 002860 星帅尔 194,000 2,615,120.00 0.36
81 300490 华自科技 150,300 2,579,148.00 0.36
82 688517 金冠电气 114,243 2,508,776.28 0.35
83 000829 天音控股 273,500 2,472,440.00 0.34
84 688365 光云科技 167,791 2,419,546.22 0.34
85 688609 九联科技 202,542 2,410,249.80 0.34
86 688128 中国电研 93,875 2,393,812.50 0.33
87 603138 海量数据 122,700 2,336,208.00 0.32
88 002970 锐明技术 73,100 2,301,919.00 0.32
89 002990 盛视科技 62,300 2,292,640.00 0.32
90 300785 值得买 87,550 2,292,059.00 0.32
91 300766 每日互动 135,200 2,265,952.00 0.32
92 300724 捷佳伟创 19,800 2,224,530.00 0.31
93 603197 保隆科技 40,100 2,175,425.00 0.30
94 600571 信雅达 229,900 2,101,286.00 0.29
95 600110 诺德股份 280,731 2,032,492.44 0.28
96 688233 神工股份 63,887 2,017,551.46 0.28
97 688138 清溢光电 95,322 2,012,247.42 0.28
98 603158 腾龙股份 259,800 1,990,068.00 0.28
99 300327 中颖电子 68,800 1,923,648.00 0.27
100 002876 三利谱 57,800 1,917,226.00 0.27
101 688357 建龙微纳 29,107 1,882,931.83 0.26
102 002119 康强电子 144,600 1,875,462.00 0.26
103 300857 协创数据 71,200 1,871,136.00 0.26
104 300566 激智科技 98,600 1,818,184.00 0.25
105 600166 福田汽车 525,300 1,786,020.00 0.25
106 300861 美畅股份 41,100 1,782,507.00 0.25
107 688112 鼎阳科技 33,668 1,776,997.04 0.25
108 300747 锐科激光 58,200 1,773,936.00 0.25
109 002337 赛象科技 263,400 1,759,512.00 0.24
110 600817 宇通重工 151,200 1,691,928.00 0.24
111 603283 赛腾股份 37,600 1,673,200.00 0.23
112 688239 航宇科技 23,686 1,656,835.70 0.23
113 300872 天阳科技 98,500 1,530,690.00 0.21
114 603212 赛伍技术 70,400 1,465,024.00 0.20
115 688330 宏力达 40,477 1,419,933.16 0.20
116 605133 嵘泰股份 40,800 1,418,208.00 0.20
117 688039 当虹科技 38,954 1,396,111.36 0.19
118 688058 宝兰德 24,003 1,367,930.97 0.19
119 002651 利君股份 172,900 1,343,433.00 0.19
120 600418 江淮汽车 103,400 1,301,806.00 0.18
121 002980 华盛昌 38,200 1,278,172.00 0.18
122 603508 思维列控 71,200 1,213,960.00 0.17
123 600639 浦东金桥 93,700 1,162,817.00 0.16
124 002533 金杯电工 141,800 1,157,088.00 0.16
125 688262 国芯科技 27,900 1,135,251.00 0.16
126 688560 明冠新材 39,710 1,103,540.90 0.15
127 601369 陕鼓动力 120,800 1,100,488.00 0.15
128 300582 英飞特 80,700 1,095,099.00 0.15
129 603496 恒为科技 57,540 1,080,601.20 0.15
130 688255 凯尔达 31,405 1,063,373.30 0.15
131 301050 雷电微力 15,400 999,922.00 0.14
132 002623 亚玛顿 32,400 905,256.00 0.13
133 601636 旗滨集团 102,600 884,412.00 0.12
134 688213 思特威 16,928 865,697.92 0.12
135 688135 利扬芯片 36,814 807,331.02 0.11
136 688588 凌志软件 51,237 796,735.35 0.11
137 002975 博杰股份 17,900 781,156.00 0.11
138 688063 派能科技 3,829 759,099.25 0.11
139 300150 世纪瑞尔 163,700 738,287.00 0.10
140 601028 玉龙股份 65,300 701,975.00 0.10
141 300827 上能电气 19,354 697,711.70 0.10
142 002810 山东赫达 37,200 669,600.00 0.09
143 600756 浪潮软件 40,100 666,462.00 0.09
144 603416 信捷电气 16,000 660,960.00 0.09
145 002196 方正电机 93,200 656,128.00 0.09
146 002724 海洋王 75,100 651,868.00 0.09
147 603949 雪龙集团 41,300 651,714.00 0.09
148 300815 玉禾田 43,020 640,137.60 0.09
149 300402 宝色股份 28,300 608,167.00 0.08
150 300322 硕贝德 66,700 564,282.00 0.08
151 603897 长城科技 27,900 559,674.00 0.08
152 300380 安硕信息 30,100 556,850.00 0.08
153 603530 神马电力 35,200 547,360.00 0.08
154 300719 安达维尔 38,600 545,032.00 0.08
155 688005 容百科技 9,950 537,499.00 0.07
156 688170 德龙激光 10,230 457,997.10 0.06
157 300648 星云股份 14,000 450,520.00 0.06
158 603808 歌力思 34,200 449,046.00 0.06
159 688608 恒玄科技 3,550 429,656.50 0.06
160 688018 乐鑫科技 3,212 416,981.84 0.06
161 300634 彩讯股份 15,500 409,200.00 0.06
162 300745 欣锐科技 9,200 406,364.00 0.06
163 300093 金刚光伏 14,800 405,076.00 0.06
164 300252 金信诺 35,800 402,392.00 0.06
165 300571 平治信息 10,900 381,064.00 0.05
166 301257 普蕊斯 6,300 354,060.00 0.05
167 002645 华宏科技 24,200 296,692.00 0.04
168 301052 果麦文化 6,000 295,920.00 0.04
169 002215 诺普信 36,800 276,368.00 0.04
170 688168 安博通 3,274 116,554.40 0.02
171 300613 富瀚微 1,900 107,806.00 0.01
172 688078 龙软科技 1,598 82,376.90 0.01
173 002648 卫星化学 1,000 14,960.00 0.00
174 688010 福光股份 530 12,932.00 0.00
175 688469 中芯集成 2,208 11,945.28 0.00
176 688472 阿特斯 682 11,621.28 0.00
177 301325 曼恩斯特 96 10,363.20 0.00
178 688620 安凯微 746 9,205.64 0.00
179 688576 西山科技 57 6,863.37 0.00
180 688334 西高院 368 5,965.28 0.00
181 301337 亚华电子 142 4,312.54 0.00
182 301360 荣旗科技 34 3,148.40 0.00

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